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| 2023 | TOTO kündigt neue NEOREST Smart Bidet Toilets an | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 794.869 | 608.841 | 1.152.227 | 837.468 | 749.513 | 665.109 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 761.958 | 565.209 | 1.106.858 | 784.970 | 719.308 | 688.950 | 625.246 | 625.615 |
| KGV | 24,5 x | 25,8 x | 42,4 x | 20,9 x | 19,2 x | 19,5 x | 17,9 x | 16,2 x |
| Rendite | 1,92 % | 2,5 % | 1,03 % | 1,92 % | 2,26 % | 2,34 % | 2,61 % | 2,77 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,36 x | 1,02 x | 1,98 x | 1,3 x | 1,07 x | 1,03 x | 0,91 x | 0,88 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,3 x | 0,95 x | 1,91 x | 1,22 x | 1,03 x | 0,98 x | 0,85 x | 0,83 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 12 x | 9,1 x | 16,6 x | 9,92 x | 8,93 x | 8,96 x | 7,49 x | 6,74 x |
| Unternehmenswert / FCF | -61,8 x | 20,8 x | 65,4 x | 40,8 x | -21,1 x | 30,6 x | 35,4 x | 26,8 x |
| FCF Yield | -1,62 % | 4,8 % | 1,53 % | 2,45 % | -4,74 % | 3,27 % | 2,82 % | 3,73 % |
| Price to Book | 2,35 x | 1,82 x | 3,14 x | 2,07 x | 1,65 x | 1,44 x | 1,3 x | 1,24 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 169.301 | 169.358 | 169.445 | 169.528 | 169.573 | 169.627 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 4.695 | 3.595 | 6.800 | 4.940 | 4.420 | 3.921 | 3.921 | 3.921 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 586.086 | 596.497 | 580.935 | 645.273 | 701.187 | 702.284 | 734.667 | 756.278 |
| EBITDA 1 | 63.514 | 62.103 | 66.582 | 79.119 | 80.533 | 76.902 | 83.457 | 92.829 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 40.167 | 36.760 | 41.351 | 52.180 | 49.121 | 42.766 | 49.856 | 57.189 |
| Umsatzrendite | 6,85 % | 6,16 % | 7,12 % | 8,09 % | 7,01 % | 6,09 % | 6,79 % | 7,56 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 45.335 | 33.700 | 39.064 | 57.867 | 59.975 | 54.206 | 54.130 | 60.251 |
| Nettoergebnis 1 | 32.380 | 23.583 | 27.199 | 40.131 | 38.943 | 37.196 | 37.313 | 41.253 |
| Nettomarge | 5,52 % | 3,95 % | 4,68 % | 6,22 % | 5,55 % | 5,3 % | 5,08 % | 5,45 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 191,3 | 139,3 | 160,6 | 236,7 | 229,7 | 219,3 | 218,9 | 241,9 |
| Free Cash Flow 1 | -12.335 | 27.138 | 16.929 | 19.235 | -34.085 | 22.521 | 17.652 | 23.360 |
| FCF-Marge N | -2,1 % | 4,55 % | 2,91 % | 2,98 % | -4,86 % | 3,21 % | 2,4 % | 3,09 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 43,7 % | 25,43 % | 24,31 % | - | 29,29 % | 21,15 % | 25,17 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 115,07 % | 62,24 % | 47,93 % | - | 60,55 % | 47,31 % | 56,63 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 90,00 | 90,00 | 70,00 | 95,00 | 100,0 | 100,0 | 102,2 | 108,8 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: March | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 296.329 | 257.546 | 323.389 | 163.777 | 309.506 | 170.626 | 165.141 | 335.767 | 153.472 | 174.216 | 327.688 | 199.455 | 174.044 | 373.499 | 156.608 | 183.133 | 339.741 | 185.024 | 177.519 | 362.543 | 165.600 | 189.067 | 199.233 | 187.533 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 17.467 | 10.605 | 30.746 | 14.500 | 26.613 | 16.413 | 9.154 | 25.567 | 10.206 | 10.443 | 20.649 | 22.945 | 5.527 | 28.472 | 4.001 | 11.268 | 15.269 | 17.640 | 9.857 | 27.497 | 5.833 | 12.900 | 15.967 | 15.533 |
| Umsatzrendite | 5,89 % | 4,12 % | 9,51 % | 8,85 % | 8,6 % | 9,62 % | 5,54 % | 7,61 % | 6,65 % | 5,99 % | 6,3 % | 11,5 % | 3,18 % | 7,62 % | 2,55 % | 6,15 % | 4,49 % | 9,53 % | 5,55 % | 7,58 % | 3,52 % | 6,82 % | 8,01 % | 8,28 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 18.416 | 8.138 | 30.926 | 15.401 | 29.196 | 18.087 | 10.584 | 28.671 | 15.410 | 12.046 | 27.456 | 27.474 | 5.045 | 32.519 | 9.359 | 15.819 | 25.178 | 15.082 | 13.946 | 29.028 | 7.950 | 15.150 | 17.300 | 15.950 |
| Nettoergebnis 1 | 12.405 | 4.569 | 22.630 | 10.883 | 19.868 | 12.484 | 7.779 | 20.263 | 10.538 | 8.314 | 18.852 | 17.418 | 2.673 | 20.091 | 5.723 | 10.954 | 16.677 | 9.817 | 10.702 | 20.519 | 5.400 | 10.350 | 11.850 | 10.950 |
| Nettomarge | 4,19 % | 1,77 % | 7 % | 6,65 % | 6,42 % | 7,32 % | 4,71 % | 6,03 % | 6,87 % | 4,77 % | 5,75 % | 8,73 % | 1,54 % | 5,38 % | 3,65 % | 5,98 % | 4,91 % | 5,31 % | 6,03 % | 5,66 % | 3,26 % | 5,47 % | 5,95 % | 5,84 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 73,26 | 26,98 | - | 64,20 | 117,2 | 73,65 | 45,87 | 119,5 | 62,16 | 49,03 | 111,2 | 102,7 | 15,75 | - | 33,75 | 64,58 | 98,33 | 57,88 | 63,09 | 121,0 | 22,10 | 53,02 | 67,76 | 69,98 |
| Dividende pro Aktie 2 | 45,00 | 30,00 | - | 45,00 | 45,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | 50,00 |
| Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 30.10.20 | 28.04.21 | 29.10.21 | 29.10.21 | 28.01.22 | 28.04.22 | 28.04.22 | 29.07.22 | 28.10.22 | 28.10.22 | 31.01.23 | 28.04.23 | 28.04.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 30.10.23 | 31.01.24 | 26.04.24 | 26.04.24 | - | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 32.911 | 43.632 | 45.369 | 52.498 | 30.205 | 35.659 | 39.863 | 39.494 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -12.335 | 27.138 | 16.929 | 19.235 | -34.085 | 22.521 | 17.652 | 23.360 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9,6 % | 7 % | 7,8 % | 10,4 % | 9,1 % | 7,8 % | 7,49 % | 7,96 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7,56 % | 6,23 % | 6,72 % | 8,83 % | 7,98 % | 6,77 % | 5,62 % | 6,18 % |
| Aktiva 1 | 428.449 | 378.419 | 405.018 | 454.679 | 488.090 | 549.435 | 663.940 | 667.522 |
| Buchwert je Aktie 2 | 2.000 | 1.973 | 2.164 | 2.391 | 2.674 | 2.962 | 3.019 | 3.172 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 329,0 | 289,0 | 309,0 | 396,0 | 415,0 | 421,0 | 564,0 | 472,0 |
| Capex 1 | 30.898 | 30.409 | 38.737 | 30.121 | 65.664 | 51.130 | 61.150 | 60.375 |
| Capex / Umsatz | 5,27 % | 5,1 % | 6,67 % | 4,67 % | 9,36 % | 7,28 % | 8,32 % | 7,98 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
3.921
JPY
Mittleres Kursziel
4.249
JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,36 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +4,52 % | 4,26 Mrd. | |
| +20,97 % | 44,06 Mrd. | |
| +5,61 % | 32,68 Mrd. | |
| +30,24 % | 19,33 Mrd. | |
| -11,81 % | 18,3 Mrd. | |
| +1,67 % | 14,95 Mrd. | |
| -0,73 % | 9,01 Mrd. | |
| -11,57 % | 8,41 Mrd. | |
| +39,68 % | 7,61 Mrd. | |
| +2,75 % | 7,34 Mrd. |
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- Aktien
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