Finanzen Rumo S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:44 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19,77 ^BRL	+1,96 %		-0,15 %	-13,86 %

10.05.	Transcript : Rumo S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09.05.	Rumo S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	40.690	35.674	32.914	34.472	42.548	36.565	-	-
Unternehmenswert ¹	53.224	49.323	46.903	46.259	56.290	49.971	52.329	53.449
KGV	52,4 x	108 x	219 x	67,1 x	59,2 x	17,6 x	13,9 x	12,7 x
Rendite	-	-	-	-	-	0,98 %	1,62 %	3,64 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,74 x	5,12 x	4,42 x	3,5 x	3,89 x	2,73 x	2,5 x	2,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,51 x	7,08 x	6,3 x	4,7 x	5,15 x	3,73 x	3,58 x	3,33 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,9 x	13,5 x	14 x	9,25 x	9,96 x	6,84 x	6,49 x	6,04 x
Unternehmenswert / FCF	35,4 x	-676 x	-414 x	21,9 x	32 x	-13,5 x	85,6 x	193 x
FCF Yield	2,83 %	-0,15 %	-0,24 %	4,57 %	3,13 %	-7,38 %	1,17 %	0,52 %
Price to Book	4,88 x	2,14 x	2,22 x	2,27 x	2,71 x	2,06 x	1,88 x	1,73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.559.016	1.854.159	1.853.283	1.852.356	1.853.958	1.849.514	-	-
Referenzkurs ²	26,10	19,24	17,76	18,61	22,95	19,77	19,77	19,77
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	17.02.22	15.02.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7.088	6.966	7.440	9.842	10.938	13.395	14.609	16.043
EBITDA ¹	3.829	3.664	3.350	5.003	5.650	7.301	8.061	8.854
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.113	2.048	1.520	3.036	3.474	4.860	5.336	5.775
Umsatzrendite	29,81 %	29,4 %	20,43 %	30,85 %	31,77 %	36,29 %	36,53 %	36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	915	474,7	159,8	707,1	919,1	2.775	3.477	3.648
Nettoergebnis ¹	786	304,7	150,5	514,9	719,7	2.087	2.633	2.889
Nettomarge	11,09 %	4,37 %	2,02 %	5,23 %	6,58 %	15,58 %	18,02 %	18,01 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4977	0,1781	0,0810	0,2772	0,3875	1,126	1,419	1,557
Free Cash Flow ¹	1.504	-72,94	-113,4	2.113	1.761	-3.689	611	276,5
FCF-Marge N	21,22 %	-1,05 %	-1,52 %	21,47 %	16,1 %	-27,54 %	4,18 %	1,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,28 %	-	-	42,24 %	31,17 %	-	7,58 %	3,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	191,35 %	-	-	410,39 %	244,71 %	-	23,21 %	9,57 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,1947	0,3212	0,7194
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	17.02.22	15.02.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.512	2.206	2.465	2.951	2.220	2.384	2.763	3.175	2.616	3.146	3.347	3.817	3.173	-	-
EBITDA ¹	419	1.002	1.198	1.429	1.374	1.181	1.448	1.815	1.207	1.689	1.866	2.238	1.634	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-62	478,2	675,3	993,4	889,2	679	909	1.252	634,2	1.106	1.282	1.622	1.027	-	-
Umsatzrendite	-4,1 %	21,67 %	27,4 %	33,67 %	40,06 %	28,48 %	32,9 %	39,43 %	24,25 %	35,16 %	38,31 %	42,5 %	32,36 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-506,7	-22,56	83,82	381,7	264,2	71,14	234	575	39,94	485	796,2	1.033	572,6	-	-
Nettoergebnis ¹	-384,9	-66,63	33,9	306,7	240,9	73,39	167,3	480,7	-1,447	369	573,5	843,3	394	-	-
Nettomarge	-25,45 %	-3,02 %	1,38 %	10,4 %	10,85 %	3,08 %	6,05 %	15,14 %	-0,06 %	11,73 %	17,13 %	22,09 %	12,42 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,2070	-0,0360	0,0182	0,1652	0,1297	0,0395	0,0901	0,2587	-0,000690	0,1990	0,2946	0,4515	0,1883	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0537	-	-	0,2053	0,2053
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	05.05.22	11.08.22	10.11.22	15.02.23	04.05.23	10.08.23	09.11.23	27.03.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12.534	13.649	13.988	11.787	13.742	13.406	15.764	16.884
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,273 x	3,725 x	4,175 x	2,356 x	2,432 x	1,836 x	1,956 x	1,907 x
Free Cash Flow ¹	1.504	-72,9	-113	2.113	1.761	-3.689	611	277
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,6 %	2,61 %	1,01 %	3,43 %	4,66 %	12,5 %	14,2 %	13,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,62 %	0,77 %	0,32 %	1,09 %	1,51 %	3,89 %	4,58 %	4,63 %
Aktiva ¹	29.984	39.369	47.042	47.063	47.594	53.657	57.446	62.377
Buchwert je Aktie ²	5,350	9,000	7,990	8,200	8,470	9,580	10,50	11,40
Cash Flow pro Aktie ²	2,250	1,740	1,800	2,600	2,940	2,310	2,720	3,310
Capex ¹	2.020	2.979	3.453	2.718	3.690	5.850	5.827	5.702
Capex / Umsatz	28,5 %	42,77 %	46,42 %	27,62 %	33,74 %	43,67 %	39,89 %	35,55 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	17.02.22	15.02.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rumo S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19,77 BRL

Mittleres Kursziel

28,62 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+44,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
RUMO S.A.	-13,86 %	6,82 Mrd.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+0,44 %	77,21 Mrd.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+0,74 %	71,66 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-12,66 %	11,92 Mrd.
XPO, INC.	+17,58 %	11,98 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-3,23 %	9,79 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,89 %	7,56 Mrd.
RYDER SYSTEM, INC.	+3,35 %	5,21 Mrd.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	-3,95 %	4,44 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere