Finanzen Waters Corporation

Aktien

898123

US9418481035

WAT

Medizinische Ausrüstung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
351,1 ^USD	+4,37 %		+9,29 %	+6,65 %

08.05.	WATERS CORPORATION : Bernstein gibt neutrale Bewertung ab	ZM
08.05.	WATERS CORPORATION : JPMorgan Chase bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	15.055	15.352	22.742	20.352	19.466	20.828	-	-
Unternehmenswert ¹	16.399	16.265	23.687	21.445	21.426	22.142	21.925	21.858
KGV	26,9 x	29,6 x	33,4 x	29,2 x	30,4 x	32,5 x	28,6 x	25,8 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,26 x	6,49 x	8,16 x	6,85 x	6,58 x	7,02 x	6,61 x	6,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,81 x	6,88 x	8,5 x	7,22 x	7,25 x	7,46 x	6,96 x	6,59 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,8 x	19,7 x	24,5 x	20,9 x	19,9 x	20,6 x	19,2 x	17,8 x
Unternehmenswert / FCF	34,2 x	26,3 x	40,4 x	49,2 x	48,5 x	29,7 x	26,7 x	27 x
FCF Yield	2,92 %	3,8 %	2,47 %	2,03 %	2,06 %	3,37 %	3,74 %	3,71 %
Price to Book	-73,6 x	66,4 x	61,6 x	41 x	17 x	11,3 x	8,88 x	7,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	64.434	62.048	61.036	59.408	59.127	59.320	-	-
Referenzkurs ²	233,6	247,4	372,6	342,6	329,2	351,1	351,1	351,1
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	01.02.22	15.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.407	2.365	2.786	2.972	2.956	2.967	3.150	3.319
EBITDA ¹	829,9	824,2	965,9	1.029	1.079	1.073	1.143	1.225
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	734,3	699,4	841,4	898,1	912,9	919,2	990,8	1.055
Umsatzrendite	30,51 %	29,57 %	30,2 %	30,22 %	30,88 %	30,98 %	31,45 %	31,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	678,2	610,9	806,2	837,8	736,2	731,8	806,4	871,1
Nettoergebnis ¹	592,2	521,6	692,8	707,8	642,2	637,3	719,3	763,5
Nettomarge	24,61 %	22,05 %	24,87 %	23,81 %	21,72 %	21,48 %	22,84 %	23 %
Gewinn pro Aktie ²	8,690	8,360	11,17	11,73	10,84	10,80	12,29	13,59
Free Cash Flow ¹	479,3	618,1	586	435,7	442,2	746	821	810,6
FCF-Marge N	19,91 %	26,13 %	21,03 %	14,66 %	14,96 %	25,14 %	26,06 %	24,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,75 %	75 %	60,67 %	42,37 %	40,99 %	69,55 %	71,85 %	66,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	80,93 %	118,51 %	84,58 %	61,57 %	68,85 %	117,05 %	114,14 %	106,17 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	01.02.22	15.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	836,4	690,6	714,3	708,6	858,5	684,7	740,6	711,7	819,5	636,8	699,6	736,6	888,2	686,6	749,9
EBITDA ¹	304,8	242	237,3	228,8	320,5	214,7	258	272,3	333,8	220,4	244,2	272,5	355,5	224,3	270,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	272,8	209,3	203,1	196,6	289,2	183,6	219,1	224,5	285,7	171,9	204	228	315	187,8	225,3
Umsatzrendite	32,61 %	30,31 %	28,43 %	27,74 %	33,68 %	26,81 %	29,59 %	31,54 %	34,86 %	26,99 %	29,16 %	30,95 %	35,46 %	27,35 %	30,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	183,4	275,5	165,2	180,3	153,2	237,6	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	216,2	159,8	164,9	156	227,1	140,9	150,6	134,6	216,2	102,2	135,5	155	243,9	133,6	162,7
Nettomarge	25,85 %	23,14 %	23,08 %	22,02 %	26,45 %	20,58 %	20,33 %	18,91 %	26,38 %	16,05 %	19,38 %	21,05 %	27,46 %	19,47 %	21,7 %
Gewinn pro Aktie ²	3,520	2,620	2,720	2,600	3,810	2,380	2,550	2,270	3,650	1,720	2,317	2,663	4,053	2,250	2,770
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.02.22	03.05.22	02.08.22	01.11.22	15.02.23	09.05.23	02.08.23	07.11.23	06.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.344	913	945	1.093	1.960	1.314	1.098	1.030
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,619 x	1,108 x	0,9779 x	1,063 x	1,816 x	1,225 x	0,9606 x	0,8411 x
Free Cash Flow ¹	479	618	586	436	442	746	821	811
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	87,7 %	243 %	232 %	166 %	84,2 %	44,7 %	35,3 %	31 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	18,9 %	21,1 %	23,4 %	22,7 %	17,6 %	15,2 %	14,3 %	15,9 %
Aktiva ¹	3.142	2.473	2.960	3.112	3.646	4.187	5.044	4.792
Buchwert je Aktie ²	-3,170	3,730	6,050	8,360	19,40	31,10	39,50	47,90
Cash Flow pro Aktie ²	9,430	12,70	12,00	10,10	10,20	12,90	14,20	16,80
Capex ¹	164	172	161	176	161	151	163	169
Capex / Umsatz	6,81 %	7,29 %	5,79 %	5,92 %	5,43 %	5,09 %	5,19 %	5,08 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	01.02.22	15.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Waters Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

351,1 USD

Mittleres Kursziel

324,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7,61 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fortschrittliche medizinische Ausrüstung und Technologie - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WATERS CORPORATION	+6,65 %	20,83 Mrd.
THERMO FISHER SCIENTIFIC	+11,73 %	226 Mrd.
DANAHER CORPORATION	+9,53 %	188 Mrd.
INTUITIVE SURGICAL, INC.	+14,63 %	137 Mrd.
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	+27,47 %	108 Mrd.
SIEMENS HEALTHINEERS AG	-0,04 %	63,19 Mrd.
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	+13,73 %	52,26 Mrd.
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.	+4,86 %	51 Mrd.
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.	+7,72 %	43,89 Mrd.
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.	+7,86 %	38,07 Mrd.

Fortschrittliche medizinische Ausrüstung und Technologie - Andere