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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 23,56 BRL | -0,80 % |
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-2,97 % | -18,98 % |
| 15.05. | Transcript : Tupy S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024 | |
| 14.05. | Tupy S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 3.648 | 3.020 | 2.876 | 3.942 | 4.190 | 3.392 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 4.287 | 3.821 | 4.215 | 3.942 | 4.190 | 5.266 | 5.446 | 5.109 |
| KGV | 13,1 x | -39,8 x | 14,2 x | 7,81 x | 8,32 x | 6,47 x | 5,17 x | 4,83 x |
| Rendite | 3,43 % | - | 2,17 % | - | - | 6,87 % | 9,58 % | 9,57 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,71 x | 0,71 x | 0,41 x | 0,39 x | 0,37 x | 0,28 x | 0,26 x | 0,25 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,83 x | 0,9 x | 0,6 x | 0,39 x | 0,37 x | 0,44 x | 0,42 x | 0,38 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 6,28 x | 6,74 x | 5,25 x | 3,48 x | 3,5 x | 3,96 x | 3,56 x | 3,17 x |
| Unternehmenswert / FCF | 14,6 x | 23,5 x | 46,2 x | - | 16,2 x | 9,19 x | 12,5 x | 7,36 x |
| FCF Yield | 6,83 % | 4,26 % | 2,16 % | - | 6,18 % | 10,9 % | 8,01 % | 13,6 % |
| Price to Book | 1,53 x | 1,18 x | 1,04 x | - | - | 0,93 x | 0,84 x | 0,73 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 144.178 | 144.038 | 144.178 | 144.126 | 144.078 | 143.994 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 25,30 | 20,97 | 19,95 | 27,35 | 29,08 | 23,56 | 23,56 | 23,56 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 5.164 | 4.258 | 7.083 | 10.178 | 11.368 | 11.936 | 12.936 | 13.427 |
| EBITDA 1 | 682,6 | 567 | 802,9 | 1.133 | 1.196 | 1.330 | 1.530 | 1.611 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 356,6 | 216,8 | 435,2 | 784,9 | 829,6 | 963,4 | 1.133 | 1.176 |
| Umsatzrendite | 6,91 % | 5,09 % | 6,15 % | 7,71 % | 7,3 % | 8,07 % | 8,76 % | 8,76 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 338,6 | -124,1 | 288 | 643,1 | 538,1 | 733 | 948,7 | 1.003 |
| Nettoergebnis 1 | 278,9 | -76,21 | 204,2 | 502,2 | 508,1 | 525 | 645,7 | 702,2 |
| Nettomarge | 5,4 % | -1,79 % | 2,88 % | 4,93 % | 4,47 % | 4,4 % | 4,99 % | 5,23 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,929 | -0,5263 | 1,408 | 3,502 | 3,495 | 3,643 | 4,560 | 4,876 |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 162,7 | 91,17 | - | 258,8 | 573 | 436 | 694 |
| FCF-Marge N | 5,67 % | 3,82 % | 1,29 % | - | 2,28 % | 4,8 % | 3,37 % | 5,17 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 42,91 % | 28,69 % | 11,36 % | - | 21,64 % | 43,09 % | 28,49 % | 43,07 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105,03 % | - | 44,65 % | - | 50,94 % | 109,14 % | 67,53 % | 98,83 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,8670 | - | 0,4321 | - | - | 1,619 | 2,257 | 2,254 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 2.059 | 2.364 | 2.529 | 2.694 | 2.591 | 2.804 | 2.966 | 2.976 | 2.622 | 2.598 | 3.088 | 3.123 | 2.839 |
| EBITDA 1 | 212,4 | 294,5 | 332,1 | 300,5 | 206,4 | 309 | 332,2 | 367 | 187,9 | 308,1 | 384,4 | 403,8 | 335,3 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 110,7 | 196,9 | 247,6 | 218,7 | 121,7 | 217,3 | 179,4 | 278,8 | 171,1 | 192,9 | 272,7 | 282,7 | 231 |
| Umsatzrendite | 5,38 % | 8,33 % | 9,79 % | 8,12 % | 4,7 % | 7,75 % | 6,05 % | 9,37 % | 6,53 % | 7,42 % | 8,83 % | 9,05 % | 8,14 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 79,89 | 98,42 | 254,2 | 208,8 | 81,68 | - | 84,53 | 214,8 | 87,76 | 140,9 | 234,5 | 222,2 | 168,1 |
| Nettoergebnis | 345,9 | 74 | 181,8 | 192,2 | 56,4 | 142,2 | 59,9 | 148,8 | 157,1 | 145,3 | - | - | - |
| Nettomarge | 16,8 % | 3,13 % | 7,19 % | 7,14 % | 2,18 % | 5,07 % | 2,02 % | 5 % | 5,99 % | 5,59 % | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,5449 | 0,5254 | 1,253 | 1,340 | 0,3852 | 0,9782 | 0,4130 | 1,025 | 1,079 | 0,7563 | 1,160 | 1,280 | - |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,1537 | - | 0,2200 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6286 | 0,6811 | 1,078 |
| Datum der Veröffentlichung | 29.03.22 | 12.05.22 | 04.08.22 | 07.11.22 | 27.03.23 | 10.05.23 | 14.08.23 | 13.11.23 | 20.03.24 | 14.05.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 639 | 800 | 1.339 | - | - | 1.874 | 2.053 | 1.717 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,9364 x | 1,412 x | 1,667 x | - | - | 1,409 x | 1,342 x | 1,065 x |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 163 | 91,2 | - | 259 | 573 | 436 | 694 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12,2 % | -3,08 % | 7,7 % | - | - | 14,5 % | 17,4 % | 16,9 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5,56 % | -1,36 % | 3 % | - | - | 5,48 % | 6,16 % | 6,42 % |
| Aktiva 1 | 5.017 | 5.619 | 6.812 | - | - | 9.582 | 10.485 | 10.936 |
| Buchwert je Aktie 2 | 16,60 | 17,70 | 19,10 | - | - | 25,30 | 28,10 | 32,20 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 3,920 | 2,010 | - | - | 5,700 | 6,570 | - | - |
| Capex 1 | 274 | 129 | 233 | - | 570 | 535 | 520 | 522 |
| Capex / Umsatz | 5,3 % | 3,03 % | 3,29 % | - | 5,02 % | 4,48 % | 4,02 % | 3,89 % |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
8
Letzter Schlusskurs
23,56
BRL
Mittleres Kursziel
31,56
BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+33,97 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -18,98 % | 659 Mio. | |
| +20,17 % | 47,67 Mrd. | |
| -8,93 % | 22,23 Mrd. | |
| +15,03 % | 19,08 Mrd. | |
| +24,63 % | 16,45 Mrd. | |
| -2,95 % | 15,16 Mrd. | |
| -20,46 % | 13,29 Mrd. | |
| -19,38 % | 13,26 Mrd. | |
| +31,86 % | 11,8 Mrd. | |
| +39,00 % | 10,96 Mrd. |
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