Chinesische Aktien führten über Nacht eine Rallye in den meisten asiatischen Ländern an, während japanische Aktien fielen, während der Yen in der Nähe von Niveaus verharrte, die Händler auf der Hut vor einer Währungsintervention ließen.
Der Dollar stieg an, nachdem Daten zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA im März zum ersten Mal seit September 2022 wieder gewachsen war, während der Yen unter 152 pro Dollar verharrte und die Händler wegen der Gefahr einer Intervention nervös machte.
Der Dollar-Index, ein Maß für die US-Wirtschaft im Vergleich zu sechs anderen Ländern, stieg um 0,55%.
Die Ölpreise verharrten in der Nähe ihrer Fünfmonatshochs, da die Märkte aufgrund der OPEC+-Kürzungen und der Angriffe auf russische Raffinerien mit einem knapperen Angebot rechneten und die chinesischen Produktionsdaten die Nachfrageaussichten stützten.
Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sagte am Freitag, die an diesem Tag veröffentlichten Inflationsdaten entsprächen "unseren Erwartungen" und "wir werden nicht überreagieren", was darauf hindeutet, dass die US-Notenbank sich damit begnügt, weiter abzuwarten.
"Das Potenzial für eine Zinssenkung wird immer wieder aufgeschoben, weil Powell fast schon in einem schwindelerregenden Ton sagt, dass dies ein großartiges Umfeld ist. Die Zinssätze sind überdurchschnittlich hoch, nicht übermäßig hoch, aber überdurchschnittlich hoch. Wir müssen sie nicht senken, weil die Wirtschaft so gut läuft", sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio-Stratege bei Ingalls & Snyder in New York.
"Sie wollen keine Wiederholung des Ereignisses der 1970er Jahre, als die Fed die Zinsen zu früh senkte und die Inflation wieder anstieg. Es ist besser, diese Kürzungen in der Tasche zu behalten", so Ghriskey weiter.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,69%, der S&P 500 verlor 0,39% und der Nasdaq Composite fiel um 0,2%.
Die europäischen Märkte waren am Montag geschlossen und die meisten Märkte auf der ganzen Welt waren am Freitag geschlossen.
Die am Freitag veröffentlichten Daten zum Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) schürten die Erwartung einer lockeren Geldpolitik in den USA und ließen den Goldpreis auf ein neues Rekordhoch steigen. Die US-Goldfutures stiegen um 0,93% auf $2.238,10 je Unze.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, da die stärker als erwartet ausgefallenen Daten zum verarbeitenden Gewerbe Zweifel daran aufkommen ließen, ob die Fed die drei Zinssenkungen einhalten kann, die sie auf ihrer letzten Sitzung angekündigt hatte.
Die zweijährige Treasury-Rendite, die die Zinserwartungen widerspiegelt, stieg um 9,8 Basispunkte auf 4,718%, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Note um 13,7 Basispunkte auf 4,331% stieg.
Japans Nikkei fiel zum Handelsschluss um 1,4%, belastet von Sorgen über Yen-Kaufinterventionen, die die Gewinnaussichten der Exporteure und die Renditen ausländischer Investoren beeinträchtigen würden.
Eine Unternehmensumfrage, die eine Verschlechterung der Stimmung unter den großen Herstellern zeigte, war ein weiterer Grund, am ersten Tag des neuen japanischen Geschäftsjahres Aktien zu verkaufen. Analysten sagten, dass die Anleger die Gelegenheit nutzten, um Gewinne zu verbuchen, da der Nikkei immer noch in der Nähe des Rekordhochs liegt, das vor etwas mehr als einer Woche erreicht wurde.
Rohöl aus den USA stieg zuletzt um 1,27% auf $84,23 pro Barrel und Brent lag bei $87,74, was einem Anstieg von 0,85% entspricht.
