Finanzen Trane Technologies plc

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:09:33 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
313,8 ^USD	-1,12 %		+5,87 %	+28,70 %

17:08	TRANE TECHNOLOGIES PLC : RBC Capital Markets bekräftigt seine Verkaufsbewertung	ZM
17:08	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Mizuho Securities bekräftigt seine Verkaufsbewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	31.677	34.857	47.990	38.712	55.501	71.831	-	-
Unternehmenswert ¹	35.947	36.839	50.673	42.328	59.186	75.126	74.164	73.335
KGV	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	30,3 x	27,7 x	24,8 x
Rendite	1,59 %	1,46 %	1,17 %	1,59 %	-	1,01 %	1,09 %	1,17 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,74 x	3,53 x	3,32 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	3,91 x	3,65 x	3,39 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	20,7 x	19,1 x	17,4 x
Unternehmenswert / FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	32,2 x	28,4 x	25,8 x
FCF Yield	4,63 %	3,5 %	2,69 %	2,86 %	3,53 %	3,1 %	3,52 %	3,87 %
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	9,71 x	8,46 x	7,42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	238.317	240.125	237.540	230.307	227.557	226.352	-	-
Referenzkurs ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	317,3	317,3	317,3
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	05.02.21	31.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.599	12.455	14.136	15.992	17.678	19.222	20.339	21.654
EBITDA ¹	2.620	1.918	2.364	2.694	3.184	3.628	3.886	4.210
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.234	1.641	2.069	2.379	2.888	3.274	3.529	3.820
Umsatzrendite	13,46 %	13,17 %	14,63 %	14,88 %	16,34 %	17,03 %	17,35 %	17,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.742	1.288	1.791	2.172	2.567	3.025	3.276	3.670
Nettoergebnis ¹	1.411	854,9	1.444	1.756	2.024	2.388	2.580	2.852
Nettomarge	8,5 %	6,86 %	10,21 %	10,98 %	11,45 %	12,42 %	12,69 %	13,17 %
Gewinn pro Aktie ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,47	11,46	12,81
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.331	2.610	2.841
FCF-Marge N	10,03 %	10,35 %	9,66 %	7,58 %	11,82 %	12,13 %	12,83 %	13,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,56 %	67,18 %	57,76 %	45 %	65,6 %	64,24 %	67,16 %	67,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	118,04 %	150,75 %	94,55 %	69,01 %	103,21 %	97,59 %	101,13 %	99,62 %
Dividende pro Aktie ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,198	3,459	3,697
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	05.02.21	31.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3.720	3.569	3.356	4.190	4.372	4.074	3.666	4.705	4.883	4.424	4.216	5.120	5.230	4.718	4.430
EBITDA ¹	670,2	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	706,1	1.031	1.057	830,3	766,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	597,7	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	639,6	945,1	966,6	742,4	674,4
Umsatzrendite	16,07 %	12,52 %	11,47 %	16,88 %	16,67 %	13,7 %	12,89 %	18,04 %	18,01 %	15,56 %	15,17 %	18,46 %	18,48 %	15,74 %	15,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	518,8	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	550,7	881,5	900,6	687,7	625,4
Nettoergebnis ¹	419	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	436,3	696,8	712,9	545,2	494,7
Nettomarge	11,26 %	9,13 %	7,75 %	12,15 %	12,53 %	10,78 %	8,38 %	12,46 %	12,83 %	11,4 %	10,35 %	13,61 %	13,63 %	11,56 %	11,17 %
Gewinn pro Aktie ²	1,730	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,920	3,044	3,122	2,398	2,190
Dividende pro Aktie ²	0,5900	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	0,7498	0,7914	0,8057	0,8194	0,8977
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	31.01.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	01.02.24	30.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.270	1.982	2.683	3.616	3.685	3.295	2.333	1.504
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,9082 x	0,6005 x	0,3572 x
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.331	2.610	2.841
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,6 %	15,8 %	22,7 %	28,4 %	30,8 %	33,1 %	32,5 %	31 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,35 %	5,61 %	7,97 %	9,72 %	10,8 %	11,9 %	12,3 %	12,7 %
Aktiva ¹	19.203	15.249	18.109	18.071	18.737	20.112	20.897	22.399
Buchwert je Aktie ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	32,70	37,50	42,80
Cash Flow pro Aktie ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,30	13,50	15,30
Capex ¹	254	146	223	291	301	344	345	375
Capex / Umsatz	1,53 %	1,17 %	1,58 %	1,82 %	1,7 %	1,79 %	1,69 %	1,73 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	05.02.21	31.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Trane Technologies plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

317,3 USD

Mittleres Kursziel

305,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,73 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+28,70 %	72,06 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+6,23 %	55,4 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+4,82 %	44,35 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-4,13 %	40,43 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+1,44 %	16,51 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+0,49 %	12,15 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,12 %	9,47 Mrd.
AAON, INC.	+24,83 %	7,72 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+50,74 %	5,85 Mrd.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+11,42 %	5,55 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen