Finanzen TransDigm Group Inc.

Aktien

A0JEP3

US8936411003

TDG

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.310 ^USD	-0,63 %		+1,29 %	+29,55 %

09.05.	TRANSDIGM GROUP INC. : Jefferies & Co. bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
09.05.	TRANSDIGM GROUP INC. : JPMorgan Chase gibt neutrale Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27.791	25.754	34.422	28.463	46.527	73.333	-	-
Unternehmenswert ¹	43.222	41.046	49.633	45.257	62.663	90.382	88.945	87.899
KGV	40,2 x	58,4 x	60 x	39,2 x	38,3 x	47,6 x	38,1 x	33,4 x
Rendite	-	6,84 %	-	3,53 %	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,32 x	5,05 x	7,17 x	5,24 x	7,07 x	9,42 x	8,55 x	7,97 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,28 x	8,04 x	10,3 x	8,34 x	9,52 x	11,6 x	10,4 x	9,55 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,9 x	18 x	22,7 x	17,1 x	18,5 x	22,2 x	19,7 x	17,9 x
Unternehmenswert / FCF	47,3 x	37 x	61,4 x	54,6 x	50,7 x	46,8 x	38,8 x	33,4 x
FCF Yield	2,11 %	2,7 %	1,63 %	1,83 %	1,97 %	2,14 %	2,58 %	2,99 %
Price to Book	-9,62 x	-6,85 x	-11,8 x	-7,56 x	-23,5 x	-37,6 x	-604 x	30,5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	53.375	54.206	55.112	54.235	55.183	55.958	-	-
Referenzkurs ²	520,7	475,1	624,6	524,8	843,1	1.310	1.310	1.310
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.223	5.103	4.798	5.429	6.585	7.781	8.573	9.200
EBITDA ¹	2.419	2.278	2.189	2.646	3.395	4.073	4.505	4.901
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.927	1.751	1.691	2.215	2.923	3.572	3.995	4.395
Umsatzrendite	36,88 %	34,31 %	35,24 %	40,8 %	44,39 %	45,91 %	46,61 %	47,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.063	740	715	1.127	1.716	2.195	2.622	2.936
Nettoergebnis ¹	840,9	653	681	866	1.298	1.649	2.013	2.286
Nettomarge	16,1 %	12,8 %	14,19 %	15,95 %	19,71 %	21,19 %	23,48 %	24,85 %
Gewinn pro Aktie ²	12,94	8,140	10,41	13,38	22,03	27,52	34,44	39,18
Free Cash Flow ¹	913,9	1.108	808	829	1.236	1.930	2.292	2.629
FCF-Marge N	17,5 %	21,71 %	16,84 %	15,27 %	18,77 %	24,81 %	26,74 %	28,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,78 %	48,64 %	36,91 %	31,33 %	36,41 %	47,39 %	50,88 %	53,64 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	108,68 %	169,68 %	118,65 %	95,73 %	95,22 %	117,08 %	113,86 %	114,96 %
Dividende pro Aktie ²	-	32,50	-	18,50	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	1.194	1.327	1.398	1.510	1.397	1.592	1.744	1.852	1.789	1.919	1.994	2.088	1.996	2.119	2.192
EBITDA ¹	565	633	696	752	699	817	915	963	912	1.021	1.049	1.099	1.022	1.109	1.155
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	455	520	599	641	590	695	783	856	787	867	919,2	971,5	886,9	972,6	1.015
Umsatzrendite	38,11 %	39,19 %	42,85 %	42,45 %	42,23 %	43,66 %	44,9 %	46,22 %	43,99 %	45,18 %	46,1 %	46,52 %	44,43 %	45,9 %	46,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	193	260	312	362	301	397	469	549	488	519	577,6	609,9	562,1	629,5	682,2
Nettoergebnis ¹	117	199	238	266	190	304	351	414	281	403	439,3	465,5	422,3	491,8	526,4
Nettomarge	9,8 %	15 %	17,02 %	17,62 %	13,6 %	19,1 %	20,13 %	22,35 %	15,71 %	21 %	22,03 %	22,29 %	21,16 %	23,21 %	24,02 %
Gewinn pro Aktie ²	1,980	3,380	4,100	3,980	3,330	5,320	6,140	7,230	4,870	6,970	7,448	8,101	7,282	8,587	9,201
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	10.05.22	09.08.22	10.11.22	07.02.23	09.05.23	08.08.23	09.11.23	08.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15.431	15.292	15.211	16.794	16.136	17.049	15.612	14.565
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,38 x	6,713 x	6,949 x	6,347 x	4,753 x	4,186 x	3,466 x	2,972 x
Free Cash Flow ¹	914	1.108	808	829	1.236	1.930	2.292	2.629
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	210 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,9 %	4,79 %	3,61 %	4,63 %	6,82 %	8,41 %	8,61 %	8,71 %
Aktiva ¹	14.252	13.647	18.855	18.712	19.024	19.601	23.373	26.240
Buchwert je Aktie ²	-54,10	-69,30	-52,80	-69,40	-35,90	-34,90	-2,170	42,90
Cash Flow pro Aktie ²	18,00	21,20	15,60	16,30	24,00	37,50	43,20	46,60
Capex ¹	102	105	105	119	139	191	188	186
Capex / Umsatz	1,94 %	2,06 %	2,19 %	2,19 %	2,11 %	2,46 %	2,19 %	2,02 %
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TransDigm Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.310 USD

Mittleres Kursziel

1.396 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Flugzeugteilen

	% 1. Jan.	Kap.
TRANSDIGM GROUP INC.	+29,55 %	73,33 Mrd.
SAFRAN	+33,26 %	94,64 Mrd.
HOWMET AEROSPACE INC.	+49,43 %	33,01 Mrd.
HEICO CORPORATION	+20,45 %	26,19 Mrd.
AECC AVIATION POWER CO.,LTD	+0,45 %	13,85 Mrd.
MTU AERO ENGINES AG	+19,54 %	13,53 Mrd.
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD.	-4,93 %	8,39 Mrd.
MEGGITT PLC	-.--%	7,35 Mrd.
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.	+4,52 %	3,79 Mrd.
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC.	-4,06 %	3,55 Mrd.

Herstellung von Flugzeugteilen