Finanzen Subaru Corporation

Aktien

857977

JP3814800003

7270

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.367 ^JPY	+0,78 %		-3,80 %	+30,20 %

28.05.	Toyota, Subaru und Mazda verpflichten sich zur Entwicklung neuer Motoren	RE
13.05.	MÄRKTE ASIEN/Börsen wenig verändert - Mazda sehr schwach	DJ

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.934.155	1.589.993	1.690.194	1.493.979	1.621.784	2.520.598	-	-
Unternehmenswert ¹	1.082.888	970.237	1.116.751	701.746	1.072.755	1.943.689	1.874.382	1.752.156
KGV	13,1 x	10,4 x	22,1 x	21,3 x	8,09 x	6,77 x	7,18 x	6,88 x
Rendite	5,71 %	4,82 %	2,54 %	2,87 %	3,59 %	3,07 %	3,3 %	3,58 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,61 x	0,48 x	0,6 x	0,54 x	0,43 x	0,55 x	0,52 x	0,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,34 x	0,29 x	0,39 x	0,26 x	0,28 x	0,41 x	0,39 x	0,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,63 x	2,41 x	3,62 x	2,23 x	2,11 x	2,83 x	3,23 x	2,94 x
Unternehmenswert / FCF	36,3 x	5,26 x	6,78 x	7,43 x	2,91 x	3,35 x	5,22 x	4,39 x
FCF Yield	2,76 %	19 %	14,7 %	13,5 %	34,4 %	29,8 %	19,2 %	22,8 %
Price to Book	1,2 x	0,93 x	0,95 x	0,79 x	0,77 x	1,01 x	0,91 x	0,85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	766.761	766.816	766.876	766.929	766.982	748.618	-	-
Referenzkurs ²	2.522	2.074	2.204	1.948	2.114	3.367	3.367	3.367
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	18.05.20	11.05.21	12.05.22	11.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.160.514	3.344.109	2.830.210	2.744.520	3.774.468	4.702.947	4.868.237	5.016.876
EBITDA ¹	298.278	403.061	308.785	314.507	507.289	685.978	580.371	596.108
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	195.529	210.319	102.468	90.452	267.483	468.198	473.152	477.524
Umsatzrendite	6,19 %	6,29 %	3,62 %	3,3 %	7,09 %	9,96 %	9,72 %	9,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	195.838	207.656	113.954	106.972	278.366	532.574	504.670	527.023
Nettoergebnis ¹	147.812	152.587	76.510	70.007	200.431	385.084	350.233	362.404
Nettomarge	4,68 %	4,56 %	2,7 %	2,55 %	5,31 %	8,19 %	7,19 %	7,22 %
Gewinn pro Aktie ²	192,8	199,0	99,77	91,28	261,3	509,2	469,1	489,5
Free Cash Flow ¹	29.842	184.290	164.651	94.400	368.762	579.518	358.970	399.484
FCF-Marge N	0,94 %	5,51 %	5,82 %	3,44 %	9,77 %	12,32 %	7,37 %	7,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	10 %	45,72 %	53,32 %	30,02 %	72,69 %	84,48 %	61,85 %	67,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	20,19 %	120,78 %	215,2 %	134,84 %	183,98 %	150,49 %	102,49 %	110,23 %
Dividende pro Aktie ²	144,0	100,0	56,00	56,00	76,00	106,0	111,2	120,7
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	18.05.20	11.05.21	12.05.22	11.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	1.605.673	1.738.436	1.218.392	1.611.818	706.484	1.341.655	665.859	737.006	1.402.865	834.101	916.795	1.750.896	1.057.088	966.484	2.023.572	1.082.140	1.131.315	2.213.455	1.282.943	1.206.549	2.489.492	1.200.762	1.218.448	2.537.168	1.268.529	1.245.741	2.471.551	2.560.104	2.656.230
EBITDA ¹	-	-	-	-	78.318	-	79.947	69.157	-	93.315	132.572	-	164.237	117.165	-	143.318	150.931	-	234.238	157.491	-	133.000	143.900	-	159.100	118.400	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	94.847	115.472	30.611	71.857	24.916	54.451	22.735	13.266	36.001	36.980	73.465	110.445	103.247	53.791	157.038	84.467	101.375	185.842	182.128	100.228	282.356	105.684	116.122	-	144.088	105.267	-	-	-
Umsatzrendite	5,91 %	6,64 %	2,51 %	4,46 %	3,53 %	4,06 %	3,41 %	1,8 %	2,57 %	4,43 %	8,01 %	6,31 %	9,77 %	5,57 %	7,76 %	7,81 %	8,96 %	8,4 %	14,2 %	8,31 %	11,34 %	8,8 %	9,53 %	-	11,36 %	8,45 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	93.104	114.552	36.100	77.854	26.913	61.170	30.080	15.722	45.802	38.407	81.949	120.356	94.766	63.244	158.010	115.364	111.089	226.453	189.773	116.348	306.121	131.633	139.000	-	143.633	106.000	-	-	-
Nettoergebnis ¹	68.285	84.302	23.706	52.804	26.274	44.788	18.080	7.139	25.219	27.212	50.646	77.858	76.561	46.012	122.573	73.242	77.706	150.948	147.911	86.225	234.136	89.843	92.773	-	97.523	70.091	-	-	-
Nettomarge	4,25 %	4,85 %	1,95 %	3,28 %	3,72 %	3,34 %	2,72 %	0,97 %	1,8 %	3,26 %	5,52 %	4,45 %	7,24 %	4,76 %	6,06 %	6,77 %	6,87 %	6,82 %	11,53 %	7,15 %	9,4 %	7,48 %	7,61 %	-	7,69 %	5,63 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	89,05	109,9	30,91	68,86	34,26	58,40	23,58	9,300	32,88	35,48	66,04	101,5	99,82	59,99	159,8	95,89	102,7	198,6	195,9	114,7	310,6	120,0	117,7	-	147,8	91,54	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	72,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	-	28,00	28,00	-	38,00	38,00	-	38,00	38,00	-	48,00	48,00	-	58,00	-	-	68,00	-	-	68,00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	18.05.20	04.11.20	11.05.21	05.11.21	05.11.21	07.02.22	12.05.22	12.05.22	03.08.22	02.11.22	02.11.22	08.02.23	11.05.23	11.05.23	02.08.23	02.11.23	02.11.23	08.02.24	13.05.24	13.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	851.267	619.756	573.443	792.233	549.029	648.500	646.215	768.442
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	29.842	184.290	164.651	94.400	368.762	579.518	358.970	399.484
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,4 %	9 %	4,4 %	3,8 %	10 %	16,5 %	13,4 %	12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,69 %	6,62 %	3,4 %	3,08 %	7,44 %	12,2 %	8,58 %	8,97 %
Aktiva ¹	2.209.599	2.306.054	2.251.115	2.275.977	2.695.744	3.166.395	4.081.341	4.040.907
Buchwert je Aktie ²	2.094	2.234	2.318	2.465	2.739	3.409	3.685	3.950
Cash Flow pro Aktie ²	327,0	450,0	369,0	383,0	574,0	797,0	644,0	718,0
Capex ¹	169.960	131.690	124.725	101.251	134.997	188.147	174.319	199.692
Capex / Umsatz	5,38 %	3,94 %	4,41 %	3,69 %	3,58 %	4 %	3,58 %	3,98 %
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	18.05.20	11.05.21	12.05.22	11.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Subaru Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.367 JPY

Mittleres Kursziel

3.643 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SUBARU CORPORATION	+30,20 %	16,1 Mrd.
TOYOTA MOTOR CORPORATION	+24,26 %	277 Mrd.
MERCEDES-BENZ GROUP AG	+4,09 %	70,67 Mrd.
BMW AG	-9,53 %	62,04 Mrd.
GENERAL MOTORS COMPANY	+27,28 %	52,14 Mrd.
HONDA MOTOR CO., LTD.	+13,74 %	51,35 Mrd.
FORD MOTOR COMPANY	-0,33 %	48,51 Mrd.
TATA MOTORS LIMITED	+24,29 %	42,59 Mrd.
HYUNDAI MOTOR COMPANY	+30,22 %	41,68 Mrd.
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	+65,23 %	38,11 Mrd.

Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere