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Markt geschlossen -
Nasdaq
21:45:52 03.09.2026
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 99,45 USD | +0,26 % |
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+0,47 % | +25,59 % |
NasdaqUSD
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
Nasdaq
| A3D8FB | Verzögert | |
CBOE
| A3D8FB | Realtime |
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens (einschließlich Investitionskrediten) in ein Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen aus Schwellenländern investiert, unter anderem durch Anlagen in Stammaktien, Depositary Receipts und Real Estate Investment Trusts sowie Devisenterminkontrakte.
Richtpreis |
% |
% 1. Jan. |
Gewichtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.390,00TWD | +0,21 % | +54,19 % | 14,78 % | ||
| 433,00HKD | -1,19 % | -27,71 % | 5,09 % | ||
| 4.340,00TWD | +1,52 % | +203,50 % | 2,42 % | ||
| 923,00TWD | -5,14 % | +319,55 % | 2,3 % | ||
| 7,545HKD | -1,89 % | +19,95 % | 2,23 % | ||
| 930,50PHP | -0,21 % | +64,11 % | 2,02 % | ||
| 127.400,00KRW | +2,41 % | +4,60 % | 1,77 % | ||
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 03.09.26 | 99,45 $ | +0,26 % | 1.068 |
| 02.09.26 | 99,19 $ | +0,20 % | 2.034 |
| 01.09.26 | 99,00 $ | +0,58 % | 10.818 |
| 31.08.26 | 98,42 $ | -0,04 % | 711 |
| 28.08.26 | 98,47 $ | -0,53 % | 2.046 |
Beschreibung
| ISIN Code | US33739P7078 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.0099 |
| Anlageklassen | Aktien |
| Geografisches Gebiet | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
14.06.2016
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Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 12.08.2026
| Volumen (USD) | 95,1 Mio. |
|---|---|
| Volumen 1M | 95,1 Mio. |
| Volumen 3M | 95,1 Mio. |
| Volumen 6M | 95,1 Mio. |
| Volumen 12M | 95,1 Mio. |
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