Finanzen Subsea 7 S.A.

Aktien

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LU0075646355

SUBC

Erdölbezogene Services

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 13.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
189,8 ^NOK	-1,25 %		+0,64 %	+28,07 %

03.06.	Subsea 7 erhält $1,25 Milliarden Verträge für Pipelay Support Vessels	MT
01.06.	Subsea7 erhält vier PLSV-Verträge in Brasilien	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.557	3.066	2.120	3.348	4.380	5.382	-	-
Unternehmenswert ¹	3.393	2.763	1.944	3.058	4.933	6.188	5.782	5.373
KGV	-44,1 x	-2,81 x	65,2 x	60,7 x	292 x	21,9 x	11,9 x	10,4 x
Rendite	1,36 %	-	1,56 %	-	3,88 %	3,15 %	3,31 %	3,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,97 x	0,88 x	0,42 x	0,65 x	0,73 x	0,82 x	0,76 x	0,76 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,93 x	0,8 x	0,39 x	0,6 x	0,83 x	0,94 x	0,82 x	0,76 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,38 x	8,2 x	3,73 x	5,47 x	6,9 x	6,11 x	4,45 x	3,9 x
Unternehmenswert / FCF	29,1 x	9,55 x	15,3 x	12 x	62,6 x	14 x	9,57 x	7,29 x
FCF Yield	3,44 %	10,5 %	6,53 %	8,34 %	1,6 %	7,14 %	10,5 %	13,7 %
Price to Book	0,68 x	0,73 x	0,51 x	0,81 x	1,01 x	1,22 x	1,17 x	1,11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	298.787	297.673	295.466	290.206	300.454	298.348	-	-
Referenzkurs ²	11,91	10,30	7,174	11,54	14,58	17,82	17,82	17,82
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.657	3.466	5.010	5.136	5.974	6.584	7.064	7.039
EBITDA ¹	631	337,1	521	559	714,4	1.013	1.299	1.377
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	77	-428,4	72	93,2	104,7	413	700,5	777,6
Umsatzrendite	2,11 %	-12,36 %	1,44 %	1,81 %	1,75 %	6,27 %	9,92 %	11,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-52,9	-1.072	100,7	136,3	80	377,8	665,3	732,8
Nettoergebnis ¹	-83,6	-1.093	31,8	57,1	15,4	244,7	444,1	501,3
Nettomarge	-2,29 %	-31,53 %	0,63 %	1,11 %	0,26 %	3,72 %	6,29 %	7,12 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2700	-3,670	0,1100	0,1900	0,0500	0,8143	1,491	1,712
Free Cash Flow ¹	116,8	289,5	127	255	78,8	441,7	604,2	736,7
FCF-Marge N	3,19 %	8,35 %	2,53 %	4,97 %	1,32 %	6,71 %	8,55 %	10,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,51 %	85,88 %	24,38 %	45,62 %	11,03 %	43,58 %	46,5 %	53,48 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	399,37 %	446,58 %	511,69 %	180,51 %	136,05 %	146,95 %
Dividende pro Aktie ²	0,1621	-	0,1121	-	0,5651	0,5610	0,5896	0,6050
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.365	1.194	1.247	1.404	1.291	1.246	1.518	1.578	1.631	1.395	1.705	1.772	1.736	1.670	1.797
EBITDA ¹	143	86	134	171	169	106,8	162	201	244,6	162	268,3	296,3	293,5	265,7	378
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31	-30,9	18	53	52,9	-15,3	24,3	64	54,7	20	117,4	144,4	140,1	113,1	221
Umsatzrendite	2,27 %	-2,59 %	1,44 %	3,77 %	4,1 %	-1,23 %	1,6 %	4,06 %	3,35 %	1,43 %	6,88 %	8,15 %	8,07 %	6,77 %	12,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19,6	-27,6	58,2	27,2	78,5	-26,1	51,4	46,5	8,3	55	103,1	124	113,2	47	201
Nettoergebnis ¹	-3,1	-14,9	41,2	3,2	27,6	-19,9	18,2	34,4	-17,3	27	69,81	83,19	76,85	23	159
Nettomarge	-0,23 %	-1,25 %	3,3 %	0,23 %	2,14 %	-1,6 %	1,2 %	2,18 %	-1,06 %	1,94 %	4,09 %	4,69 %	4,43 %	1,38 %	8,85 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0100	-0,0500	0,1400	0,0100	0,0900	-0,0700	0,0600	0,1100	-0,0600	0,0900	0,2263	0,2696	0,2480	0,2100	0,4950
Dividende pro Aktie ²	0,1121	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	0,3774	-	0,2107	-	0,3000
Datum der Veröffentlichung	03.03.22	28.04.22	28.07.22	17.11.22	02.03.23	27.04.23	26.07.23	16.11.23	29.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	552	805	400	-
Nettoliquidität ¹	164	303	176	290	-	-	-	9,5
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	0,7731 x	0,7946 x	0,3077 x	-
Free Cash Flow ¹	117	290	127	255	78,8	442	604	737
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-1,52 %	-10,2 %	0,76 %	1,38 %	0,36 %	5,65 %	9,84 %	11,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,21 %	-7,21 %	0,48 %	0,82 %	0,2 %	3,16 %	5,06 %	5,94 %
Aktiva ¹	-39.810	15.158	6.643	6.983	7.520	7.745	8.775	8.438
Buchwert je Aktie ²	17,50	14,20	14,20	14,20	14,50	14,50	15,20	16,10
Cash Flow pro Aktie ²	1,160	1,500	0,9800	1,660	2,210	2,360	3,160	3,570
Capex ¹	240	157	158	231	581	326	288	282
Capex / Umsatz	6,56 %	4,54 %	3,15 %	4,5 %	9,73 %	4,95 %	4,07 %	4,01 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Subsea 7 S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,82 USD

Mittleres Kursziel

18,86 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölbezogene Dienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.
SUBSEA 7 S.A.	+28,07 %	5,46 Mrd.
TECHNIP ENERGIES N.V.	-1,51 %	4,22 Mrd.
LIBERTY ENERGY INC.	+22,44 %	3,84 Mrd.
AKER SOLUTIONS ASA	+1,52 %	2,02 Mrd.
SELECT WATER SOLUTIONS, INC.	+38,08 %	1,11 Mrd.
BUMI ARMADA	+13,13 %	697 Mio.
SEA1 OFFSHORE INC.	+6,52 %	687 Mio.
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS	+93,12 %	648 Mio.
HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING COMPANY K.S.C.P.	+13,17 %	541 Mio.
BW OFFSHORE LIMITED	+32,92 %	509 Mio.

Ölbezogene Dienstleistungen