Die Unterstützung bei 57.03 USD, die aktuell getestet wird, dürfte es MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.-Aktien erlauben, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
Stärken
● Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
● Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
● Der Konzern generiert erhebliche Margen und ist folgerichtig sehr profitabel.
● Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
● Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
● Die für das Unternehmen zuständigen Analysten empfehlen mehrheitlich den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens erscheint relativ gut vor dem Hintergrund der eng zusammenliegenden Analystenschätzungen.
● In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
● Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 19.03 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
● Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
● Das Unternehmen scheint angesichts der Größe seiner Bilanz hoch bewertet zu sein.
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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiterprodukte für die Telekommunikations-, Industrie- und Verteidigungsindustrie sowie für Rechenzentren. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Anwendungs-, Analog- und Mixed-Signal-Schaltkreisen, die Herstellung von Verbindungshalbleitern (einschließlich Galliumarsenid (GaAs), Galliumnitrid (GaN), Indiumphosphid (InP) und spezialisiertem Silizium), das Packaging und die Back-End-Montage und -Tests. Das Unternehmen stellt Verbindungshalbleiter her, darunter GaAs, GaN und InP. Das Produktportfolio umfasst Hochfrequenz- (RF), Mikrowellen-, Analog- und Mixed-Signal- sowie optische Halbleitertechnologien. Bei den Produkten des Unternehmens handelt es sich um elektronische Komponenten, die von den Kunden in der Regel in elektronische Systeme eingebaut werden, wie z.B. drahtlose Basisstationen, optische Netzwerke, Netzwerke in Datenzentren, Radar, medizinische Systeme sowie Test- und Messanwendungen. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.
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