Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen stieg zum ersten Mal seit den ersten Tagen der globalen Finanzkrise im Jahr 2007 über 5%.
Die Renditen von Anleihen entwickeln sich umgekehrt zu den Kursen.
In Europa stieg die 10-jährige deutsche Rendite, die Benchmark für den Euroraum, auf ein neues 12-Jahres-Hoch und lag zuletzt 2,5 Basispunkte höher bei 2,98%.
Die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen, der Benchmark für die Peripherieländer des Euroraums, stieg auf ein 11-Jahres-Hoch und lag zuletzt 3,5 Basispunkte höher bei 4,956%.
Analysten sagten, dass die Kurse auf Daten reagierten, die zeigten, dass die US-Wirtschaft weiterhin den Rezessionssorgen trotzt, wobei die stärker als erwartet ausgefallenen Daten zu den offenen Stellen auf einen immer noch angespannten Arbeitsmarkt hinweisen. Dies könnte die Federal Reserve zwingen, die Zinssätze im nächsten Monat anzuheben.
Der starke Anstieg der langfristigen Zinssätze deutet darauf hin, dass Händler davon ausgehen, dass die Zinssätze aufgrund der anhaltenden Widerstandsfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt noch länger höher bleiben werden.
Die 30-jährige Rendite in Deutschland kletterte auf den höchsten Stand seit August 2011, die 30-jährige Rendite in Italien stieg auf ein 10-Jahres-Hoch.
"Ich glaube, dass sie (die Anleiherenditen der Eurozone) durch einen Anstieg der realen Renditen auf beiden Seiten des Atlantiks nach oben getrieben werden. Die realen Renditen zehnjähriger Bundesanleihen haben sich in nur 10 Tagen mehr als verdoppelt und sind von 0,3% auf heute 0,65% gestiegen", sagte Althea Spinozzi, Senior Fixed Income Strategist bei der Saxo Bank.
"Das sind schlechte Nachrichten für riskante Anlagen und für die Peripherie. Höhere reale Renditen werden Druck auf den BTP-Bund-Spread ausüben und die Geldpolitik der EZB (Europäische Zentralbank) in Frage stellen".
Der Spread zwischen italienischen und deutschen 10-jährigen Renditen lag zuletzt bei 196 Basispunkten, nachdem er am Freitag zum ersten Mal seit sechs Monaten 200 Basispunkte erreicht hatte.
Der Spread, der als Risikoprämie für italienische Staatsanleihen angesehen wird, dient als Indikator für die Bereitschaft der Anleger, italienische Anleihen zu halten. Ein höherer Wert spiegelt die Höhe der Prämie wider, die ein Anleihegläubiger für den Besitz italienischer Anleihen im Vergleich zu deutschen Papieren verlangen würde.
Die Tatsache, dass die politischen Entscheidungsträger angesichts der über dem Zielwert liegenden Inflation Zinssenkungen ausschließen, hat die Renditen im Euroraum in dieser Woche ebenfalls unter Aufwärtsdruck gesetzt, und die Anleger werden die im Laufe des Tages anstehenden Reden der EZB aufmerksam verfolgen.
Spinozzi erwartet, dass sich der Ausverkauf fortsetzt und die 10-jährige deutsche Rendite auf bis zu 3,5% steigt.
Eine Umfrage ergab, dass die Wirtschaft der Eurozone im letzten Quartal wahrscheinlich geschrumpft ist. Die Nachfrage ging im September so schnell zurück wie seit fast drei Jahren nicht mehr, da die verschuldeten Verbraucher angesichts steigender Kreditkosten und höherer Preise ihre Ausgaben zurückhielten.
