PANAMAX AG Panamax Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
Halbjahresfinanzbericht
der Geschäftsführung nach § 37w WpHG für den Zeitraum
vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023
Panamax Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Halbjahresfinanzbericht
der Geschäftsführung nach § 37w WpHG für den Zeitraum
vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023
- Zwischenlagebericht
1. Allgemeine Entwicklung
Auf Grundlage der Finanzplanung der Gesellschaft stehen bis zum 31. Dezember 2023 ausreichende liquide Mittel zur Deckung ihrer laufenden Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung. Für die mittelfristige Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und die Umsetzung des auf Investitionen ausgerichteten Geschäftsmodells der Gesellschaft bedarf es der weiteren Zuführung von Kapital und Liquidität. Hierzu haben einzelne Aktionäre ihre Bereitschaft erklärt, ihre Bezugsrechte im Rahmen einer allfälligen Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital auszuüben. Mit der Aktionärin MACUN GmbH bestehen zudem drei Darlehensvereinbarungen, damit sich die Gesellschaft bei Liquiditätsbedarf die notwendige Flexibilität verschaffen kann. Zum 30.06.2023 wurde die Darlehensfazilität mit insgesamt TEUR 222 in Anspruch genommen.
Die Bilanz zum 30.06.2023 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 285.592,39 aus. Aufgrund des zu erwartenden Verlusts im für das zweite Halbjahr 2023 ist im zweiten Halbjahr eine weitere Kapitalzuführung oder Zuführung von mit Rangrücktritten versehenen Darlehensmitteln erforderlich.
Derzeit gehen der Vorstand und der Aufsichtsrat davon aus, dass die Finanzplanung erreicht wird und keine wesentlichen Risiken bestehen. Die Bilanzierung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt deshalb zu Fortführungswerten. Bei Verfehlen der Finanzplanung könnte der Bestand der Gesellschaft jedoch gefährdet sein.
2. Entwicklung der Geschäftstätigkeit
Derzeit prüft die Gesellschaft verschiedene Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen verschiedener Branchen in Deutschland. Konkrete Projekte haben sich daraus noch nicht ergeben.
Bei Durchführung von konkreten Investitionsprojekten bedarf es der Zuführung weiteren Kapitals.
Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft zur Sicherstellung von Einnahmen Beratungsleistungen.
3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage
Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 65 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufsichtsratsvergütungen TEUR 17, Abschluss- und Prüfungskosten von TEUR 47 und Aufbewahrungskosten TEUR 8.
Die sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 24 enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern von TEUR 24.
Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 80 beinhalten Projekterträge. Der Materialaufwand beinhaltet korrespondierende Fremdleistungen für Projektkosten von TEUR 74.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 52 beinhalten im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 23, Aufsichtsratsvergütungen von TEUR 7, laufende Beiträge in Höhe von TEUR 7, Rechts- und Beratungskosten TEUR 13 sowie sonstige übrige Aufwendungen von 2 TEUR.
Die Gesellschaft erzielt im Mitteilungszeitraum ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 37.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt TEUR -74. Wesentlicher Grund hierfür waren Auszahlungen der laufenden Aufwendungen.
Das Unternehmen war jederzeit in der Lage seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht
Hinsichtlich der Prognose sowie des Chancen- und Risikoberichts wird auf den Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 verwiesen.
Wesentliche Änderungen, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Risiken aus Aufsichtsverfahren haben sich zwischenzeitlich nicht ergeben.
- Halbjahresabschluss
1. Zwischenbilanz der Panamax Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
zum 30. Juni 2023
AKTIVA
30.06.2023 | 31.12.2022 | |
EUR | EUR | EUR |
- Anlagevermögen I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung | 2,00 | 2,00 | ||
Summe Anlagevermögen | ||||
2,00 | 2,00 | |||
B. Umlaufvermögen | ||||
I. Vorräte | ||||
1. | geleistete Anzahlungen | 0,00 | 75.471,99 |
- Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände
1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen | 99.910,00 | 19.395,10 | |||||
2. | sonstige Vermögensgegenstände | 43.189,98 | 36.667,89 | ||||
143.099,98 | 56.062,99 | ||||||
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, | |||||||
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.395,03 | 15.063,86 | |||||
Summe Umlaufvermögen | |||||||
146.495,01 | 146.598,84 | ||||||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.137,50 | 136,30 | |||||
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter | |||||||
Fehlbetrag | 285.592,39 | 248.032,75 | |||||
434.226,90 | 394.769,89 | ||||||
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Panamax AG published this content on 27 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2023 10:52:07 UTC.
