Finanzen Relais Group Oyj

Aktien

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FI4000391487

RELAIS

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 18:00:00 17.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13 ^EUR	-3,70 %		-2,62 %	-3,70 %

08.05.	Relais Group startet Aktienrückkauf zur Verbesserung der Kapitalstruktur	MT
08.05.	Transcript : Relais Group Oyj, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	133,8	247,3	471,9	184,9	244,8	235,5	-	-
Unternehmenswert ¹	168,3	275,6	556,8	327,5	395,8	383,2	373,6	364,5
KGV	275 x	36,8 x	62,6 x	18,9 x	18,5 x	14,2 x	11,9 x	10,5 x
Rendite	1,21 %	2,04 %	1,37 %	3,92 %	3,26 %	3,54 %	3,69 %	3,97 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,92 x	1,98 x	0,71 x	0,86 x	0,74 x	0,72 x	0,69 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,7 x	2,14 x	2,34 x	1,26 x	1,39 x	1,21 x	1,14 x	1,07 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,6 x	14,4 x	18 x	8,95 x	9,09 x	7,66 x	7,08 x	6,51 x
Unternehmenswert / FCF	16,9 x	41,5 x	-11 x	26,4 x	16,5 x	17,2 x	12,5 x	11,1 x
FCF Yield	5,91 %	2,41 %	-9,06 %	3,79 %	6,07 %	5,82 %	7,98 %	8,98 %
Price to Book	2,1 x	3,44 x	5,32 x	1,77 x	2,21 x	2,02 x	1,84 x	1,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	16.214	16.820	17.941	18.132	18.132	18.114	-	-
Referenzkurs ²	8,250	14,70	26,30	10,20	13,50	13,00	13,00	13,00
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	98,95	128,9	237,9	260,7	284,3	317,3	328,2	339,9
EBITDA ¹	13,34	19,13	30,98	36,58	43,54	50,01	52,77	55,96
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12,98	11,09	16,41	19,65	25,15	31,33	33,79	36,77
Umsatzrendite	13,11 %	8,6 %	6,9 %	7,54 %	8,85 %	9,88 %	10,29 %	10,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2,491	10,41	13,11	13,19	17,71	21,55	24,75	28,1
Nettoergebnis ¹	0,384	6,937	7,708	10,07	13,74	16,99	20,34	23,28
Nettomarge	0,39 %	5,38 %	3,24 %	3,86 %	4,83 %	5,35 %	6,2 %	6,85 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0300	0,4000	0,4200	0,5400	0,7300	0,9138	1,088	1,244
Free Cash Flow ¹	9,952	6,638	-50,47	12,41	24,01	22,3	29,8	32,73
FCF-Marge N	10,06 %	5,15 %	-21,21 %	4,76 %	8,45 %	7,03 %	9,08 %	9,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	74,63 %	34,7 %	-	33,91 %	55,15 %	44,6 %	56,48 %	58,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	2.591,67 %	95,69 %	-	123,17 %	174,78 %	131,27 %	146,54 %	140,64 %
Dividende pro Aktie ²	0,1000	0,3000	0,3600	0,4000	0,4400	0,4600	0,4800	0,5167
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	61,22	58,96	69,96	105,8	58,65	73,52	132,2	61,92	58,63	64,78	75,18	68,95	64,1	70,26	80,94	82,76	71,6	76,55	85,55
EBITDA ¹	9,296	7,707	11,42	13,02	-	9,261	17,96	6,605	4,225	11,07	10,08	11,1	8,586	12,32	11,74	13,52	9,667	13,5	13,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9,1	7,49	7,424	12,18	5,014	5,315	10,33	2,543	3,729	6,818	5,308	6,629	3,962	7,749	6,972	8,976	4,983	8,733	8,633
Umsatzrendite	14,86 %	12,7 %	10,61 %	11,51 %	8,55 %	7,23 %	7,82 %	4,11 %	6,36 %	10,52 %	7,06 %	9,61 %	6,18 %	11,03 %	8,61 %	10,85 %	6,96 %	11,41 %	10,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2,255	2,309	8,102	4,546	4,179	4,179	8,564	1,685	-1,702	5,087	3,674	4,502	1,143	6,02	6,042	5,845	2,3	6,6	6,2
Nettoergebnis ¹	0,658	0,93	6,007	2,265	-	2,375	5,443	0,376	-2,602	3,691	3,734	2,947	0,17	4,345	6,304	3,884	2,177	5,383	5,55
Nettomarge	1,07 %	1,58 %	8,59 %	2,14 %	-	3,23 %	4,12 %	0,61 %	-4,44 %	5,7 %	4,97 %	4,27 %	0,27 %	6,18 %	7,79 %	4,69 %	3,04 %	7,03 %	6,49 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	0,0500	0,3400	0,1200	0,1300	0,1600	0,3000	0,0200	-0,1400	0,2000	0,2000	0,1600	0,0100	0,2300	0,3400	0,2100	0,1133	0,2950	0,3050
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	0,3600	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	0,4400	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	14.08.20	25.02.21	12.08.21	05.11.21	03.03.22	03.03.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	02.03.23	04.05.23	10.08.23	02.11.23	07.03.24	08.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	34,6	28,3	85	143	151	148	138	129
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,591 x	1,482 x	2,742 x	3,896 x	3,468 x	2,954 x	2,618 x	2,305 x
Free Cash Flow ¹	9,95	6,64	-50,5	12,4	24	22,3	29,8	32,7
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,4 %	10,3 %	9,6 %	9,7 %	12,8 %	14,8 %	16,2 %	17,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	4,66 %	3,96 %	7,8 %	8,3 %	5,37 %	6,67 %	7,6 %
Aktiva ¹	-	148,8	194,7	129,1	165,5	316,1	304,7	306,4
Buchwert je Aktie ²	3,930	4,280	4,940	5,760	6,100	6,430	7,060	7,940
Cash Flow pro Aktie ²	0,1100	0,9300	0,6300	1,590	1,630	1,860	2,020	2,100
Capex ¹	65,2	9,46	62,1	16,4	4,07	3,88	4,26	4,6
Capex / Umsatz	65,87 %	7,34 %	26,1 %	6,28 %	1,43 %	1,22 %	1,3 %	1,35 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Relais Group Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,5 EUR

Mittleres Kursziel

15 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto- & Lkw-Teile-Großhandel

	% 1. Jan.	Kap.
RELAIS GROUP OYJ	-3,70 %	262 Mio.
GENUINE PARTS COMPANY	+1,01 %	19,04 Mrd.
LKQ CORPORATION	-14,75 %	10,75 Mrd.
INCHCAPE PLC	+4,89 %	3,88 Mrd.
INTER CARS S.A.	-10,76 %	1,87 Mrd.
BAPCOR LIMITED	-11,73 %	1,12 Mrd.
AUTO PARTNER SA	-7,32 %	787 Mio.
SUPPLY NETWORK LIMITED	+41,03 %	646 Mio.
YELLOW HAT LTD.	+20,17 %	630 Mio.
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.	+11,28 %	555 Mio.

Auto- & Lkw-Teile-Großhandel