Finanzen Costco Wholesale Corporation Sao Paulo

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 21:53:46 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
118,8 ^BRL	+28,26 %		+2,18 %	+48,84 %

21.06.	Simply Better Brands Corp. kündigt neue Geschmackspackung für die nationale Markteinführung von Trubartm bei Costco an	CI
20.06.	COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Evercore ISI bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	128.440	153.783	204.479	229.946	241.184	376.830	-	-
Unternehmenswert ¹	125.180	149.115	200.712	226.300	233.942	372.762	369.355	365.141
KGV	35,4 x	38,6 x	41 x	39,5 x	38,4 x	51,9 x	48,2 x	44,8 x
Rendite	0,84 %	0,78 %	0,64 %	0,65 %	0,71 %	2,27 %	0,54 %	0,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,84 x	0,92 x	1,04 x	1,01 x	1 x	1,48 x	1,38 x	1,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,82 x	0,89 x	1,02 x	1 x	0,97 x	1,46 x	1,35 x	1,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,1 x	21,1 x	23,6 x	23,3 x	23 x	32,7 x	29,1 x	26,8 x
Unternehmenswert / FCF	37,3 x	24,6 x	37,4 x	64,6 x	34,7 x	55,8 x	50,2 x	43,4 x
FCF Yield	2,68 %	4,06 %	2,68 %	1,55 %	2,88 %	1,79 %	1,99 %	2,3 %
Price to Book	8,49 x	8,43 x	11,6 x	11,1 x	9,61 x	16,2 x	12,7 x	10,6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	439.789	441.524	442.069	442.963	443.148	443.335	-	-
Referenzkurs ²	292,0	348,3	462,6	519,1	544,2	850,0	850,0	850,0
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	152.703	166.761	195.929	226.954	242.290	254.911	273.700	291.093
EBITDA ¹	6.229	7.080	8.489	9.693	10.191	11.394	12.689	13.604
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.903	5.435	6.708	7.793	8.114	9.174	10.199	11.208
Umsatzrendite	3,21 %	3,26 %	3,42 %	3,43 %	3,35 %	3,6 %	3,73 %	3,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.765	5.367	6.680	7.840	8.487	9.660	10.559	11.494
Nettoergebnis ¹	3.659	4.002	5.007	5.844	6.292	7.249	7.806	8.366
Nettomarge	2,4 %	2,4 %	2,56 %	2,57 %	2,6 %	2,84 %	2,85 %	2,87 %
Gewinn pro Aktie ²	8,260	9,020	11,27	13,14	14,16	16,37	17,63	18,98
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.678	7.357	8.414
FCF-Marge N	2,2 %	3,63 %	2,74 %	1,54 %	2,78 %	2,62 %	2,69 %	2,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,91 %	85,47 %	63,26 %	36,12 %	66,19 %	58,61 %	57,98 %	61,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	91,77 %	151,2 %	107,25 %	59,91 %	107,2 %	92,12 %	94,25 %	100,58 %
Dividende pro Aktie ²	2,440	2,700	2,980	3,380	3,840	19,25	4,560	4,596
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	51.904	52.596	72.091	54.437	55.266	53.648	78.939	57.799	58.442	58.515	80.095	62.416	63.051	62.790	86.490
EBITDA ¹	2.248	2.229	3.091	2.198	2.373	2.151	3.469	2.485	2.576	2.713	3.650	2.806	2.964	3.026	4.168
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.812	1.791	2.497	1.751	1.903	1.679	2.781	1.984	2.062	2.197	2.936	2.221	2.355	2.401	3.323
Umsatzrendite	3,49 %	3,41 %	3,46 %	3,22 %	3,44 %	3,13 %	3,52 %	3,43 %	3,53 %	3,75 %	3,67 %	3,56 %	3,73 %	3,82 %	3,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.801	1.827	2.516	1.770	1.983	1.771	2.963	2.106	2.237	2.284	3.024	2.328	2.458	2.507	3.445
Nettoergebnis ¹	1.299	1.353	1.868	1.364	1.466	1.302	2.160	1.589	1.743	1.681	2.235	1.718	1.818	1.847	2.498
Nettomarge	2,5 %	2,57 %	2,59 %	2,51 %	2,65 %	2,43 %	2,74 %	2,75 %	2,98 %	2,87 %	2,79 %	2,75 %	2,88 %	2,94 %	2,89 %
Gewinn pro Aktie ²	2,920	3,040	4,200	3,070	3,300	2,930	4,860	3,580	3,920	3,780	5,077	3,887	4,082	4,140	5,711
Dividende pro Aktie ²	0,7900	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	1,020	1,020	1,020	15,00	1,160	1,142	1,098	1,098	1,120	1,120
Datum der Veröffentlichung	03.03.22	26.05.22	22.09.22	08.12.22	02.03.23	01.06.23	26.09.23	14.12.23	07.03.24	06.06.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	3.260	4.668	3.767	3.646	7.242	4.068	7.475	11.690
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.678	7.357	8.414
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,9 %	23,9 %	27,9 %	30,6 %	27,5 %	29,8 %	28,6 %	26,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,41 %	7,93 %	8,72 %	9,47 %	9,45 %	10,5 %	10,7 %	10,7 %
Aktiva ¹	43.495	50.478	57.412	61.717	66.580	69.132	73.010	78.355
Buchwert je Aktie ²	34,40	41,30	39,80	46,60	56,60	52,50	67,00	80,00
Cash Flow pro Aktie ²	14,40	20,00	20,20	16,60	24,90	23,30	25,50	30,80
Capex ¹	2.998	2.810	3.588	3.891	4.323	4.470	4.608	4.680
Capex / Umsatz	1,96 %	1,69 %	1,83 %	1,71 %	1,78 %	1,75 %	1,68 %	1,61 %
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Costco Wholesale Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

850 USD

Mittleres Kursziel

842,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
TARGET CORPORATION	+3,95 %	68,49 Mrd.
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-13,01 %	59,46 Mrd.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	-2,74 %	29,08 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+30,81 %	25,83 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+11,89 %	13,97 Mrd.
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+31,77 %	11,66 Mrd.
SIAM MAKRO	+0,93 %	7,85 Mrd.
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	+29,36 %	6,01 Mrd.
PEPCO GROUP N.V.	-19,57 %	3 Mrd.

Discountläden - NEC