Finanzen Zydus Wellness Limited

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A0RENC

INE768C01010

ZYDUSWELL

Lebensmittel

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:51 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.755 ^INR	+1,38 %		+2,48 %	+4,31 %

14.05.	Transcript : Zydus Wellness Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 14, 2024
14.05.	Zydus Wellness verzeichnet Anstieg des konsolidierten Nettogewinns im vierten Quartal des Geschäftsjahres	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	74.874	74.790	125.533	95.496	98.623	111.649	-	-
Unternehmenswert ¹	89.155	89.436	129.294	97.343	100.467	93.597	109.584	107.592
KGV	32,4 x	52,8 x	101 x	30,9 x	31,8 x	35,1 x	28,4 x	27,5 x
Rendite	-	-	0,25 %	0,33 %	0,32 %	0,42 %	0,31 %	0,24 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,88 x	4,23 x	6,72 x	4,75 x	4,37 x	4,02 x	4,31 x	3,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	10,6 x	5,06 x	6,93 x	4,85 x	4,46 x	4,02 x	4,23 x	3,72 x
Unternehmenswert / EBITDA	51,1 x	32,3 x	60,9 x	28,2 x	29,8 x	30,4 x	26,2 x	21,4 x
Unternehmenswert / FCF	67,4 x	38,1 x	48,5 x	60,3 x	212 x	31,5 x	31 x	33,3 x
FCF Yield	1,48 %	2,62 %	2,06 %	1,66 %	0,47 %	3,17 %	3,22 %	3 %
Price to Book	2,21 x	2,16 x	2,62 x	1,97 x	1,93 x	2,11 x	1,99 x	1,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	57.664	57.664	63.632	63.632	63.632	63.632	-	-
Referenzkurs ²	1.298	1.297	1.973	1.501	1.550	1.755	1.755	1.755
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	02.06.20	10.05.21	17.05.22	17.05.23	14.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	8.428	17.668	18.667	20.091	22.548	23.278	25.917	28.957
EBITDA ¹	1.744	2.769	2.122	3.448	3.372	3.082	4.176	5.031
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.618	2.505	1.871	3.211	3.121	2.844	3.908	4.717
Umsatzrendite	19,2 %	14,18 %	10,02 %	15,98 %	13,84 %	12,22 %	15,08 %	16,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.706	1.213	1.122	3.060	2.909	2.601	3.942	4.955
Nettoergebnis ¹	1.691	1.417	1.187	3.089	3.104	2.669	3.942	4.057
Nettomarge	20,07 %	8,02 %	6,36 %	15,37 %	13,76 %	11,47 %	15,21 %	14,01 %
Gewinn pro Aktie ²	40,10	24,58	19,55	48,54	48,78	41,94	61,80	63,77
Free Cash Flow ¹	1.323	2.346	2.668	1.614	473,8	3.522	3.531	3.232
FCF-Marge N	15,7 %	13,28 %	14,3 %	8,03 %	2,1 %	15,19 %	13,62 %	11,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	75,89 %	84,74 %	125,74 %	46,82 %	14,05 %	110,27 %	84,55 %	64,23 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	78,23 %	165,55 %	224,75 %	52,26 %	15,27 %	121,23 %	89,57 %	79,65 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	5,000	5,000	5,000	7,333	5,500	4,167
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	02.06.20	10.05.21	17.05.22	17.05.23	14.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3.816	6.057	5.976	3.836	3.881	6.398	6.968	4.295	4.156	7.130	7.021	4.557	4.282	5.203
EBITDA ¹	495,3	1.454	1.404	305,4	322,9	1.415	1.481	162,6	281,9	1.446	1.165	294,5	276	1.331
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	1.308	-	227,2	1.314	1.370	-	193,1	-	934	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	1.308	-	233	1.333	1.370	84,7	195,6	1.453	1.104	-	-	-
Nettomarge	-	-	21,89 %	-	6 %	20,84 %	19,66 %	1,97 %	4,71 %	20,38 %	15,72 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	3,660	20,95	21,53	-	-	-	17,35	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.02.21	10.05.21	30.07.21	28.10.21	02.02.22	17.05.22	29.07.22	10.11.22	02.02.23	17.05.23	03.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.281	14.646	3.760	1.847	1.844	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	566	2.065	4.057
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,191 x	5,29 x	1,772 x	0,5357 x	0,5468 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.323	2.346	2.669	1.614	474	3.522	3.531	3.232
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,27 %	4,2 %	6,25 %	6,56 %	6,43 %	5,2 %	7,08 %	7,14 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	587,0	600,0	752,0	761,0	805,0	833,0	882,0	920,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	171	246	197	754	443	330	270	465
Capex / Umsatz	2,03 %	1,39 %	1,05 %	3,75 %	1,97 %	1,42 %	1,04 %	1,61 %
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	02.06.20	10.05.21	17.05.22	17.05.23	14.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zydus Wellness Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.755 INR

Mittleres Kursziel

1.883 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ZYDUS WELLNESS LIMITED	+4,31 %	1,34 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-2,00 %	277 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-5,38 %	91,92 Mrd.
KRAFT HEINZ	-4,35 %	42,95 Mrd.
DANONE	+0,75 %	41,25 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+6,11 %	40,01 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+5,54 %	38,81 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,54 %	30,87 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-11,43 %	27,21 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+7,73 %	24,19 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere