Finanzen Qube Holdings Limited

Aktien

A1C0DA

AU000000QUB5

QUB

Hafendienste

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:52 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,59 ^AUD	+0,56 %		-1,37 %	+10,80 %

28.05.	Qube erwirbt Melbourne International RoRo & Automotive Terminal für AU$333 Millionen	MT
27.05.	Wallenius Wilhelmsen will Melbourne International RoRo & Auto Terminal verkaufen	MT

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.877	5.481	6.044	4.821	5.032	6.342	-	-
Unternehmenswert ¹	6.233	7.449	8.161	5.724	6.878	8.234	8.351	8.385
KGV	24,9 x	56 x	66 x	40,7 x	30 x	25,7 x	24,7 x	22,6 x
Rendite	2,2 %	1,79 %	1,89 %	2,31 %	2,84 %	2,4 %	2,57 %	2,8 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,82 x	2,91 x	2,97 x	1,87 x	1,68 x	1,91 x	1,79 x	1,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,61 x	3,95 x	4,02 x	2,22 x	2,3 x	2,48 x	2,36 x	2,24 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,5 x	25,6 x	25,1 x	14,7 x	14,8 x	15 x	14 x	13,2 x
Unternehmenswert / FCF	-27,2 x	-33,9 x	-2.915 x	5,48 x	-130 x	-110 x	54,5 x	33,8 x
FCF Yield	-3,67 %	-2,95 %	-0,03 %	18,3 %	-0,77 %	-0,91 %	1,83 %	2,96 %
Price to Book	1,73 x	1,66 x	1,8 x	1,61 x	1,66 x	2,02 x	1,97 x	1,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.604.123	1.883.518	1.906.498	1.765.753	1.765.474	1.766.658	-	-
Referenzkurs ²	3,040	2,910	3,170	2,730	2,850	3,590	3,590	3,590
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	24.08.20	25.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.729	1.884	2.032	2.573	2.990	3.320	3.536	3.739
EBITDA ¹	289,3	290,9	325,6	388,8	464,8	549,7	595,6	636,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	169,3	148,2	172,1	214,3	272,3	326,8	357,8	383,7
Umsatzrendite	9,79 %	7,87 %	8,47 %	8,33 %	9,11 %	9,84 %	10,12 %	10,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	284	130,5	122,6	217,9	234,7	274,5	285,3	310,9
Nettoergebnis ¹	196,6	87,5	91,6	127,5	167,9	242,8	258,2	282,2
Nettomarge	11,37 %	4,65 %	4,51 %	4,96 %	5,62 %	7,31 %	7,3 %	7,55 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1220	0,0520	0,0480	0,0670	0,0950	0,1396	0,1451	0,1586
Free Cash Flow ¹	-228,8	-220	-2,8	1.045	-53	-74,84	153,2	248,2
FCF-Marge N	-13,24 %	-11,68 %	-0,14 %	40,62 %	-1,77 %	-2,25 %	4,33 %	6,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	268,83 %	-	-	25,72 %	39,01 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	819,76 %	-	-	59,32 %	87,96 %
Dividende pro Aktie ²	0,0670	0,0520	0,0600	0,0630	0,0810	0,0863	0,0923	0,1005
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	24.08.20	25.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	970,1	913,5	953,3	-	1.216	1.357	1.497	1.493	1.628	1.715	1.747	1.844	1.832
EBITDA ¹	158,2	132,7	162,6	163	190,4	198,4	234,7	230,1	260,8	272	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	89,5	58,7	87,3	84,8	106,4	107,9	141,2	131,1	154,1	169,5	164,9	190	175,8
Umsatzrendite	9,23 %	6,43 %	9,16 %	-	8,75 %	7,95 %	9,43 %	8,78 %	9,47 %	9,88 %	9,44 %	10,31 %	9,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	75,3	-	-	-	-	125,4	-	-	147,1	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	51,7	35,8	57,8	-	56,3	71,2	111,3	56,6	112,3	101	152	129	-
Nettomarge	5,33 %	3,92 %	6,06 %	-	4,63 %	5,25 %	7,43 %	3,79 %	6,9 %	5,89 %	8,7 %	7 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0320	-	0,0310	-	0,0290	0,0380	0,0630	0,0320	0,0640	0,0700	0,0800	0,0800	0,0800
Dividende pro Aktie	0,0290	0,0230	-	0,0350	0,0300	0,0330	0,0375	-	0,0400	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	24.08.20	24.02.21	25.08.21	23.02.22	24.08.22	22.02.23	23.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.356	1.968	2.117	903	1.846	1.892	2.009	2.042
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,689 x	6,763 x	6,502 x	2,323 x	3,972 x	3,441 x	3,373 x	3,209 x
Free Cash Flow ¹	-229	-220	-2,8	1.045	-53	-74,8	153	248
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,43 %	2,86 %	2,75 %	5,84 %	7,46 %	8,16 %	8,13 %	8,54 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,81 %	1,64 %	1,5 %	3,13 %	3,98 %	4,4 %	4,43 %	4,68 %
Aktiva ¹	7.008	5.335	6.109	4.077	4.223	5.522	5.829	6.032
Buchwert je Aktie ²	1,750	1,760	1,760	1,700	1,720	1,770	1,820	1,910
Cash Flow pro Aktie ²	0,1600	0,1800	0,1900	0,1600	0,2200	0,2600	0,2800	0,2900
Capex ¹	330	306	361	555	445	521	342	305
Capex / Umsatz	19,1 %	16,23 %	17,78 %	21,56 %	14,88 %	15,7 %	9,68 %	8,15 %
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	24.08.20	25.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Qube Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,59 AUD

Mittleres Kursziel

3,785 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seehafendienste - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
QUBE HOLDINGS LIMITED	+10,80 %	4,21 Mrd.
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED	+40,32 %	37,2 Mrd.
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.	+16,12 %	18,29 Mrd.
DP WORLD PLC	0,00 %	13,47 Mrd.
MISC	+14,40 %	7,91 Mrd.
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.	+36,17 %	7,15 Mrd.
ABU DHABI PORTS COMPANY	-20,38 %	7,04 Mrd.
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	+35,89 %	6,93 Mrd.
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED	+4,51 %	5,97 Mrd.
LIAONING PORT CO., LTD.	+1,61 %	4,03 Mrd.

Seehafendienste - Andere