Finanzen Yamato Holdings Co Ltd

Aktien

864712

JP3940000007

9064

Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.758 ^JPY	-1,07 %		-13,01 %	-32,53 %

10.05.	Yamatos zurechenbarer Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 sinkt um 18% aufgrund schwacher internationaler Transportnachfrage	MT
08.05.	Yamato Holdings Co., Ltd. gibt konsolidierte Gewinnprognose für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 und das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.127.231	660.844	1.126.062	845.514	821.998	602.902	-	-
Unternehmenswert ¹	1.044.510	588.456	949.691	677.870	684.898	740.081	522.889	491.794
KGV	43,9 x	29,9 x	20 x	15,2 x	17,9 x	20,1 x	16,4 x	11,4 x
Rendite	0,98 %	2,42 %	1,52 %	2,01 %	2,03 %	2,13 %	2,72 %	3,37 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,69 x	0,41 x	0,66 x	0,47 x	0,46 x	0,42 x	0,33 x	0,32 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,64 x	0,36 x	0,56 x	0,38 x	0,38 x	0,42 x	0,29 x	0,26 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,52 x	5,9 x	6,73 x	6,01 x	6,73 x	8,76 x	5,44 x	3,89 x
Unternehmenswert / FCF	27,3 x	30,3 x	13,9 x	-97,9 x	200 x	-53,6 x	-	58,3 x
FCF Yield	3,66 %	3,3 %	7,21 %	-1,02 %	0,5 %	-1,87 %	-	1,72 %
Price to Book	1,99 x	1,18 x	1,95 x	1,42 x	1,35 x	1,26 x	1 x	0,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	394.275	389.419	371.025	368.737	362.273	342.948	-	-
Referenzkurs ²	2.859	1.697	3.035	2.293	2.269	1.758	1.758	1.758
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	15.05.20	28.04.21	10.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.625.315	1.630.146	1.695.867	1.793.618	1.800.668	1.758.626	1.802.870	1.889.365
EBITDA ¹	109.703	99.805	141.018	112.769	101.711	84.489	96.137	126.357
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	58.345	44.701	92.121	77.199	60.085	40.059	52.882	77.818
Umsatzrendite	3,59 %	2,74 %	5,43 %	4,3 %	3,34 %	2,28 %	2,93 %	4,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	52.258	44.581	91.759	81.040	56.815	51.704	50.253	77.085
Nettoergebnis ¹	25.682	22.324	56.700	55.956	45.898	37.626	36.446	52.193
Nettomarge	1,58 %	1,37 %	3,34 %	3,12 %	2,55 %	2,14 %	2,02 %	2,76 %
Gewinn pro Aktie ²	65,14	56,78	151,6	151,0	126,6	107,2	107,1	154,5
Free Cash Flow ¹	38.255	19.400	68.490	-6.927	3.426	-9.374	-	8.435
FCF-Marge N	2,35 %	1,19 %	4,04 %	-0,39 %	0,19 %	-0,53 %	-	0,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,87 %	19,44 %	48,57 %	-	3,37 %	-	-	6,68 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	148,96 %	86,9 %	120,79 %	-	7,46 %	-	-	16,16 %
Dividende pro Aktie ²	28,00	41,00	46,00	46,00	46,00	46,00	47,76	59,25
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	15.05.20	28.04.21	10.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	800.126	830.020	806.067	889.800	445.629	865.470	506.916	421.232	424.159	459.596	883.755	512.212	404.701	420.212	446.370	866.582	500.245	391.799	892.044	414.700	445.900	865.000	506.700	400.600	955.000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.213	38.488	26.915	65.206	18.956	31.690	47.482	-1.973	2.416	15.632	18.048	48.352	-6.315	1.598	10.760	12.358	38.004	-10.303	27.701	-2.500	11.300	-5.000	39.400	500	55.000
Umsatzrendite	0,78 %	4,64 %	3,34 %	7,33 %	4,25 %	3,66 %	9,37 %	-0,47 %	0,57 %	3,4 %	2,04 %	9,44 %	-1,56 %	0,38 %	2,41 %	1,43 %	7,6 %	-2,63 %	3,11 %	-0,6 %	2,53 %	-0,58 %	7,78 %	0,12 %	5,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	2.509	-	26.975	-	-	22.293	48.946	-	1.706	15.726	17.432	44.736	-	1.686	-	10.266	50.783	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-3.459	-	14.186	-	2.926	14.631	33.148	8.177	320	10.038	10.358	28.729	6.811	-133	5.517	5.384	41.543	-9.301	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-0,43 %	-	1,76 %	-	0,66 %	1,69 %	6,54 %	1,94 %	0,08 %	2,18 %	1,17 %	5,61 %	1,68 %	-0,03 %	1,24 %	0,62 %	8,3 %	-2,37 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-8,770	-	37,60	-	7,890	39,44	89,34	22,25	0,8800	27,69	28,57	79,26	18,81	-0,3700	15,44	15,07	117,7	-25,52	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	15,00	-	16,00	-	23,00	23,00	-	23,00	-	23,00	23,00	-	-	-	-	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	15.05.20	30.10.20	28.04.21	12.11.21	12.11.21	09.02.22	10.05.22	08.08.22	07.11.22	07.11.22	06.02.23	10.05.23	03.08.23	01.11.23	01.11.23	05.02.24	08.05.24	08.05.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	82.721	72.388	176.371	167.644	137.100	100.845	80.013	111.107
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	38.255	19.400	68.490	-6.927	3.426	-9.374	-	8.435
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,6 %	4 %	10 %	9,6 %	7,6 %	6,3 %	6,24 %	8,33 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,85 %	3,65 %	8,58 %	7,75 %	5,29 %	3,61 %	3,61 %	4,59 %
Aktiva ¹	529.906	611.169	660.581	722.208	867.293	1.043.222	1.008.512	1.136.905
Buchwert je Aktie ²	1.435	1.441	1.553	1.611	1.685	1.708	1.753	1.891
Cash Flow pro Aktie ²	195,0	197,0	282,0	247,0	241,0	234,0	245,0	247,0
Capex ¹	79.838	55.033	55.431	78.572	55.691	62.359	100.000	93.750
Capex / Umsatz	4,91 %	3,38 %	3,27 %	4,38 %	3,09 %	3,55 %	5,55 %	4,96 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	15.05.20	28.04.21	10.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Yamato Holdings Co Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.758 JPY

Mittleres Kursziel

2.498 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+42,06 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luftfracht und Logistik - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-32,53 %	3,87 Mrd.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-6,27 %	126 Mrd.
FEDEX CORPORATION	+5,04 %	65,39 Mrd.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-6,97 %	16,71 Mrd.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-49,94 %	8,93 Mrd.
INPOST S.A.	+22,81 %	8,27 Mrd.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-20,97 %	6,42 Mrd.
GXO LOGISTICS, INC.	-13,00 %	6,35 Mrd.
SINOTRANS LIMITED	+38,23 %	5,61 Mrd.
MAINFREIGHT LIMITED	-1,15 %	4,15 Mrd.

Luftfracht und Logistik - NEC