Finanzen Frontline plc

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CY0200352116

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Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 21.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,69 ^USD	+1,38 %		+6,86 %	+28,13 %

04.06.	Rohöltankermarkt kämpft mit alternder Flotte, sagt Trafigura	RE
30.05.	Transcript : Frontline plc, Q1 2024 Earnings Call, May 30, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.532	1.230	1.439	2.703	4.464	5.719	-	-
Unternehmenswert ¹	4.410	3.245	3.688	4.606	7.607	8.832	8.362	7.928
KGV	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	7,19 x	7,51 x	8,33 x
Rendite	3,89 %	25,7 %	-	10 %	10,8 %	9,43 %	12,7 %	11,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,49 x	3,46 x	3,51 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,39 x	5,05 x	4,87 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,49 x	6,1 x	5,83 x
Unternehmenswert / FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	19,1 x	7,86 x	7,74 x
FCF Yield	2,03 %	-3,71 %	-8,14 %	1,08 %	-10,2 %	5,24 %	12,7 %	12,9 %
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,79 x	2,75 x	3,03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	196.894	197.692	203.531	222.623	222.623	222.623	-	-
Referenzkurs ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	25,69	25,69	25,69
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	19.02.21	17.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1.184	1.639	1.654	1.629
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1.362	1.371	1.360
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	1.019	1.025	984,7
Umsatzrendite	44,73 %	58,5 %	3,42 %	54,04 %	63,08 %	62,21 %	61,95 %	60,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	795	782,4	691,7
Nettoergebnis ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	747,3	743,5	690,3
Nettomarge	24,9 %	47,56 %	-3,13 %	57,32 %	55,46 %	45,6 %	44,94 %	42,36 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,573	3,422	3,085
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	462,5	1.064	1.024
FCF-Marge N	15,95 %	-13,85 %	-84,14 %	6 %	-65,5 %	28,22 %	64,32 %	62,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,27 %	-	-	8,48 %	-	33,97 %	77,62 %	75,28 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	64,06 %	-	-	10,47 %	-	61,89 %	143,11 %	148,35 %
Dividende pro Aktie ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,422	3,250	3,058
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	19.02.21	17.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	371,2	379,2	367,5	488,8	388,3	316,8
EBITDA ¹	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	296,5	315	297,3	412,7	322,8	236,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	208,5	220,8	207,8	329	237,5	164,9
Umsatzrendite	18,31 %	22,09 %	39,52 %	52,95 %	70,63 %	71,16 %	49,33 %	49,45 %	53,74 %	56,17 %	58,24 %	56,54 %	67,3 %	61,16 %	52,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	182,4	198,3	135	282	178,9	106,7
Nettoergebnis ¹	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	180,8	175,4	146,6	259,6	179	106,7
Nettomarge	19,65 %	30,01 %	29,59 %	73,93 %	68,03 %	58,97 %	44,99 %	46,43 %	46,08 %	48,71 %	46,26 %	39,9 %	53,11 %	46,09 %	33,69 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	0,8100	0,7633	0,7500	1,153	0,5700	0,3800
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	-	0,6050	0,5600	1,290	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	24.05.22	25.08.22	30.11.22	28.02.23	31.05.23	24.08.23	30.11.23	29.02.24	30.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.878	2.015	2.249	1.903	3.143	3.113	2.643	2.209
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,286 x	1,928 x	1,624 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	463	1.064	1.024
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,5 %	26,4 %	-0,68 %	24,2 %	28,9 %	33,6 %	37,1 %	35,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,13 %	10,8 %	-0,28 %	10,7 %	12,3 %	12,1 %	12,7 %	12,9 %
Aktiva ¹	3.386	3.808	4.018	4.438	5.326	6.176	5.854	5.351
Buchwert je Aktie ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,220	9,350	8,490
Cash Flow pro Aktie ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	3,920	4,370	4,500
Capex ¹	196	724	462	336	1.631	913	20	31,7
Capex / Umsatz	34,88 %	83,44 %	129,64 %	40,72 %	137,84 %	55,69 %	1,21 %	1,94 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	19.02.21	17.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Frontline plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,69 USD

Mittleres Kursziel

31,89 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,15 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
FRONTLINE PLC	+28,13 %	5,72 Mrd.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+33,24 %	9,42 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+35,03 %	4,22 Mrd.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+31,73 %	2,94 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+27,86 %	2,37 Mrd.
BW LPG LIMITED	+24,72 %	2,35 Mrd.
DHT HOLDINGS, INC.	+19,06 %	1,88 Mrd.
DORIAN LPG LTD.	-2,74 %	1,82 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-5,51 %	1,48 Mrd.
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+14,91 %	1,22 Mrd.

Tanker auf See