Finanzen Universal Health Services, Inc.

Aktien

866462

US9139031002

UHS

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
180,2 ^USD	-0,67 %		+0,72 %	+18,21 %

20.05.	UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. : Von UBS zum Kauf angehoben	ZM
15.05.	Universal Health Services, Inc. kündigt Bardividende an, zahlbar am 17. Juni 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12.564	11.684	10.421	10.060	10.405	12.061	-	-
Unternehmenswert ¹	16.487	14.316	14.496	14.766	15.198	16.549	16.687	16.352
KGV	15,7 x	12,5 x	11 x	15,4 x	14,9 x	13 x	12 x	10,4 x
Rendite	0,42 %	0,15 %	0,62 %	0,57 %	0,52 %	0,44 %	0,45 %	0,46 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,1 x	1,01 x	0,82 x	0,75 x	0,73 x	0,78 x	0,73 x	0,69 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,45 x	1,24 x	1,15 x	1,1 x	1,06 x	1,06 x	1,01 x	0,94 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,15 x	7,66 x	7,64 x	8,99 x	8,72 x	8,22 x	7,9 x	7,23 x
Unternehmenswert / FCF	20,5 x	8,79 x	517 x	56,4 x	29 x	25 x	22,1 x	18 x
FCF Yield	4,88 %	11,4 %	0,19 %	1,77 %	3,45 %	4 %	4,53 %	5,55 %
Price to Book	2,28 x	1,85 x	1,76 x	1,68 x	1,74 x	1,84 x	1,65 x	1,47 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	87.582	84.982	80.377	71.410	68.259	66.929	-	-
Referenzkurs ²	143,5	137,5	129,7	140,9	152,4	180,2	180,2	180,2
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	11.378	11.559	12.642	13.399	14.282	15.562	16.449	17.387
EBITDA ¹	1.802	1.869	1.896	1.643	1.743	2.012	2.113	2.263
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.325	1.358	1.363	1.004	1.175	1.412	1.481	1.616
Umsatzrendite	11,64 %	11,75 %	10,78 %	7,49 %	8,23 %	9,07 %	9 %	9,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.066	1.252	1.293	866,3	940,4	1.216	1.267	1.407
Nettoergebnis ¹	814,9	944	991,6	675,6	717,8	937,4	978	1.066
Nettomarge	7,16 %	8,17 %	7,84 %	5,04 %	5,03 %	6,02 %	5,95 %	6,13 %
Gewinn pro Aktie ²	9,130	10,99	11,82	9,140	10,23	13,89	15,05	17,31
Free Cash Flow ¹	804,4	1.629	28,04	262	524,7	661,4	755,4	907
FCF-Marge N	7,07 %	14,09 %	0,22 %	1,96 %	3,67 %	4,25 %	4,59 %	5,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,63 %	87,16 %	1,48 %	15,95 %	30,1 %	32,87 %	35,75 %	40,08 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98,71 %	172,56 %	2,83 %	38,78 %	73,1 %	70,56 %	77,25 %	85,1 %
Dividende pro Aktie ²	0,6000	0,2000	0,8000	0,8000	0,8000	0,7975	0,8172	0,8283
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3.275	3.293	3.323	3.336	3.447	3.468	3.548	3.563	3.704	3.844	3.861	3.876	3.999	4.035	4.085
EBITDA ¹	447	376,6	377,3	415,7	467,3	420,3	423,9	411,1	476,7	529,8	489,4	473,4	522,4	544,2	521,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	313,6	232,9	233,4	275,9	261,4	278,7	280,1	285,4	331,2	388,8	341,6	324,1	363,7	387,4	361,5
Umsatzrendite	9,58 %	7,07 %	7,02 %	8,27 %	7,58 %	8,04 %	7,9 %	8,01 %	8,94 %	10,11 %	8,85 %	8,36 %	9,1 %	9,6 %	8,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	306,7	200	209,7	234,2	222,3	214,1	224,7	220,5	281,1	336,1	295	274,9	317,4	319,9	307,5
Nettoergebnis ¹	239,1	153,9	164,1	182,8	174,8	163,1	171,3	167	216,4	261,8	224,8	204,5	246,3	255,2	240,8
Nettomarge	7,3 %	4,67 %	4,94 %	5,48 %	5,07 %	4,7 %	4,83 %	4,69 %	5,84 %	6,81 %	5,82 %	5,28 %	6,16 %	6,33 %	5,89 %
Gewinn pro Aktie ²	3,000	2,020	2,200	2,500	2,430	2,280	2,420	2,400	3,160	3,820	3,285	3,060	3,739	3,947	3,630
Dividende pro Aktie ²	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	-	0,2000	0,2000	0,2000	0,2021	0,2028
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	25.04.22	25.07.22	25.10.22	27.02.23	25.04.23	25.07.23	25.10.23	27.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.923	2.632	4.075	4.705	4.793	4.488	4.627	4.291
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,177 x	1,408 x	2,149 x	2,864 x	2,749 x	2,23 x	2,19 x	1,896 x
Free Cash Flow ¹	804	1.629	28	262	525	661	755	907
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,4 %	16 %	16 %	12,2 %	11,9 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,78 %	7,51 %	7,46 %	5,49 %	5,23 %	6,51 %	6,62 %	6,9 %
Aktiva ¹	10.477	12.573	13.284	12.299	13.731	14.399	14.783	15.439
Buchwert je Aktie ²	62,80	74,30	73,80	83,80	87,70	97,90	109,0	123,0
Cash Flow pro Aktie ²	16,20	27,60	10,60	13,50	18,10	22,10	24,40	-
Capex ¹	634	731	856	734	743	924	956	982
Capex / Umsatz	5,57 %	6,33 %	6,77 %	5,48 %	5,2 %	5,94 %	5,81 %	5,65 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Universal Health Services, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

180,2 USD

Mittleres Kursziel

192,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.	+18,21 %	12,14 Mrd.
HCA HEALTHCARE, INC.	+18,63 %	85,14 Mrd.
CVS HEALTH CORPORATION	-27,41 %	72,06 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+2,75 %	27,07 Mrd.
LABCORP HOLDINGS INC.	-9,66 %	17,43 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-1,96 %	16,98 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+3,96 %	16,02 Mrd.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	+7,75 %	13,87 Mrd.
NATERA, INC.	+72,83 %	13,06 Mrd.
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+72,50 %	12,79 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere