Finanzen Blackstone Inc. BOERSE MUENCHEN

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

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16.07.	Blackstone und CVC erwägen Angebote für Carlyles StandardAero-Geschäft	MT
16.07.	Blackstone, CVC erwägen Gebote für Carlyles StandardAero-Geschäft	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	37.795	45.409	92.857	55.019	99.209	104.015	-	-
Unternehmenswert ¹	46.858	49.131	98.543	63.117	107.557	112.371	111.947	110.946
KGV	24,2 x	24,5 x	27,1 x	14,4 x	33,1 x	29,1 x	23,2 x	21,1 x
Rendite	3,49 %	3,49 %	3,14 %	5,93 %	2,56 %	2,94 %	3,74 %	4,27 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,15 x	6,97 x	7,96 x	4,37 x	10,2 x	8,77 x	7,09 x	6,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,39 x	7,54 x	8,45 x	5,01 x	11,1 x	9,48 x	7,63 x	6,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	12,8 x	13,7 x	8,08 x	17,2 x	16,9 x	13,7 x	14,6 x
Unternehmenswert / FCF	-	26,9 x	25,1 x	10,3 x	28,1 x	16,2 x	14,5 x	13 x
FCF Yield	-	3,71 %	3,98 %	9,67 %	3,56 %	6,16 %	6,9 %	7,7 %
Price to Book	5,36 x	6,66 x	16,5 x	11,4 x	22,6 x	13 x	12 x	13,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	675.640	700.649	717.651	741.598	757.781	759.176	-	-
Referenzkurs ²	55,94	64,81	129,4	74,19	130,9	137,0	137,0	137,0
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	27.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7.338	6.515	11.663	12.590	9.694	11.858	14.665	16.561
EBITDA ¹	3.288	3.846	7.179	7.810	6.255	6.636	8.161	7.620
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.262	3.811	7.127	7.741	6.161	6.939	8.886	10.930
Umsatzrendite	44,45 %	58,49 %	61,11 %	61,49 %	63,56 %	58,52 %	60,59 %	66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.067	3.646	6.931	7.425	5.731	6.884	8.215	8.244
Nettoergebnis ¹	2.871	3.342	6.171	6.633	5.061	6.026	7.475	8.177
Nettomarge	39,12 %	51,29 %	52,91 %	52,68 %	52,21 %	50,82 %	50,97 %	49,38 %
Gewinn pro Aktie ²	2,310	2,650	4,770	5,170	3,950	4,716	5,893	6,490
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	6.918	7.728	8.540
FCF-Marge N	-	28 %	33,62 %	48,46 %	39,54 %	58,34 %	52,7 %	51,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	47,44 %	54,62 %	78,11 %	61,27 %	104,26 %	94,7 %	112,07 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	54,59 %	63,55 %	91,98 %	75,73 %	114,8 %	103,39 %	104,43 %
Dividende pro Aktie ²	1,950	2,260	4,060	4,400	3,350	4,026	5,130	5,847
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	27.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4.457	3.501	4.154	2.592	2.342	2.486	2.351	2.322	2.535	2.549	2.607	2.925	3.691	3.373	3.483
EBITDA	2.722	2.166	2.426	1.654	1.564	1.547	1.524	1.519	1.665	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.708	2.152	2.410	1.639	1.540	1.524	1.500	1.497	1.640	1.551	1.425	1.701	2.170	1.836	2.100
Umsatzrendite	60,75 %	61,47 %	58,02 %	63,23 %	65,73 %	61,32 %	63,79 %	64,49 %	64,68 %	60,84 %	54,67 %	58,13 %	58,8 %	54,44 %	60,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.651	2.086	2.341	1.559	1.440	1.420	1.392	1.387	1.532	1.444	1.396	1.625	2.325	-	-
Nettoergebnis ¹	2.273	1.938	1.986	1.375	1.334	1.249	1.212	1.212	1.388	1.266	1.279	1.465	1.991	1.710	1.806
Nettomarge	51,01 %	55,35 %	47,81 %	53,03 %	56,96 %	50,25 %	51,56 %	52,18 %	54,76 %	49,67 %	49,06 %	50,07 %	53,95 %	50,7 %	51,85 %
Gewinn pro Aktie ²	1,710	1,550	1,490	1,060	1,070	0,9700	0,9300	0,9400	1,110	0,9800	0,9880	1,148	1,555	1,345	1,406
Dividende pro Aktie ²	1,450	1,320	1,270	0,9000	0,9100	0,8200	0,7900	0,8000	0,9400	0,8300	0,8308	0,9792	1,344	1,161	1,202
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	21.04.22	21.07.22	20.10.22	26.01.23	20.04.23	20.07.23	19.10.23	25.01.24	18.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.062	3.722	5.686	8.098	8.348	8.356	7.932	6.931
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,756 x	0,9678 x	0,7921 x	1,037 x	1,335 x	1,259 x	0,9719 x	0,9096 x
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	6.918	7.729	8.540
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30,6 %	48,9 %	76,8 %	77,7 %	69,9 %	44,4 %	57,1 %	61,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,66 %	11,4 %	18,3 %	15,8 %	12,2 %	12,1 %	14,2 %	14,1 %
Aktiva ¹	43.076	29.427	33.733	41.860	41.406	49.795	52.605	57.996
Buchwert je Aktie ²	10,40	9,730	7,850	6,520	5,790	10,50	11,40	10,40
Cash Flow pro Aktie ²	-	2,780	5,540	5,250	3,330	5,620	6,660	6,640
Capex ¹	-	112	64,3	235	224	134	121	74
Capex / Umsatz	-	1,71 %	0,55 %	1,87 %	2,31 %	1,13 %	0,83 %	0,45 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	27.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Blackstone Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

137 USD

Mittleres Kursziel

126,9 USD

Abstand / Mittleres Kursziel

-7,34 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement

	% 1. Jan.	Kap.
KKR & CO. INC.	+40,82 %	104 Mrd.
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+24,45 %	29,54 Mrd.
LEGAL & GENERAL PLC	-9,76 %	17,61 Mrd.
THE CARLYLE GROUP INC.	+14,30 %	16,74 Mrd.
AMUNDI	+6,82 %	14,55 Mrd.
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-19,54 %	12,61 Mrd.
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+27,55 %	10,45 Mrd.
BLUE OWL CAPITAL INC.	+23,29 %	9,56 Mrd.
HARGREAVES LANSDOWN PLC	+48,57 %	6,72 Mrd.

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