Finanzen Stockland

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SGP

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:12 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,41 ^AUD	0,00 %		+1,85 %	-0,90 %

06.03.	Revelop hat das Balgowlah Shopping Centre von Stockland (ASX:SGP) für ca. 155 Millionen AUD erworben.	CI
22.02.	STOCKLAND : Jarden Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9.914	7.870	11.100	8.605	9.603	10.518	-	-
Unternehmenswert ¹	14.478	12.449	14.692	12.699	13.239	14.847	15.458	15.821
KGV	32,1 x	-552 x	10,1 x	6,26 x	22 x	15,1 x	11,6 x	10,7 x
Rendite	6,62 %	7,28 %	5,28 %	7,37 %	6,5 %	5,77 %	6,11 %	6,41 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,58 x	2,8 x	4,03 x	3,02 x	3,42 x	3,71 x	3,19 x	2,93 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,23 x	4,43 x	5,33 x	4,46 x	4,71 x	5,24 x	4,69 x	4,41 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,1 x	14,2 x	18,4 x	16,2 x	15,1 x	15,7 x	14,7 x	13,8 x
Unternehmenswert / FCF	42,2 x	44,1 x	22,9 x	14,2 x	42,8 x	-95,8 x	54,4 x	27,1 x
FCF Yield	2,37 %	2,27 %	4,36 %	7,06 %	2,33 %	-1,04 %	1,84 %	3,69 %
Price to Book	1,01 x	0,86 x	1,16 x	0,83 x	0,94 x	1,04 x	1 x	0,95 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.377.429	2.377.660	2.382.024	2.383.654	2.382.994	2.384.997	-	-
Referenzkurs ²	4,170	3,310	4,660	3,610	4,030	4,410	4,410	4,410
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.768	2.812	2.756	2.847	2.808	2.831	3.294	3.585
EBITDA ¹	1.193	876	797	784	878	943,3	1.049	1.146
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.161	842	784	767	861	901,6	1.000	1.089
Umsatzrendite	41,94 %	29,94 %	28,45 %	26,94 %	30,66 %	31,84 %	30,36 %	30,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	358	33	1.078	1.487	515	780	911,4	1.010
Nettoergebnis ¹	311	-14	1.105	1.381	438	665,4	871,1	949,4
Nettomarge	11,24 %	-0,5 %	40,09 %	48,51 %	15,6 %	23,5 %	26,45 %	26,48 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1300	-0,006000	0,4620	0,5770	0,1830	0,2917	0,3807	0,4126
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	-155	284	583,5
FCF-Marge N	12,39 %	10,03 %	23,26 %	31,47 %	11 %	-5,47 %	8,62 %	16,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,75 %	32,19 %	80,43 %	114,29 %	35,19 %	-	27,08 %	50,94 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,29 %	-	58,01 %	64,88 %	70,55 %	-	32,6 %	61,46 %
Dividende pro Aktie ²	0,2760	0,2410	0,2460	0,2660	0,2620	0,2544	0,2694	0,2828
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz	1.239	1.573	1.254	1.502	1.252	1.595	1.151	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	462	403	-	-	446	360	453	-	-	-
Umsatzrendite	-	29,37 %	32,14 %	-	-	27,96 %	31,28 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	504	-	350	-	850	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	40,68 %	-	27,91 %	-	67,89 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,2120	-	0,1470	-	0,3500	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	0,1350	0,1060	0,1130	0,1330	0,1200	0,1460	0,1180	0,1440	0,0800	0,1700	0,1000
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	24.08.20	24.02.21	19.08.21	22.02.22	18.08.22	21.02.23	23.08.23	20.02.24	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.564	4.579	3.592	4.094	3.636	4.330	4.941	5.303
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,826 x	5,227 x	4,507 x	5,222 x	4,141 x	4,59 x	4,711 x	4,629 x
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	-155	284	584
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,49 %	7,29 %	11,8 %	7,5 %	4,27 %	7,2 %	7,82 %	8,21 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,95 %	3,62 %	5,75 %	3,77 %	2,36 %	4,43 %	4,62 %	4,85 %
Aktiva ¹	7.873	-386,7	19.217	36.665	18.527	15.019	18.859	19.567
Buchwert je Aktie ²	4,130	3,850	4,020	4,350	4,270	4,250	4,410	4,640
Cash Flow pro Aktie ²	0,1600	0,4700	0,4400	0,3800	0,1400	0,1800	0,3100	0,3800
Capex ¹	490	845	406	22	386	71	96,2	92,7
Capex / Umsatz	17,7 %	30,05 %	14,73 %	0,77 %	13,75 %	2,51 %	2,92 %	2,59 %
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stockland

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,41 AUD

Mittleres Kursziel

4,765 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,06 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
STOCKLAND	-0,90 %	6,88 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,41 %	29,49 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,60 %	27,43 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+7,86 %	27,14 Mrd.
DLF LIMITED	+20,90 %	26,59 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,25 %	23,87 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+13,23 %	21,03 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-1,52 %	19,01 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,90 %	16,66 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,27 %	15,27 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen