VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION

Finanzen Vanguard International Semiconductor Corporation

Aktien

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TW0005347009

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Halbleiter

Schlusskurs Taipei Exchange Andere Börsenplätze 00:00:00 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
110 ^TWD	-3,93 %		-0,90 %	+34,97 %

05.06.	MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-	DJ
05.06.	NXP und Vanguard investieren $7,8 Mrd. in Wafer-Produktionsanlage in Singapur	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	129.971	190.122	258.959	127.021	133.577	180.288	-	-
Unternehmenswert ¹	122.293	181.353	248.691	103.321	115.654	159.806	149.553	143.646
KGV	22,4 x	30,4 x	22,1 x	8,54 x	18,4 x	27,5 x	22,1 x	20,7 x
Rendite	4,04 %	3,02 %	2,85 %	5,81 %	5,52 %	4,09 %	4,26 %	3,93 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,59 x	5,74 x	5,89 x	2,46 x	3,49 x	4,06 x	3,53 x	3,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,32 x	5,47 x	5,66 x	2 x	3,02 x	3,6 x	2,93 x	2,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,5 x	16,6 x	13,8 x	4,43 x	8,49 x	10,5 x	8,25 x	7,61 x
Unternehmenswert / FCF	668 x	25,9 x	31,3 x	6,8 x	62,4 x	13,1 x	11,1 x	11 x
FCF Yield	0,15 %	3,86 %	3,2 %	14,7 %	1,6 %	7,61 %	9,01 %	9,12 %
Price to Book	4,4 x	6,43 x	7,36 x	2,8 x	2,92 x	3,92 x	3,6 x	3,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.638.982	1.638.982	1.638.982	1.638.982	1.638.982	1.638.982	-	-
Referenzkurs ²	79,30	116,0	158,0	77,50	81,50	110,0	110,0	110,0
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.02.21	11.02.22	21.02.23	01.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28.286	33.131	43.951	51.694	38.273	44.387	51.071	53.728
EBITDA ¹	9.050	10.916	18.086	23.349	13.626	15.282	18.123	18.871
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.909	7.416	14.102	17.807	5.774	6.788	9.186	10.330
Umsatzrendite	24,43 %	22,38 %	32,09 %	34,45 %	15,09 %	15,29 %	17,99 %	19,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.358	7.567	14.290	18.851	8.834	8.053	9.987	10.558
Nettoergebnis ¹	5.860	6.306	11.820	15.280	7.370	6.609	8.296	8.766
Nettomarge	20,72 %	19,03 %	26,89 %	29,56 %	19,26 %	14,89 %	16,24 %	16,32 %
Gewinn pro Aktie ²	3,540	3,810	7,140	9,070	4,430	4,005	4,979	5,317
Free Cash Flow ¹	183	7.002	7.958	15.204	1.853	12.160	13.474	13.096
FCF-Marge N	0,65 %	21,14 %	18,11 %	29,41 %	4,84 %	27,39 %	26,38 %	24,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	2,02 %	64,15 %	44 %	65,12 %	13,6 %	79,57 %	74,35 %	69,4 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	3,12 %	111,05 %	67,33 %	99,5 %	25,14 %	183,97 %	162,43 %	149,38 %
Dividende pro Aktie ²	3,200	3,500	4,500	4,500	4,500	4,495	4,691	4,320
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.02.21	11.02.22	21.02.23	01.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	12.738	13.492	15.301	13.328	9.573	8.187	9.854	10.557	9.674	9.633	10.896	11.771	12.187	11.642	12.634
EBITDA ¹	5.648	6.182	7.259	5.936	3.972	3.189	3.700	3.720	3.016	3.323	3.832	4.275	4.603	4.955	5.365
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.599	4.988	5.912	4.445	2.462	1.365	1.806	1.665	938,2	1.233	1.685	2.009	2.151	1.919	2.262
Umsatzrendite	36,11 %	36,97 %	38,64 %	33,35 %	25,72 %	16,68 %	18,32 %	15,77 %	9,7 %	12,8 %	15,46 %	17,07 %	17,65 %	16,48 %	17,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.634	5.071	6.109	4.764	2.907	1.700	2.208	2.041	2.885	1.595	1.983	2.364	2.425	2.251	2.605
Nettoergebnis ¹	3.716	4.092	4.887	3.823	2.479	1.364	1.995	1.623	2.388	1.272	1.606	1.931	2.059	1.790	2.072
Nettomarge	29,17 %	30,33 %	31,94 %	28,68 %	25,9 %	16,66 %	20,25 %	15,38 %	24,68 %	13,21 %	14,74 %	16,41 %	16,9 %	15,37 %	16,4 %
Gewinn pro Aktie ²	2,230	2,470	2,940	2,280	1,460	0,8300	1,220	0,9800	1,440	0,7700	0,9809	1,180	1,256	1,114	1,237
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.22	06.05.22	02.08.22	01.11.22	21.02.23	08.05.23	01.08.23	07.11.23	01.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	7.678	8.769	10.268	23.700	17.923	20.482	30.735	36.642
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	183	7.002	7.958	15.204	1.853	12.160	13.474	13.096
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,9 %	21,3 %	36,5 %	38 %	16,2 %	14,3 %	17,3 %	17,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14,6 %	14,6 %	21,6 %	18,4 %	7,25 %	5,96 %	6,97 %	6,5 %
Aktiva ¹	40.222	43.231	54.609	83.244	101.695	110.851	118.948	134.866
Buchwert je Aktie ²	18,00	18,00	21,50	27,70	27,90	28,00	30,60	34,00
Cash Flow pro Aktie ²	5,100	6,500	12,80	20,10	5,180	10,70	9,370	10,50
Capex ¹	8.262	3.758	13.280	18.723	6.779	3.788	4.655	3.921
Capex / Umsatz	29,21 %	11,34 %	30,21 %	36,22 %	17,71 %	8,53 %	9,11 %	7,3 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.02.21	11.02.22	21.02.23	01.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vanguard International Semiconductor Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

110 TWD

Mittleres Kursziel

87 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-20,91 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION	+34,97 %	5,56 Mrd.
MEDIATEK INC.	+37,44 %	68,53 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-7,16 %	16,75 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+18,76 %	11,53 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+54,57 %	10,98 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	+5,30 %	9,55 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+67,54 %	9,77 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+3,69 %	8,58 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-9,03 %	7,88 Mrd.
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+51,01 %	7,58 Mrd.

Integrierte Schaltungen