Gewinn- und Verlustrechnung Thermo Fisher Scientific, Inc.

Aktien

857209

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TMO

Medizinische Ausrüstung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 06.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
501,97 ^USD	-3,25 %		-3,49 %	-13,37 %

05.03.	Thermo Fisher Scientific: Insider verkauft Aktien im Wert von 5.077.489 US-Dollar laut aktueller SEC-Meldung	MT
05.03.	Thermo Fisher Scientific eröffnet Zentrum für Kryo-Elektronenmikroskopie zur Arzneimittelentwicklung in South San Francisco	CI

e1b3.44zkcRZ5h5WuUFp6enhAvUDdpkCxTSGl2jXIv5CLLW4.pLyWAmMQxaTqFCI5OSAI3gOr3jWFPhf1vl78iPT5eySJ7bMlQTux2p8fOQ

Veröffentlichte Finanzdaten: THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.	42,88 Mrd.	44,56 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-1 Mio.
Gesamtumsatz	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.	42,88 Mrd.	44,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,57 Mrd.	25,92 Mrd.	25,74 Mrd.	25,13 Mrd.	26,25 Mrd.
Bruttogewinn	19,64 Mrd.	19 Mrd.	17,11 Mrd.	17,75 Mrd.	18,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8 Mrd.	8,94 Mrd.	8,38 Mrd.	8,6 Mrd.	8,53 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,41 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.	1,4 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3 Mio.	-	1 Mio.	30 Mio.	20 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,41 Mrd.	10,41 Mrd.	9,72 Mrd.	10,02 Mrd.	9,94 Mrd.
Betriebseinkommen	10,23 Mrd.	8,59 Mrd.	7,39 Mrd.	7,73 Mrd.	8,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-536 Mio.	-726 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,42 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	43 Mio.	272 Mio.	879 Mio.	1,08 Mrd.	993 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-493 Mio.	-454 Mio.	-496 Mio.	-312 Mio.	-426 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-4 Mio.	-172 Mio.	-59 Mio.	-42 Mio.	-41 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	162 Mio.	102 Mio.	-29 Mio.	-16 Mio.	66 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-161 Mio.	-35 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	-89 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,73 Mrd.	8,03 Mrd.	6,82 Mrd.	7,37 Mrd.	7,87 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-37 Mio.	-95 Mio.	-233 Mio.	-104 Mio.	-197 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-35 Mio.	-	-	-	-4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	66 Mio.	-161 Mio.	-46 Mio.	21 Mio.	-38 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	14 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-122 Mio.	-60 Mio.	-219 Mio.	-252 Mio.	-94 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-19 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-767 Mio.	-63 Mio.	-59 Mio.	-39 Mio.	-267 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,84 Mrd.	7,66 Mrd.	6,24 Mrd.	7 Mrd.	7,27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,11 Mrd.	703 Mio.	284 Mio.	657 Mio.	547 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,73 Mrd.	6,96 Mrd.	5,96 Mrd.	6,34 Mrd.	6,72 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,73 Mrd.	6,96 Mrd.	5,96 Mrd.	6,34 Mrd.	6,72 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	-10 Mio.	40 Mio.	-3 Mio.	-17 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.	6,7 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.	6,7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.	6,7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	19,61	17,73	15,53	16,58	17,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	19,61	17,73	15,53	16,58	17,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	394 Mio.	392 Mio.	386 Mio.	382 Mio.	377 Mio.
Netto EPS - Verwässert	19,46	17,63	15,45	16,53	17,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	19,46	17,63	15,45	16,53	17,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	397 Mio.	394 Mio.	388 Mio.	383 Mio.	378 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	15,43	12,77	11,14	12,05	13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	15,31	12,71	11,08	12,02	12,96
Dividende Pro Aktie	1,04	1,2	1,4	1,56	1,72
Ausschüttungsquote	5,11	6,55	8,72	9,2	9,49
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,82 Mrd.	11,97 Mrd.	10,8 Mrd.	10,84 Mrd.	11,14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,99 Mrd.	10,98 Mrd.	9,73 Mrd.	9,69 Mrd.	10,09 Mrd.
EBIT	10,23 Mrd.	8,59 Mrd.	7,39 Mrd.	7,73 Mrd.	8,36 Mrd.
German: EBITDAR	13,14 Mrd.	12,43 Mrd.	11,27 Mrd.	11,31 Mrd.	11,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.	42,88 Mrd.	44,56 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,55	9,17	4,55	9,39	7,53
Aktuelle Inlandsteuern	606 Mio.	1,07 Mrd.	378 Mio.	691 Mio.	528 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,15 Mrd.	633 Mio.	1,21 Mrd.	1,18 Mrd.	658 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,75 Mrd.	1,7 Mrd.	1,58 Mrd.	1,87 Mrd.	1,19 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-246 Mio.	-683 Mio.	-653 Mio.	-1,14 Mrd.	-419 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-399 Mio.	-314 Mio.	-647 Mio.	-72 Mio.	-221 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-645 Mio.	-997 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,21 Mrd.	-640 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,08 Mrd.	5,01 Mrd.	4,3 Mrd.	4,6 Mrd.	4,9 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6 Mio.	-16 Mio.	-5 Mio.	0	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,41 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	320 Mio.	460 Mio.	470 Mio.	468 Mio.	497 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	46,57 Mio.	73,7 Mio.	142 Mio.	150 Mio.	152 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	273 Mio.	386 Mio.	328 Mio.	318 Mio.	345 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.	301 Mio.	310 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.	301 Mio.	310 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,48 Mrd.	8,52 Mrd.	8,08 Mrd.	4,01 Mrd.	9,85 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	1,56 Mrd.	253 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,48 Mrd.	8,52 Mrd.	8,08 Mrd.	5,57 Mrd.	10,1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,94 Mrd.	9,43 Mrd.	9,66 Mrd.	9,63 Mrd.	10,57 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	8,94 Mrd.	9,43 Mrd.	9,66 Mrd.	9,63 Mrd.	10,57 Mrd.
Inventar	5,05 Mrd.	5,63 Mrd.	5,09 Mrd.	4,98 Mrd.	5,42 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	13 Mio.	12 Mio.	6 Mio.	10 Mio.	5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,63 Mrd.	1,63 Mrd.	1,75 Mrd.	1,95 Mrd.	2,61 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20,11 Mrd.	25,23 Mrd.	24,59 Mrd.	22,14 Mrd.	28,71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,12 Mrd.	15,86 Mrd.	17,08 Mrd.	17,55 Mrd.	19,83 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,26 Mrd.	-4,99 Mrd.	-6,08 Mrd.	-6,75 Mrd.	-7,82 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,86 Mrd.	10,87 Mrd.	11 Mrd.	10,8 Mrd.	12,01 Mrd.
Langfristige Investitionen	63 Mio.	154 Mio.	45 Mio.	438 Mio.	438 Mio.
German: Firmenwert	41,92 Mrd.	41,2 Mrd.	44,02 Mrd.	45,85 Mrd.	49,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20,11 Mrd.	17,48 Mrd.	16,71 Mrd.	15,53 Mrd.	15,84 Mrd.
Langfristige Forderungen	9 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,04 Mrd.	2,22 Mrd.	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.	3,98 Mrd.
Gesamtvermögen	95,12 Mrd.	97,15 Mrd.	98,73 Mrd.	97,32 Mrd.	110 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,87 Mrd.	3,38 Mrd.	2,87 Mrd.	3,08 Mrd.	3,62 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,09 Mrd.	5,12 Mrd.	4,52 Mrd.	4,88 Mrd.	4,98 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,52 Mrd.	310 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	5,26 Mrd.	3,6 Mrd.	2,2 Mrd.	3,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	281 Mio.	283 Mio.	268 Mio.	273 Mio.	284 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,66 Mrd.	2,6 Mrd.	2,69 Mrd.	2,85 Mrd.	2,71 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18 Mio.	57 Mio.	63 Mio.	50 Mio.	72 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,44 Mrd.	17,01 Mrd.	14,01 Mrd.	13,33 Mrd.	15,19 Mrd.
Langfristige Schulden	32,15 Mrd.	28,8 Mrd.	31,41 Mrd.	28,93 Mrd.	36,15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,39 Mrd.	1,51 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	1,4 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,24 Mrd.	1,18 Mrd.	1,5 Mrd.	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	504 Mio.	323 Mio.	383 Mio.	355 Mio.	382 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,84 Mrd.	2,85 Mrd.	1,92 Mrd.	1,27 Mrd.	1,49 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,6 Mrd.	1,34 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	54,15 Mrd.	53,01 Mrd.	51,88 Mrd.	47,65 Mrd.	56,81 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	439 Mio.	441 Mio.	442 Mio.	444 Mio.	445 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,17 Mrd.	16,74 Mrd.	17,29 Mrd.	17,96 Mrd.	18,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,43 Mrd.	41,91 Mrd.	47,36 Mrd.	53,1 Mrd.	59,16 Mrd.
Eigene Aktien	-8,92 Mrd.	-12,02 Mrd.	-15,13 Mrd.	-19,23 Mrd.	-22,31 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,33 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,22 Mrd.	-2,7 Mrd.	-2,45 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	40,79 Mrd.	43,98 Mrd.	46,74 Mrd.	49,58 Mrd.	53,41 Mrd.
Minderheitsinteressen	184 Mio.	170 Mio.	107 Mio.	87 Mio.	129 Mio.
Eigenkapital	40,98 Mrd.	44,15 Mrd.	46,84 Mrd.	49,67 Mrd.	53,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	95,12 Mrd.	97,15 Mrd.	98,73 Mrd.	97,32 Mrd.	110 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	391 Mio.	385 Mio.	381 Mio.	377 Mio.	371 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	394 Mio.	391 Mio.	387 Mio.	381 Mio.	376 Mio.
Buchwert / Aktie	103,42	112,62	120,87	130,22	141,96
Sachbuchwert	-21,24 Mrd.	-14,7 Mrd.	-13,99 Mrd.	-11,8 Mrd.	-11,79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-53,86	-37,63	-36,19	-30,99	-31,35
Gesamtverschuldung	36,34 Mrd.	36,16 Mrd.	36,71 Mrd.	32,83 Mrd.	41,36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,86 Mrd.	27,63 Mrd.	28,63 Mrd.	27,26 Mrd.	31,25 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	284 Mio.	259 Mio.	335 Mio.	310 Mio.	327 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,56 Mrd.	3,68 Mrd.	3,76 Mrd.	3,74 Mrd.	3,98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	184 Mio.	170 Mio.	107 Mio.	87 Mio.	129 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	357 Mio.	178 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,92 Mrd.	2,4 Mrd.	2,06 Mrd.	1,8 Mrd.	1,88 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	676 Mio.	660 Mio.	705 Mio.	755 Mio.	889 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,45 Mrd.	2,57 Mrd.	2,33 Mrd.	2,42 Mrd.	2,66 Mrd.
Grundstück - (BS)	431 Mio.	454 Mio.	458 Mio.	439 Mio.	500 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,58 Mrd.	3,15 Mrd.	3,59 Mrd.	3,73 Mrd.	4,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,59 Mrd.	7,97 Mrd.	9,24 Mrd.	9,86 Mrd.	11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	130.000	130.000	122.000	125.000	125.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	150 Mio.	189 Mio.	193 Mio.	173 Mio.	147 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.	6,7 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	831 Mio.	986 Mio.	1,07 Mrd.	1,16 Mrd.	1,05 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,76 Mrd.	2,4 Mrd.	2,34 Mrd.	1,95 Mrd.	1,73 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,59 Mrd.	3,38 Mrd.	3,41 Mrd.	3,11 Mrd.	2,78 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.	301 Mio.	310 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	313 Mio.	-435 Mio.	-736 Mio.	-698 Mio.	-168 Mio.
Änderung der Forderungen	-204 Mio.	-430 Mio.	209 Mio.	-333 Mio.	-801 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,06 Mrd.	-825 Mio.	598 Mio.	-27 Mio.	-74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479 Mio.	648 Mio.	-500 Mio.	212 Mio.	421 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-758 Mio.	-442 Mio.	-844 Mio.	-231 Mio.	-1,35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,31 Mrd.	9,15 Mrd.	8,41 Mrd.	8,67 Mrd.	7,82 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,52 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	20 Mio.	24 Mio.	87 Mio.	57 Mio.	44 Mio.
Barkaufe	-19,4 Mrd.	-39 Mio.	-3,66 Mrd.	-3,13 Mrd.	-4,04 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-1,63 Mrd.	1,18 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-34 Mio.	99 Mio.	-90 Mio.	260 Mio.	289 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-21,93 Mrd.	-2,16 Mrd.	-5,14 Mrd.	-5,84 Mrd.	-4,05 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,51 Mrd.	1,53 Mrd.	1,62 Mrd.	-	1,1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	18,14 Mrd.	3,19 Mrd.	5,94 Mrd.	1,2 Mrd.	7,76 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20,65 Mrd.	4,72 Mrd.	7,56 Mrd.	1,2 Mrd.	8,85 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-3,69 Mrd.	-1,94 Mrd.	-	-1,1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,74 Mrd.	-375 Mio.	-5,78 Mrd.	-3,61 Mrd.	-2,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,74 Mrd.	-4,06 Mrd.	-7,72 Mrd.	-3,61 Mrd.	-3,51 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	156 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mrd.	-3 Mrd.	-3 Mrd.	-4 Mrd.	-3 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-395 Mio.	-455 Mio.	-523 Mio.	-583 Mio.	-636 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-395 Mio.	-455 Mio.	-523 Mio.	-583 Mio.	-636 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-91 Mio.	-9 Mio.	56 Mio.	194 Mio.	90 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,58 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,62 Mrd.	-6,79 Mrd.	1,8 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	194 Mio.	-139 Mio.	-82 Mio.	-91 Mio.	267 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,84 Mrd.	4,05 Mrd.	-440 Mio.	-4,06 Mrd.	5,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	555 Mio.	667 Mio.	1,38 Mrd.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,18 Mrd.	1,23 Mrd.	1,48 Mrd.	1,83 Mrd.	1,78 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,49 Mrd.	5,82 Mrd.	5,14 Mrd.	6,63 Mrd.	4,39 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,83 Mrd.	6,27 Mrd.	6 Mrd.	7,5 Mrd.	5,28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	863 Mio.	543 Mio.	826 Mio.	-659 Mio.	1,51 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8,91 Mrd.	654 Mio.	-155 Mio.	-2,4 Mrd.	5,35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,79	5,58	4,72	4,93	5,03
Rendite auf das Gesamtkapital	9,51	6,81	5,64	5,82	5,89
Eigenkapitalrendite %	20,47	16,35	13,09	13,13	13,02
Rendite auf Eigenkapital	20,52	16,4	13,22	13,15	13,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50,08	42,3	39,93	41,39	41,08
SG&A Marge	20,4	19,9	19,56	20,04	19,14
EBITDA-Marge %	32,69	26,65	25,2	25,29	25
EBITA-Marge	30,58	24,45	22,71	22,59	22,64
EBIT-Marge %	26,08	19,12	17,25	18,04	18,76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,71	15,5	13,9	14,78	15,08
Netto-Einkommensmarge %	19,7	15,47	13,99	14,77	15,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,7	15,47	13,99	14,77	15,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,5	11,15	10,03	10,73	11
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,01	12,95	12	15,47	9,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,86	13,96	14	17,5	11,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,47	0,44	0,44	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,74	4,33	3,92	3,93	3,91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,09	4,89	4,49	4,45	4,41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,31	4,85	4,8	4,99	5,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,5	1,48	1,75	1,66	1,89
Schnellverhältnis	1	1,06	1,27	1,14	1,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,69	0,54	0,6	0,65	0,51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,76	74,65	81,3	82,33	82,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	84,66	75,24	76,01	73,3	72,31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	44,68	43,03	45,29	43,53	45,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	111,74	106,86	112,02	112,1	109,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	88,68	81,9	78,37	66,1	77,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47	45,03	43,94	39,79	43,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	81,84	68,65	70,11	61,12	70,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43,38	37,74	39,3	36,8	39,57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,92	54,56	52,55	48,96	51,48
EBIT / Zinsaufwand	19,08	11,83	5,38	5,56	5,89
EBITDA / Zinsaufwand	24,51	17,12	8,2	8,14	8,2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19,81	14,03	7,12	7,13	7,12
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,77	2,91	3,26	2,9	3,55
Netto-Schulden / EBITDA	2,42	2,22	2,54	2,41	2,69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,42	3,55	3,75	3,31	4,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3	2,71	2,92	2,75	3,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21,71	14,55	-4,58	0,05	3,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22,68	-3,26	-9,79	3,22	3,12
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25,74	-7,68	-9,56	-0,37	2,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	25,7	-9,49	-11,16	-1,3	4,23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	29,95	-17,21	-13,62	3,45	8,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,19	-9,94	-14,44	6,43	6,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	21,18	-10,03	-13,74	5,67	5,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	31,77	-18,83	-13,85	5,79	6,57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,93	-9,4	-12,37	6,99	7,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	38,21	5,39	2,51	-0,39	9,77
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,37	11,54	-9,69	-2,16	8,98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	47,51	10,23	1,2	-1,9	11,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	37,76	2,14	1,62	-1,42	13,38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	403,53	-30,93	-4,79	-15,43	-0,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,22	7,81	6,27	6,1	7,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,34	-1,7	-8,17	3,1	-9,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	71,17	-11,1	-34,06	-5,34	8,93
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-2,26	4,15	-11,34	27,68	-33,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2,31	5,92	-4,03	23,9	-29,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	18,18	15,38	16,67	11,43	10,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,9	18,07	4,55	-2,29	1,96
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	31,67	8,95	-6,65	-3,27	3,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	40,84	8,36	-8,73	-4,71	1,89
EBITA, 2 J. CAGR %	42,56	7,33	-10,44	-5,97	2,19
EBIT, 2 J. CAGR %	56,31	4,48	-15,57	-4,95	6,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	44,56	4,47	-12,22	-4,57	6,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	44,57	4,41	-11,91	-4,53	5,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	60,08	4,21	-16,52	-3,97	7,33
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	45,68	5,1	-10,9	-3,17	7,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	34,4	20,69	3,94	1,05	4,56
Inventar, 2 J. CAGR %	22,43	18,25	0,37	-6	3,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34,56	27,51	5,62	-0,36	4,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	27,65	18,62	1,88	0,09	5,72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	45,37	86,64	-18,91	-10,39	-8,07
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17,25	12,89	7,04	6,18	6,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36,84	5,09	-4,99	-2,7	-3,56
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	65,06	23,36	-23,44	-21	1,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	30,38	1,74	-4,05	6,96	-7,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,29	2,53	0,69	9,54	-5,88
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	16,98	16,77	16,02	14,02	10,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17,2	20,7	9,98	3,03	-0,27
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,8	18,81	2,26	-3,32	-1,19
EBITDA, 3 J. KAGR %	27,76	22,8	1,95	-5,78	-2,29
EBITA, 3 J. CAGR %	28,72	23,02	0,69	-7,23	-2,71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	38,14	27,06	-2,05	-9,32	-0,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	38,04	23,47	-2,26	-6,4	-1,16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	38,02	23,43	-2,03	-6,4	-1,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	42,37	28,28	-2,31	-9,3	-0,61
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	39,04	24,34	-1,08	-5,29	0,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	24,86	23,94	14,3	2,48	3,88
Inventar, 3 J. CAGR %	18,9	18,68	8,09	-0,48	-1,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	33,29	25,9	18,06	3,05	3,38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,15	18,5	12,66	0,76	4,33
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,59	13,49	49,13	-17,84	-7,07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,93	14,01	10,64	6,72	6,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27,03	22,55	0,47	-2,36	-5,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	49,31	34,3	0,11	-17,83	-12,07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	19,43	21,63	-2,92	5,91	-8,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,97	19,71	0,2	8,22	-5,49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	15,21	16,45	16,74	14,47	12,75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16,5	16,51	11,96	10,92	6,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18,37	14,78	9,5	9,4	2,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	23	17,9	11,93	10,9	1,79
EBITA, 5 J. KAGR %	23,46	17,93	11,6	10,43	1,14
EBIT, 5 J. CAGR %	29,53	21,67	13,77	13,06	1,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	30,72	25,59	15,18	11,38	1,06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,74	25,58	15,33	11,38	1,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	32,33	24,26	15,33	14,17	1,22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	30,71	25,78	16,37	12,51	2,14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,02	19,43	16,03	14,22	10,3
Inventar, 5 J. KAGR %	17,94	13,65	11,11	8,11	6,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	30,78	21,86	21,45	14,66	12,43
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,69	11,38	11,92	10,76	9,83
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,08	-2,36	1,89	3,26	22,82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,62	11,59	11,12	10,81	9,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23,37	17,98	13,1	11,75	-1,16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	41,55	34,58	14,3	8,62	0,68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,36	15,92	9,77	15,47	-4,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,12	14,77	10,5	15,47	-2,41
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,63	14,87	15,54	15,47	14,34