Ratings Varonis Systems, Inc.

Aktien

A1XELT

US9222801022

VRNS

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
42,82 ^USD	+2,34 %		+1,09 %	-5,43 %

14.06.	VARONIS SYSTEMS, INC. : Von JPMorgan Chase zum Kauf angehoben	ZM
12.06.	Varonis Systems, Inc. kündigt die branchenweit erste automatisierte Abhilfemaßnahme zur Verhinderung von Datenverletzungen in AWS an	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.
Laut Refinitiv ist der ESG-Score des Unternehmens im Vergleich zu seiner Branche negativ.

Stärken

Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
Die Rentabilität der Geschäftsaktivität stellt eine wesentliche Schwäche des Unternehmens dar.
Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Software

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
VARONIS SYSTEMS, INC.	-5,43 %	4,77 Mrd.	C-
ORACLE CORPORATION	+31,02 %	380 Mrd.	B-
SAP SE	+25,31 %	217 Mrd.	B+
SERVICENOW, INC.	+3,13 %	150 Mrd.	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+15,67 %	58,58 Mrd.	D+
FAIR ISAAC CORPORATION	+19,47 %	34,36 Mrd.	C+
HUBSPOT, INC.	+0,72 %	29,8 Mrd.	B+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+136,78 %	26,53 Mrd.	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+27,57 %	21,03 Mrd.	B-
SAGE GROUP PLC	-9,89 %	13,39 Mrd.	B-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen