Finanzen Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

Aktien

000858

CNE000000VQ8

000858

Distillerien / Weinbau

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
150,4 ^CNY	-0,87 %		-1,20 %	+7,21 %

29.04.	Wuliangye's Q1 Gewinn und Umsatz steigen um 12%	MT
29.04.	Gewinn und Umsatz von Wuliangye steigen 2023 um 13%; EPS und Umsatz übertreffen Schätzungen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	516.293	1.132.847	864.279	701.368	544.628	583.910	-	-
Unternehmenswert ¹	453.054	1.064.638	782.303	609.385	429.187	460.633	441.277	428.898
KGV	29,7 x	56,8 x	37 x	26,3 x	18 x	17,2 x	15,2 x	13,6 x
Rendite	1,65 %	0,88 %	1,36 %	2,09 %	3,33 %	3,23 %	3,61 %	4,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,3 x	19,8 x	13,1 x	9,48 x	6,54 x	6,28 x	5,64 x	5,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,04 x	18,6 x	11,8 x	8,24 x	5,15 x	4,96 x	4,26 x	3,72 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,3 x	37,6 x	23,7 x	16,1 x	10,1 x	10,2 x	8,67 x	7,53 x
Unternehmenswert / FCF	21,1 x	77,6 x	31 x	26,8 x	11,1 x	14,2 x	12,2 x	9,86 x
FCF Yield	4,75 %	1,29 %	3,23 %	3,72 %	9,04 %	7,03 %	8,18 %	10,1 %
Price to Book	6,95 x	13,2 x	8,72 x	6,15 x	4,2 x	3,91 x	3,41 x	2,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.881.608	3.881.608	3.881.608	3.881.608	3.881.608	3.881.608	-	-
Referenzkurs ²	133,0	291,8	222,7	180,7	140,3	150,4	150,4	150,4
Datum der Veröffentlichung	27.04.20	27.04.21	28.04.22	28.04.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	50.118	57.321	66.209	73.969	83.272	92.915	103.622	115.200
EBITDA ¹	24.735	28.338	33.075	37.751	42.594	45.030	50.882	56.930
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	24.246	27.826	32.552	37.174	42.004	46.308	52.733	58.641
Umsatzrendite	48,38 %	48,54 %	49,17 %	50,26 %	50,44 %	49,84 %	50,89 %	50,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	24.106	27.678	32.450	37.104	41.913	47.113	53.307	59.713
Nettoergebnis ¹	17.402	19.955	23.377	26.691	30.211	33.987	38.418	42.836
Nettomarge	34,72 %	34,81 %	35,31 %	36,08 %	36,28 %	36,58 %	37,08 %	37,18 %
Gewinn pro Aktie ²	4,483	5,141	6,023	6,876	7,783	8,759	9,906	11,07
Free Cash Flow ¹	21.505	13.711	25.242	22.697	38.787	32.369	36.089	43.487
FCF-Marge N	42,91 %	23,92 %	38,12 %	30,68 %	46,58 %	34,84 %	34,83 %	37,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	86,94 %	48,38 %	76,32 %	60,12 %	91,06 %	71,88 %	70,93 %	76,39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	123,58 %	68,71 %	107,98 %	85,04 %	128,39 %	95,24 %	93,94 %	101,52 %
Dividende pro Aktie ²	2,200	2,580	3,023	3,782	4,670	4,859	5,433	6,785
Datum der Veröffentlichung	27.04.20	27.04.21	28.04.22	28.04.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	22.967	36.752	16.488	29.458	27.548	13.674	14.557	18.189	31.139	14.368	-	17.030	20.736	34.833	16.768	18.609	23.000	-	-
EBITDA	-	-	7.803	-	-	5.481	6.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	8.446	14.252	15.168	5.909	6.817	9.280	17.472	6.243	23.716	7.969	10.320	19.451	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	51,22 %	48,38 %	55,06 %	43,21 %	46,83 %	51,02 %	56,11 %	43,45 %	-	46,79 %	49,77 %	55,84 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	8.427	14.175	-	-	6.783	9.276	-	6.248	-	7.956	10.285	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	6.050	10.177	-	4.276	4.890	6.701	-	4.495	-	5.796	7.378	-	5.403	6.195	8.471	-	-
Nettomarge	-	-	36,69 %	34,55 %	-	31,27 %	33,59 %	36,84 %	-	31,28 %	-	34,04 %	35,58 %	-	32,22 %	33,29 %	36,83 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	1,560	-	2,788	1,100	1,260	1,730	3,231	1,160	-	1,490	1,900	3,618	1,392	1,596	2,182	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	3,023	-	-	-	-	3,782	-	-	-	-	-	-	-	-	5,295	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.04.20	29.08.21	28.04.22	28.04.22	28.04.22	25.08.22	27.10.22	28.04.23	28.04.23	25.08.23	25.08.23	27.10.23	28.04.24	28.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	63.239	68.210	81.976	91.983	115.442	123.278	142.633	155.012
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	21.505	13.711	25.242	22.697	38.787	32.369	36.089	43.487
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,3 %	24,9 %	25,3 %	25,3 %	25,1 %	23,6 %	23,2 %	21,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	18,1 %	18,1 %	18,7 %	18,5 %	-	18,4 %	18,3 %	18,7 %
Aktiva ¹	96.246	110.144	124.757	144.168	-	184.391	209.605	228.972
Buchwert je Aktie ²	19,10	22,10	25,50	29,40	33,40	38,40	44,10	52,20
Cash Flow pro Aktie ²	5,950	3,790	6,900	6,290	10,80	8,310	10,70	11,20
Capex ¹	1.607	987	1.533	1.734	2.955	2.168	2.190	1.938
Capex / Umsatz	3,21 %	1,72 %	2,32 %	2,34 %	3,55 %	2,33 %	2,11 %	1,68 %
Datum der Veröffentlichung	27.04.20	27.04.21	28.04.22	28.04.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

150,4 CNY

Mittleres Kursziel

190,4 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,55 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Destillerien

	% 1. Jan.	Kap.
WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.	+7,21 %	80,66 Mrd.
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.	-1,22 %	296 Mrd.
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD.	+13,69 %	44,21 Mrd.
LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD	+3,72 %	37,84 Mrd.
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.	-13,49 %	19,78 Mrd.
ANHUI GUJING DISTILLERY CO., LTD.	+16,51 %	17,28 Mrd.
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	-7,57 %	12,04 Mrd.
UNITED SPIRITS LIMITED	+8,10 %	10,17 Mrd.
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD.	+17,78 %	9,89 Mrd.
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO., LTD.	+7,11 %	7,85 Mrd.

Destillerien