Finanzen Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Aktien

A0M4L4

CNE000001F70

600031

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 29.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,28 ^CNY	-1,09 %		-3,84 %	+18,23 %

16.05.	Gewinn von Sany Heavy Equipment in Q1 um 21% gesunken	MT
07.05.	Hongkong-Aktien fallen aufgrund von Gewinnmitnahmen; Sany Heavy Equipment steigt um 12%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	142.509	294.225	192.511	133.423	116.344	137.138	-	-
Unternehmenswert ¹	130.559	294.627	195.546	140.337	127.765	144.549	146.706	139.243
KGV	12,6 x	19 x	16 x	31,3 x	25,8 x	23,5 x	18,5 x	15,9 x
Rendite	2,46 %	1,72 %	1,97 %	1,01 %	1,6 %	1,61 %	2 %	2,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,88 x	2,96 x	1,81 x	1,67 x	1,59 x	1,72 x	1,49 x	1,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,73 x	2,97 x	1,84 x	1,75 x	1,74 x	1,81 x	1,59 x	1,32 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,27 x	14,4 x	12,4 x	19,6 x	15,5 x	14,7 x	12,3 x	10,6 x
Unternehmenswert / FCF	11,8 x	31,9 x	101 x	-97,5 x	80,9 x	28,8 x	26,7 x	23,7 x
FCF Yield	8,51 %	3,13 %	0,99 %	-1,03 %	1,24 %	3,47 %	3,75 %	4,22 %
Price to Book	3,23 x	5,24 x	3,04 x	2,07 x	1,72 x	1,91 x	1,77 x	1,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8.358.320	8.411.246	8.443.458	8.444.514	8.449.125	8.449.690	-	-
Referenzkurs ²	17,05	34,98	22,80	15,80	13,77	16,28	16,28	16,28
Datum der Veröffentlichung	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	75.666	99.342	106.113	80.018	73.222	79.755	92.069	105.696
EBITDA ¹	15.796	20.452	15.717	7.154	8.231	9.838	11.916	13.115
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.775	18.548	13.807	4.747	5.343	6.490	8.640	9.937
Umsatzrendite	18,21 %	18,67 %	13,01 %	5,93 %	7,3 %	8,14 %	9,38 %	9,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.454	18.531	13.856	4.832	5.317	6.900	8.763	10.105
Nettoergebnis ¹	11.207	15.431	12.033	4.273	4.527	5.872	7.485	8.683
Nettomarge	14,81 %	15,53 %	11,34 %	5,34 %	6,18 %	7,36 %	8,13 %	8,21 %
Gewinn pro Aktie ²	1,352	1,837	1,428	0,5055	0,5347	0,6925	0,8810	1,023
Free Cash Flow ¹	11.108	9.230	1.928	-1.439	1.580	5.014	5.501	5.882
FCF-Marge N	14,68 %	9,29 %	1,82 %	-1,8 %	2,16 %	6,29 %	5,97 %	5,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,32 %	45,13 %	12,26 %	-	19,2 %	50,96 %	46,16 %	44,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	99,12 %	59,81 %	16,02 %	-	34,9 %	85,38 %	73,49 %	67,74 %
Dividende pro Aktie ²	0,4200	0,6000	0,4500	0,1600	0,2200	0,2629	0,3263	0,3797
Datum der Veröffentlichung	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	49.188	-	18.395	20.077	19.596	-	18.888	21.457	17.788	21.709	39.497	16.025	17.700	33.725	17.662	20.930	16.075	17.675
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-849,5	1.764	1.326	-	1.060	596,7	1.736	2.252	3.988	788,5	566,2	1.355	1.852	1.555	733	551,6
Umsatzrendite	-	-	-4,62 %	8,79 %	6,77 %	-	5,61 %	2,78 %	9,76 %	10,37 %	10,1 %	4,92 %	3,2 %	4,02 %	10,49 %	7,43 %	4,56 %	3,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.724	-	-	-	541,6	1.328	-	-	-	-
Nettoergebnis	8.468	10.074	-533,4	1.590	1.044	2.634	-	-	1.512	-	-	-	480	1.127	-	-	-	-
Nettomarge	17,22 %	-	-2,9 %	7,92 %	5,33 %	-	-	-	8,5 %	-	-	-	2,71 %	3,34 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	1,196	-0,0600	0,1885	0,1200	-	0,1200	0,0800	0,1786	0,2200	-	0,0800	0,0500	0,1300	0,1867	0,1967	0,1100	0,1067
Dividende pro Aktie	-	-	0,4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.08.20	29.08.21	22.04.22	28.04.22	30.08.22	30.08.22	28.10.22	31.03.23	25.04.23	30.08.23	30.08.23	30.10.23	28.04.24	28.04.24	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	402	3.035	6.914	11.421	7.410	9.567	2.105
Nettoliquidität ¹	11.950	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,0197 x	0,1931 x	0,9665 x	1,388 x	0,7532 x	0,8029 x	0,1605 x
Free Cash Flow ¹	11.108	9.230	1.928	-1.439	1.580	5.014	5.501	5.882
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,7 %	29,6 %	20 %	6,65 %	6,85 %	8,21 %	9,91 %	10,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,6 %	13,7 %	9,08 %	2,87 %	-	3,96 %	4,94 %	5,25 %
Aktiva ¹	82.160	112.745	132.520	148.655	-	148.264	151.455	165.276
Buchwert je Aktie ²	5,270	6,670	7,500	7,650	8,020	8,510	9,210	9,820
Cash Flow pro Aktie ²	1,570	1,580	1,400	0,4800	0,6700	1,440	1,160	1,640
Capex ¹	2.157	4.133	9.977	5.538	4.128	4.789	4.637	5.078
Capex / Umsatz	2,85 %	4,16 %	9,4 %	6,92 %	5,64 %	6 %	5,04 %	4,8 %
Datum der Veröffentlichung	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,28 CNY

Mittleres Kursziel

17,01 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,48 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Baumaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+18,23 %	18,98 Mrd.
CATERPILLAR INC.	+15,13 %	165 Mrd.
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+36,08 %	12,11 Mrd.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+22,97 %	9,04 Mrd.
DOOSAN BOBCAT INC.	+13,69 %	4,19 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-2,02 %	2,86 Mrd.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+54,15 %	2,8 Mrd.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+72,25 %	2,03 Mrd.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+40,72 %	1,83 Mrd.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+66,60 %	1,7 Mrd.

Baumaschinen