Finanzen STI Co., Ltd.

Aktien

A039440

KR7039440003

A039440

Halbleiter-Zubehör

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
34.450 ^KRW	-3,91 %		+1,77 %	+16,58 %

14.05.	STI Co. Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
18.04.	Banco BPM, Aktionärsversammlung genehmigt Rückkauf von 45 Millionen EUR	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	312.870	271.837	318.394	177.565	435.480	507.691	-	-
Unternehmenswert ²	302,6	259	323,2	160,1	415,3	448,2	417	374,5
KGV	13,5 x	24,9 x	13,7 x	5,99 x	18,2 x	11,9 x	8,35 x	8,37 x
Rendite	1,21 %	0,83 %	0,94 %	2,09 %	0,68 %	0,68 %	0,87 %	1,02 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	1,01 x	1 x	0,42 x	1,36 x	1,13 x	0,87 x	0,83 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,95 x	0,96 x	1,01 x	0,38 x	1,3 x	1 x	0,71 x	0,62 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,77 x	12,9 x	10,7 x	4,07 x	14,8 x	8,23 x	5,22 x	4,63 x
Unternehmenswert / FCF	9,3 x	12,4 x	-5,34 x	2,28 x	15,9 x	10,8 x	7,19 x	3,53 x
FCF Yield	10,8 %	8,05 %	-18,7 %	43,9 %	6,28 %	9,27 %	13,9 %	28,3 %
Price to Book	1,86 x	1,57 x	1,72 x	0,86 x	1,97 x	1,99 x	1,63 x	1,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	15.188	15.019	15.019	14.859	14.737	14.737	-	-
Referenzkurs ³	20.600	18.100	21.200	11.950	29.550	34.450	34.450	34.450
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	318,9	269,1	319,9	422,1	319,6	450,3	584,9	608,3
EBITDA ¹	30,97	20,04	30,16	39,35	28,02	54,47	79,9	80,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	27,11	15,77	25,57	34,77	23,93	50,23	75,7	77,03
Umsatzrendite	8,5 %	5,86 %	7,99 %	8,24 %	7,49 %	11,16 %	12,94 %	12,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	28,47	10,72	30,23	36,53	28,31	54,63	78,2	79,07
Nettoergebnis ¹	22,99	11,11	22,81	29,94	23,63	46	65,23	65,27
Nettomarge	7,21 %	4,13 %	7,13 %	7,09 %	7,39 %	10,22 %	11,15 %	10,73 %
Gewinn pro Aktie ²	1.523	726,0	1.544	1.995	1.627	2.901	4.124	4.116
Free Cash Flow ³	32.530	20.841	-60.539	70.291	26.058	41.550	58.000	106.100
FCF-Marge N	10.202,19 %	7.744,67 %	-18.922,74 %	16.652,68 %	8.152,48 %	9.227,18 %	9.916,22 %	17.442,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	105.035,69 %	103.994,78 %	-	178.617,52 %	92.992,02 %	76.285,19 %	72.590,74 %	131.149,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	141.524,09 %	187.625,36 %	-	234.769,65 %	110.258,33 %	90.326,09 %	88.911,6 %	162.563,83 %
Dividende pro Aktie ²	250,0	150,0	200,0	250,0	200,0	233,3	300,0	350,0
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	137,7	79,7	118,1	120,6	104	-	89,96	65,5	79,13	138,2	167,4
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13,97	5,159	11,38	10,62	7,607	-	11,91	1,986	7,967	18,27	22,37
Umsatzrendite	10,15 %	6,47 %	9,63 %	8,81 %	7,31 %	-	13,24 %	3,03 %	10,07 %	13,22 %	13,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	13,48	6,266	16,48	17,3	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	9,635	5,065	13,98	13,88	-	1,913	-	4,047	12	13	16
Nettomarge	7 %	6,35 %	11,84 %	11,51 %	-	-	-	6,18 %	15,16 %	9,41 %	9,56 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	129,0	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	12.05.22	11.08.22	11.11.22	09.02.23	13.11.23	14.02.24	14.05.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	4,8	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	10,3	12,9	-	17,5	20,2	59,5	90,7	133
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,1592 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	32.530	20.841	-60.539	70.291	26.058	41.550	58.000	106.100
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,6 %	6,51 %	12,4 %	14,4 %	10,4 %	17,9 %	21,3 %	17,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16,1 %	4,36 %	7,86 %	8,97 %	7,46 %	13,3 %	16 %	13,7 %
Aktiva ¹	143	254,8	290,2	333,9	316,6	346,7	408,6	476,4
Buchwert je Aktie ³	11.094	11.525	12.328	13.852	15.015	17.321	21.167	24.959
Cash Flow pro Aktie	5.052	1.850	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	43,5	6,94	0,83	1,25	3,14	4,23	4,5	3,07
Capex / Umsatz	13,64 %	2,58 %	0,26 %	0,3 %	0,98 %	0,94 %	0,77 %	0,5 %
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für STI Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

34.450 KRW

Mittleres Kursziel

52.667 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+52,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STI CO., LTD.	+16,58 %	367 Mio.
ASML HOLDING N.V.	+39,80 %	401 Mrd.
LAM RESEARCH CORPORATION	+32,27 %	135 Mrd.
TOKYO ELECTRON LTD.	+38,39 %	102 Mrd.
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+22,96 %	22,13 Mrd.
ENTEGRIS, INC.	+11,75 %	20,19 Mrd.
ONTO INNOVATION INC.	+43,53 %	10,81 Mrd.
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+24,48 %	9,16 Mrd.
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	+4,78 %	8,58 Mrd.
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23,72 %	6,06 Mrd.

Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere