Rimini Street gibt die Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2023 bekannt

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240228200104/de/

Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2023 Financial and Operating Results (Graphic: Business Wire)

Finanzielle Highlights für das vierte Quartal 2023

• Der Umsatz im vierten Quartal 2023 betrug 112,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 3,2 % gegenüber 108,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
• Der annualisierte wiederkehrende Umsatz betrug im vierten Quartal 2023 432,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2,9 % gegenüber 420,0 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
• Aktive Kunden zum 31. Dezember 2023 waren 3.038, ein Anstieg von 0,6 % im Vergleich zu 3.020 aktiven Kunden zum 31. Dezember 2022.
• Die Umsatzbindungsrate betrug 90 % bzw. 92 % für die letzten 12 Monate bis zum 31. Dezember 2023 bzw. 2022.
• Die Bruttomarge lag im vierten Quartal 2023 bei 61,0 %, verglichen mit 64,5 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Der Betriebsgewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 11,5 Millionen US-Dollar gegenüber einem Betriebsverlust von 5,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal 2023 auf 19,3 Mio. US-Dollar gegenüber 15,0 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Der Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 9,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 5,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Der Nicht-GAAP-Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 17,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 15,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2023 betrug 21,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 18,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und verwässerte Gewinn pro Aktie belief sich im vierten Quartal 2023 auf 0,10 $ bzw. 0,10 $, verglichen mit einem unverwässerten und verwässerten Nettoverlust pro Aktie von 0,06 $ bzw. 0,06 $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2023

• Der Umsatz betrug 431,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, ein Anstieg von 5,3 % gegenüber 409,7 Millionen US-Dollar 2022.
• Die Bruttomarge betrug 62,3 % im Jahr 2023 gegenüber 62,8 % 2022.
• Das Betriebsergebnis betrug 43,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 gegenüber 8,1 Millionen US-Dollar 2022.
• Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im Jahr 2023 auf 66,1 Mio. US-Dollar gegenüber 49,8 Mio. US-Dollar 2022.
• Der Nettogewinn belief sich im Jahr 2023 auf 26,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,5 Millionen US-Dollar 2022.
• Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und verwässerte Nettogewinn pro Aktie betrug 0,29 US-Dollar bzw. 0,29 US-Dollar für 2023 im Vergleich zu einem unverwässerten und verwässerten Nettoverlust pro Aktie von 0,03 US-Dollar bzw. 0,03 US-Dollar für 2022.
• Der Nicht-GAAP-Nettogewinn betrug 48,4 Millionen US-Dollar für 2023 im Vergleich zu 39,2 Millionen US-Dollar für 2022.
• Das bereinigte EBITDA betrug 71,9 Mio. US-Dollar für 2023 gegenüber 52,3 Mio. US-Dollar für 2022.

Die Überleitung der in dieser Pressemitteilung angegebenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung enthalten. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet werden, ist ebenfalls unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" enthalten.

Highlights des Unternehmens im vierten Quartal 2023

• Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt sind, bzw. bestehender Kunden, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben, darunter:
  • MYOB - Der australische SaaS-Anbieter entschied sich für Rimini ONE™ von Rimini Street für umfassenden Support und Managed Services für seine Siebel-Plattform, um den Betrieb zu rationalisieren und die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.
  • Pacific Textiles – der in Hongkong ansässige Weltmarktführer in der Textilindustrie entschied sich für Rimini Support™ für sein SAP S/4HANA-System, um einen schnelleren und umfassenderen IT-Support zu erhalten, der die Kosten deutlich senkt und die Systemverfügbarkeit verbessert.
  • santec – ein weltweit tätiges Photonik-Unternehmen mit Sitz in Japan, nutzte Rimini Consult™ für SAP, um eine größere Unternehmensumstrukturierung zu begleiten und zu unterstützen, bei der das Unternehmen in vier separate Einheiten aufgeteilt wurde.
• Ankündigung von Rimini Consult™ for Salesforce®, einer Erweiterung der Salesforce-Services, die umfassende Beratungsdienste zur Maximierung des ROI der Kunden und zur effektiven Nutzung der Salesforce-Plattform bietet.
• Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von Support-, Verwaltungs- und Beratungsservices für Salesforce ClickSoftware, die die Lebensdauer und den Wert von Kundenbereitstellungen über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängern.
• Abschluss von fast 7.900 Supportfällen und Bereitstellung von mehr als 11.200 steuerlichen, rechtlichen und behördlichen Aktualisierungen für Kunden in 32 Ländern bei einer durchschnittlichen Kundenzufriedenheitsbewertung für die Supportleistungen des Unternehmens von 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 eine hervorragende Bewertung ist).
• Ausgezeichnet mit prestigeträchtigen Kulturpreisen: Great Place to Work®-Zertifizierungen in Singapur und Japan und Platzierung unter den Top 50 von India's Best Workplaces™ in der Kategorie IT & IT-BPM .

Geschäftsausblick

Das Unternehmen setzt seine Prognosen weiterhin aus, bis mehr Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen Rechtsstreitigkeiten vor den US-Bundesgerichten im Rahmen des laufenden Rechtsstreits des Unternehmens mit Oracle besteht.

Webcast und Informationen zur Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 28. Februar 2024 um 17:00 Uhr Eastern Time / 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2023 zu erörtern und Kommentare zum Jahr 2024 abzugeben. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investorenbeziehungen-Website von von Rimini Street unter dem Link Rimini Street IR und direkt über das Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die sich einwählen, können die Telefonkonferenz unter der Nummer 1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ein Jahr lang nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen". Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Diese Nicht-GAAP-Informationen sind eine Ergänzung zu den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) geforderten Angaben und sollen keine Leistungskennzahlen darstellen. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu den nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht als Ersatz oder Vorrang vor diesen. Eine Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Ergebnissen ist in den Finanztabellen in dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erläuterung unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Bis heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com , und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter , Instagram , Facebook und LinkedIn . (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "fortführen", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "zukünftig", "beabsichtigen", "können", "könnten", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder andere ähnliche Wörter, Sätze oder Ausdrücke begleitet. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen anhängige Rechtsstreitigkeiten oder neue Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken nachzukommen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Änderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Änderungen der Wechselkurse sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, aufsichtsrechtlicher und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Unternehmenssoftwaremanagement- und -supportlandschaft und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unsere Kundenbasis weiter zu durchdringen; erheblicher Wettbewerb in der Software-Support-Branche; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios und der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erreichen, unsere Umsatzkosten zu verwalten und die Umsätze genau zu prognostizieren; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität des Timings in unserem Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Bindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Bindungsrate genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu gewinnen und zu halten und Schlüsselpersonal zu halten; die Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um erhöhte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugang zu unseren IT-Systemen und andere Bedrohungen der Cybersicherheit zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives System der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder ein Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Angelegenheiten (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zu SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Angemessenheit unserer Barmittel und Barmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden stören; und die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K, der am 28. Februar 2024 eingereicht wurde, erörterten Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Rimini Street kann sich zwar dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Rimini Street zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.
Verkürzte konsolidierte Bilanz (ungeprüft)
(in Tausend u mit Ausnahme der Beträge je Aktie)
AKTIVA		31. Dezember 2023				31. Dezember 2022
Kurzfristige Vermögenswerte
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		$	115,424			$	109,008
Bargeld mit Verfügungsbeschränkung			428				426
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 656 $ bzw. 723 $			119,430				116,093
Abgegrenzte Auftragskosten, kurzfristig			17,934				17,218
Kurzfristige Investitionen			9,826				20,115
Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges			25,647				18,846
Umlaufvermögen insgesamt			288,689				281,706
Langfristiges Vermögen:
Sachanlagen, abzüglich der kumulierten Abschreibungen von 18.231 $ bzw. 15.441 $			10,496				6,113
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen			5,941				7,142
Abgegrenzte Vertragskosten, langfristig			23,559				23,508
Kautionen und Sonstiges			6,109				7,057
Latente Ertragsteuern, netto			59,002				65,515
Gesamtes Vermögen		$	393,796			$	391,041
VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten		$	5,912			$	4,789
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			5,997				8,040
Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen			38,961				37,459
Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten			18,128				32,676
Operative Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig			4,321				4,223
Umsatzabgrenzungsposten, kurzfristig			263,115				265,840
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt			336,434				353,027
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten			64,228				70,003
Abgegrenzte Einnahmen, langfristig			23,859				34,081
Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing			6,841				9,094
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten			1,930				2,006
Verbindlichkeiten insgesamt			433,292				468,211
Defizit der Aktionäre:
Vorzugsaktien mit einem Nennwert von 0,0001 $ pro Aktie. Genehmigt 99.820 Aktien (ausgenommen 180 Aktien der Vorzugsaktien der Serie A); keine andere Serie wurde bestimmt.			—				—
Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar. Genehmigt 1.000.000 Aktien; ausgegeben und im Umlauf 89.595 bzw. 88.517 Aktien			9				9
Eingezahltes Kapital			167,988				156,401
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust			(4,167	)			(4,195	)
Kumuliertes Defizit			(202,210	)			(228,269	)
Eigene Aktien			(1,116	)			(1,116	)
Gesamtes Aktionärsdefizit			(39,496	)			(77,170	)
Summe der Verbindlichkeiten, rückzahlbaren Vorzugsaktien und des Aktionärsdefizits		$	393,796			$	391,041

RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(in Tausend, außer Beträge je Aktie)
		Drei Monate zum								Jahr zum
		31. Dezember								31. Dezember
		2023				2022				2023				2022
Umsatzerlöse		$	112,111			$	108,621			$	431,496			$	409,662
Kosten der Einnahmen			43,712				38,563				162,513				152,385
Bruttogewinn			68,399				70,058				268,983				257,277
Betriebliche Aufwendungen:
Vertrieb und Marketing			34,983				39,181				142,339				143,018
Allgemeines und Verwaltung			17,568				18,100				73,044				75,367
Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen			—				3,013				—				3,013
Umstrukturierungskosten			—				2,525				59				2,525
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse:
Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten			2,743				—				2,743				—
Honorare und sonstige Kosten für Rechtsstreitigkeiten			1,558				12,817				7,033				25,654
Versicherungskosten und Rückflüsse, netto			—				—				—				(389	)
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto			4,301				12,817				9,776				25,265
Betriebliche Aufwendungen insgesamt			56,852				75,636				225,218				249,188
Betriebsergebnis			11,547				(5,578	)			43,765				8,089
Betriebsfremde Erträge und (Aufwendungen):
Zinsaufwendungen			(1,383	)			(1,296	)			(5,522	)			(4,271	)
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto			1,189				2,684				2,989				(13	)
Ergebnis vor Ertragssteuern			11,353				(4,190	)			41,232				3,805
Ertragsteuern			(2,002	)			(1,082	)			(15,173	)			(6,285	)
Nettoergebnis		$	9,351			$	(5,272	)		$	26,059			$	(2,480	)
Nettoergebnis zurechenbar auf Stammaktieninhaber		$	9,351			$	(5,272	)		$	26,059			$	(2,480	)
Nettoergebnis pro Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist:
Unverwässert		$	0.10			$	(0.06	)		$	0.29			$	(0.03	)
Verwässert		$	0.10			$	(0.06	)		$	0.29			$	(0.03	)
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien:
Unverwässert			89,462				88,355				89,073				87,672
Verwässert			89,695				88,355				89,536				87,672

RIMINI STREET, INC.
GAAP-zu-Nicht-GAAP-Überleitungsrechnungen
(in Tausend)
		Drei Monate zum								Jahresende zum
		31. Dezember								31. Dezember
		2023				2022				2023				2022
Überleitung zum Nicht-GAAP-Betriebsergebnis:
Betriebsergebnis		$	11,547			$	(5,578	)		$	43,765			$	8,089
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto			4,301				12,817				9,776				25,265
Aufwand für aktienbasierte Vergütung			3,465				2,242				12,522				10,895
Wertminderungsaufwendungen in Verbindung mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen			—				3,013				—				3,013
Umstrukturierungskosten			—				2,525				59				2,525
Nicht-GAAP-Nettogewinn		$	19,313			$	15,019			$	66,122			$	49,787
Nicht-GAAP Überleitung des Nettogewinns:
Nettogewinn		$	9,351			$	(5,272	)		$	26,059			$	(2,480	)
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto			4,301				12,817				9,776				25,265
Aufwand für aktienbasierte Vergütung			3,465				2,242				12,522				10,895
Wertminderungsaufwendungen in Verbindung mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen			—				3,013				—				3,013
Umstrukturierungskosten			—				2,525				59				2,525
Nicht-GAAP-Nettogewinn		$	17,117			$	15,325			$	48,416			$	39,218
Überleitung zum Nicht-GAAP bereinigten EBITDA:
Nettoergebnis		$	9,351			$	(5,272	)		$	26,059			$	(2,480	)
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Zinsaufwendungen			1,383				1,296				5,522				4,271
Ertragsteuern			2,002				1,082				15,173				6,285
Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen			826				633				2,827				2,504
EBITDA			13,562				(2,261	)			49,581				10,580
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto			4,301				12,817				9,776				25,265
Aufwand für aktienbasierte Vergütung			3,465				2,242				12,522				10,895
Wertminderungsaufwendungen in Verbindung mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen			—				3,013				—				3,013
Umstrukturierungskosten			—				2,525				59				2,525
Bereinigtes EBITDA		$	21,328			$	18,336			$	71,938			$	52,278
Berechnete Rechnungsbeträge:
Einnahmen		$	112,111			$	108,621			$	431,496			$	409,662
Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums			286,974				299,921				286,974				299,921
Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums			238,399				248,187				299,921				300,268
Veränderung in den Rechnungsabgrenzungsposten			48,575				51,734				(12,947	)			(347	)
Berechnete Rechnungen		$	160,686			$	160,355			$	418,549			$	409,315

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate" beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Umsatzerlöse. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschriebenen Unternehmen.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis ist das bereinigte Betriebsergebnis, das folgende Posten ausschließt: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Reorganisationskosten und Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit Nutzungsrechten an Betriebsvermögen. Die Ausschlüsse werden weiter unten im Detail erläutert.

Der Nicht-GAAP-Nettogewinn ist der bereinigte Nettogewinn ohne: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Reorganisationskosten und Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit Nutzungsrechten am Betriebsvermögen. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto : Die Prozesskosten und die damit zusammenhängenden Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen : Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit Operating-Leasing-Nutzungsrechten: Dies bezieht sich auf Wertminderungsaufwendungen für unsere gepachteten Vermögenswerte für einen Teil eines unserer Standorte, da wir den Raum nicht mehr nutzen und unseren geschätzten Verlust revidiert haben.

Umstrukturierungskosten: Die Kosten bestehen hauptsächlich aus Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um: Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA bereinigt um: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit betrieblichen Nutzungsrechten und Reorganisationskosten, wie oben beschrieben.

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