Ein Impuls nach oben konnte unlängst bei Kongsberg Gruppen ASA Aktien beobachtet werden. Diese charttechnische Konstellation lässt auf einer Fortsetzung der Aufwärtsdynamik schliessen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Gemäß den Analystenschätzungen zum Umsatzwachstum des Standard & Poor's Konsensus gehört das Unternehmen mit zu den wachstumsstärksten.
● Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Situation angesichts seines hohen Liquiditätsbestandes und großer Gewinnspannen.
● Im Allgemeinen veröffentlicht das Unternehmen Ergebnisse, die über den Konsensusschätzungen der Analysten liegen - bei einer Überraschungsrate, die generell positiv ist.
● Die Analysten haben ihre Umsatzerwartungen in jüngster Zeit deutlich nach oben geschraubt.
● Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
● Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Die Aktie befindet sich innerhalb des wöchentlichen Betrachtungszeitraums in einer technischen Konstellation, die oberhalb der Unterstützung bei 126.6 NOK für steigende Kurse sorgen könnte.
Schwächen
● Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 44.83 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
● Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
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Die Kongsberg Gruppen ASA ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von technologischen Ausrüstungen und Systemen für die Schifffahrts-, Öl- und Gas-, Verteidigungs- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die Produktfamilien: - Systeme für Handelsschiffe und Offshore-Bohrungen (49,2%): Satellitenortungs-, Überwachungs- und Navigationssysteme, Prozessautomatisierungssysteme, Unterwasserkommunikationssysteme, Handhabungsgeräte usw.; - Verteidigungs- und Luftfahrtsysteme (39%): Kommando- und Kontrollsysteme, Überwachungs- und Aufklärungssysteme, taktische Kommunikationssysteme, ferngesteuerte Waffenstationen, Langstreckenraketen, Avionikstrukturen und Produkte aus Verbundwerkstoffen, usw.; - Lösungen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Meeresressourcen und die Überwachung des Klimawandels (7,9%): vor allem für Offshore-Operationen, Fischerei, Meeresforschung, maritime Operationen, Energieerzeugung auf dem Meer; - Sonstige (3,9%): einschließlich digitaler Lösungen für den Öl-, Gas- und maritimen Sektor. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Norwegen (19,8%), Europa (31%), Nordamerika (23,9%), Asien (18,9%), Australien (3,7%), Südamerika (1,8%) und Afrika (0,9%).