Finanzen Brembo N.V.

Aktien

A3ER8L

NL0015001KT6

BRE

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,16 ^EUR	+1,07 %		-0,34 %	+0,56 %

10.05.	Mib steigt über 34.500; Iveco führt Gewinne an	AN
09.05.	Brembo Q1 Betriebsgewinn steigt dank Rekordumsatz	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.597	3.498	4.058	3.385	3.588	3.608	-	-
Unternehmenswert ¹	3.942	3.883	4.470	3.887	3.588	4.084	3.901	3.704
KGV	15,6 x	25,7 x	18,7 x	11,6 x	11,8 x	11,8 x	10,3 x	9,22 x
Rendite	1,99 %	2,04 %	2,15 %	-	-	2,7 %	2,99 %	3,28 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,39 x	1,58 x	1,46 x	0,93 x	0,93 x	0,91 x	0,85 x	0,79 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,52 x	1,76 x	1,61 x	1,07 x	0,93 x	1,03 x	0,92 x	0,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,65 x	9,99 x	8,89 x	6,22 x	5,39 x	5,92 x	5,13 x	4,47 x
Unternehmenswert / FCF	42,4 x	22,7 x	26 x	-	-	26 x	15,6 x	12,4 x
FCF Yield	2,36 %	4,41 %	3,84 %	-	-	3,85 %	6,43 %	8,1 %
Price to Book	2,64 x	2,41 x	2,3 x	-	-	1,61 x	1,44 x	1,29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	325.187	323.887	323.887	323.887	323.258	323.258	-	-
Referenzkurs ²	11,06	10,80	12,53	10,45	11,10	11,16	11,16	11,16
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	01.03.21	04.03.22	02.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.592	2.209	2.778	3.629	3.849	3.977	4.254	4.550
EBITDA ¹	515,2	388,7	502,7	625,2	665,8	689,6	760,4	827,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	318,5	181,1	288	382,8	414,1	425,2	482,8	536,9
Umsatzrendite	12,29 %	8,2 %	10,37 %	10,55 %	10,76 %	10,69 %	11,35 %	11,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	307,7	156	286,8	382,2	392	410,1	477	537,9
Nettoergebnis ¹	231,3	136,5	215,5	292,8	305	308,3	352,9	394,8
Nettomarge	8,92 %	6,18 %	7,76 %	8,07 %	7,92 %	7,75 %	8,3 %	8,68 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7100	0,4200	0,6700	0,9000	0,9400	0,9436	1,081	1,210
Free Cash Flow ¹	92,96	171,3	171,8	-	-	157,1	250,8	299,9
FCF-Marge N	3,59 %	7,76 %	6,19 %	-	-	3,95 %	5,9 %	6,59 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,04 %	44,08 %	34,18 %	-	-	22,78 %	32,98 %	36,23 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	40,19 %	125,53 %	79,72 %	-	-	50,94 %	71,06 %	75,95 %
Dividende pro Aktie ²	0,2200	0,2200	0,2700	-	-	0,3010	0,3338	0,3663
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	01.03.21	04.03.22	02.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	1.268	951,1	1.258	1.361	735,8	1.417	857,6	888,9	1.746	981,8	900,8	1.882	961,9	987,9	1.950	969,1	930,2	1.899	1.005	978	1.983	1.954
EBITDA ¹	244,6	143,3	245,4	270,2	121	232,5	150,8	154,5	305,3	177	142,9	319,9	168,3	175,7	344	156,1	165,6	321,8	176,8	169	346	337
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	144	38,8	142,3	165,8	63,9	122,2	92,87	94,6	187,5	115,6	79,7	195,3	104	113,9	217,9	94,9	101,3	196,2	112,8	103	216	199
Umsatzrendite	11,36 %	4,08 %	11,32 %	12,18 %	8,68 %	8,63 %	10,83 %	10,64 %	10,74 %	11,77 %	8,85 %	10,37 %	10,81 %	11,53 %	11,17 %	9,79 %	10,89 %	10,33 %	11,23 %	10,53 %	10,89 %	10,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	139,8	24,68	131,3	168,2	63,28	118,6	94,82	103,4	198,2	114,1	88,4	184	105	118,5	223,4	86,7	81,91	168,6	-	100	205	189
Nettoergebnis ¹	-	20	116,5	126,9	46,9	88,56	71,68	77,2	148,9	85,9	58	143,9	76,84	90,9	167,8	63,3	74	137,2	75,15	77	152	139
Nettomarge	-	2,1 %	9,26 %	9,33 %	6,37 %	6,25 %	8,36 %	8,68 %	8,53 %	8,75 %	6,44 %	7,64 %	7,99 %	9,2 %	8,61 %	6,53 %	7,96 %	7,22 %	7,48 %	7,87 %	7,67 %	7,11 %
Gewinn pro Aktie ²	-	0,0600	0,3600	0,3900	0,1400	0,2800	0,2200	0,2400	0,4600	-	0,1700	0,4400	-	0,2800	0,5200	-	0,2300	0,4200	-	0,2400	0,4700	0,4300
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	29.07.20	01.03.21	29.07.21	04.03.22	04.03.22	11.05.22	28.07.22	28.07.22	09.11.22	02.03.23	02.03.23	09.05.23	27.07.23	27.07.23	07.11.23	05.03.24	05.03.24	09.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	345	385	412	502	-	476	293	95,4
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6699 x	0,9897 x	0,8192 x	0,8029 x	-	0,6897 x	0,3847 x	0,1152 x
Free Cash Flow ¹	93	171	172	-	-	157	251	300
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,1 %	9,73 %	12 %	15,1 %	-	13,8 %	14 %	14,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	4,190	4,480	5,440	-	-	6,920	7,770	8,650
Cash Flow pro Aktie ²	0,9400	1,030	1,290	-	-	0,9700	1,400	1,760
Capex ¹	252	186	210	-	-	352	350	352
Capex / Umsatz	9,71 %	8,43 %	7,57 %	-	-	8,85 %	8,23 %	7,73 %
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	01.03.21	04.03.22	02.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brembo N.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,16 EUR

Mittleres Kursziel

13,53 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fahrzeugsysteme

	% 1. Jan.	Kap.
BREMBO N.V.	+0,56 %	3,92 Mrd.
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO., LTD	-22,58 %	3,22 Mrd.
JTEKT CORPORATION	-1,93 %	2,58 Mrd.
NHK SPRING CO., LTD.	+52,30 %	2,55 Mrd.
HANON SYSTEMS	-28,94 %	2,04 Mrd.
IMOTION AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.	+74,93 %	1,71 Mrd.
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED	-10,34 %	1,42 Mrd.
AOTECAR NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.	-16,62 %	1,22 Mrd.
ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	+43,10 %	1,08 Mrd.
ZHEJIANG WANLIYANG CO., LTD.	-20,54 %	1,08 Mrd.

Fahrzeugsysteme