Finanzen Ventas, Inc.

Aktien

878380

US92276F1003

VTR

Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 17.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
50 ^USD	-0,20 %		+0,20 %	+0,32 %

14.06.	VENTAS, INC. : Baird bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
13.06.	VENTAS, INC. : erhält Kaufen-Rating von BMO Capital	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21.522	18.369	20.406	18.007	20.041	20.202	-	-
Unternehmenswert ¹	33.574	29.813	32.284	30.182	33.023	33.089	33.067	32.993
KGV	49,4 x	41,9 x	393 x	-375 x	-498 x	1.010 x	190 x	84,7 x
Rendite	5,49 %	4,37 %	3,52 %	4 %	3,61 %	3,64 %	3,82 %	4,17 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,56 x	4,84 x	5,33 x	4,36 x	4,46 x	4,18 x	3,94 x	3,81 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,67 x	7,86 x	8,43 x	7,31 x	7,34 x	6,84 x	6,45 x	6,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,2 x	16,1 x	19,5 x	17,3 x	18 x	17,4 x	16,1 x	15 x
Unternehmenswert / FCF	38,3 x	-	-	-	-	49,2 x	39,3 x	35,7 x
FCF Yield	2,61 %	-	-	-	-	2,03 %	2,55 %	2,8 %
Price to Book	2,02 x	1,8 x	1,88 x	1,77 x	2,13 x	2,35 x	2,6 x	2,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	372.736	374.571	399.176	399.718	402.104	404.049	-	-
Referenzkurs ²	57,74	49,04	51,12	45,05	49,84	50,00	50,00	50,00
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.873	3.795	3.828	4.129	4.498	4.837	5.126	5.302
EBITDA ¹	1.955	1.856	1.656	1.744	1.834	1.902	2.054	2.206
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	909,8	746,7	459	545,7	441,6	644,8	705,2	918,5
Umsatzrendite	23,49 %	19,67 %	11,99 %	13,22 %	9,82 %	13,33 %	13,76 %	17,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	359,4	344,7	61,39	-64,37	-50,51	-0,089	161,6	295,2
Nettoergebnis ¹	433	439,1	49,01	-47,45	-40,97	3,907	114,6	216,3
Nettomarge	11,18 %	11,57 %	1,28 %	-1,15 %	-0,91 %	0,08 %	2,24 %	4,08 %
Gewinn pro Aktie ²	1,170	1,170	0,1300	-0,1200	-0,1000	0,0495	0,2628	0,5905
Free Cash Flow ¹	877,1	-	-	-	-	672	842,1	925,4
FCF-Marge N	22,65 %	-	-	-	-	13,89 %	16,43 %	17,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,86 %	-	-	-	-	35,33 %	40,99 %	41,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	202,56 %	-	-	-	-	17.197,9 %	734,69 %	427,74 %
Dividende pro Aktie ²	3,170	2,142	1,800	1,800	1,800	1,820	1,908	2,086
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.022	1.018	1.023	1.037	1.051	1.077	1.106	1.150	1.164	1.200	1.195	1.213	1.226	1.255	1.264
EBITDA ¹	405,3	431,2	416,4	438,4	441,4	432,2	459,8	469,9	472,1	477,1	479,3	487,5	491,3	493,3	515,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	86,36	142,2	133,3	136,9	117,2	150,1	155,2	99,51	36,82	176,8	142,2	141,5	140,9	146,2	-
Umsatzrendite	8,45 %	13,97 %	13,03 %	13,2 %	11,15 %	13,93 %	14,02 %	8,65 %	3,16 %	14,74 %	11,9 %	11,66 %	11,5 %	11,65 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,54	0,1155	1,752	5,546	21,51	44,2
Nettoergebnis ¹	-40,85	38,73	-42,42	1,256	-45,02	17,52	103,5	-71,12	-90,82	-14,31	6,044	4,754	2,292	10,03	33,8
Nettomarge	-4 %	3,81 %	-4,15 %	0,12 %	-4,28 %	1,63 %	9,35 %	-6,19 %	-7,8 %	-1,19 %	0,51 %	0,39 %	0,19 %	0,8 %	2,67 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1000	0,1000	-0,1100	-	-0,1100	0,0400	0,2600	-0,1800	-0,2300	-0,0400	0,0214	0,0342	0,0330	0,0177	0,0758
Dividende pro Aktie ²	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4564	0,4596	0,4611	0,4835	0,5036
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	09.02.23	08.05.23	03.08.23	02.11.23	14.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12.052	11.444	11.878	12.174	12.982	12.886	12.865	12.790
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,164 x	6,164 x	7,171 x	6,983 x	7,078 x	6,775 x	6,262 x	5,799 x
Free Cash Flow ¹	877	-	-	-	-	672	842	925
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,19 %	4,26 %	0,47 %	-0,45 %	-0,42 %	0,42 %	1,51 %	3,01 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,83 %	1,81 %	0,2 %	-0,19 %	-0,17 %	0,1 %	0,56 %	1,08 %
Aktiva ¹	23.638	24.311	24.324	24.457	24.102	3.973	20.591	20.027
Buchwert je Aktie ²	28,50	27,20	27,20	25,40	23,40	21,30	19,20	17,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,890	3,850	2,660	2,780	2,760	3,080	3,400	3,730
Capex ¹	561	529	433	454	643	211.884	234.561	-
Capex / Umsatz	14,48 %	13,93 %	11,31 %	11 %	14,3 %	4.380,34 %	4.576,32 %	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ventas, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

50 USD

Mittleres Kursziel

54,01 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,03 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gesundheits-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
VENTAS, INC.	+0,32 %	20,2 Mrd.
WELLTOWER INC.	+15,10 %	62,06 Mrd.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-2,22 %	13,63 Mrd.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+5,94 %	8,03 Mrd.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-4,24 %	6,11 Mrd.
CARETRUST REIT, INC.	+12,47 %	3,64 Mrd.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+0,28 %	3,31 Mrd.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-2,04 %	2,89 Mrd.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+19,87 %	2,91 Mrd.
AEDIFICA SA	-11,00 %	2,9 Mrd.

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