Finanzen Phillips 66

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Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
151,4 ^USD	-3,71 %		-2,13 %	+13,72 %

26.04.	Sektor-Update: Energieaktien geben am Freitagnachmittag nach	MT
26.04.	PHILLIPS 66 ERWARTET, DASS DIE NACHFRAGE NACH BENZIN UND DIESEL IM JAHR 20...	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49.506	30.550	31.752	49.192	58.576	64.198	-	-
Unternehmenswert ¹	59.655	43.929	43.053	60.249	74.612	80.637	78.650	76.537
KGV	16,5 x	-7,72 x	24,4 x	4,47 x	8,6 x	11,8 x	11,1 x	10,8 x
Rendite	3,14 %	5,15 %	5,02 %	3,68 %	3,15 %	2,92 %	3,03 %	3,12 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,45 x	0,47 x	0,28 x	0,28 x	0,39 x	0,52 x	0,48 x	0,49 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,54 x	0,67 x	0,37 x	0,34 x	0,5 x	0,65 x	0,58 x	0,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,87 x	24 x	6,84 x	3,99 x	5,89 x	7,91 x	7,52 x	7,31 x
Unternehmenswert / FCF	63,8 x	-53,6 x	10,4 x	6,99 x	16,2 x	22,2 x	13,9 x	13,7 x
FCF Yield	1,57 %	-1,87 %	9,66 %	14,3 %	6,18 %	4,51 %	7,17 %	7,3 %
Price to Book	1,97 x	1,61 x	1,66 x	1,64 x	1,86 x	2,11 x	1,86 x	1,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	444.358	436.800	438.202	472.632	439.956	424.000	-	-
Referenzkurs ²	111,4	69,94	72,46	104,1	133,1	151,4	151,4	151,4
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	109.559	65.494	114.852	175.702	149.890	124.355	135.153	131.690
EBITDA ¹	7.582	1.834	6.291	15.090	12.672	10.195	10.458	10.465
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.636	-4.465	2.321	15.258	10.366	7.161	8.333	8.311
Umsatzrendite	4,23 %	-6,82 %	2,02 %	8,68 %	6,92 %	5,76 %	6,17 %	6,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.178	-4.964	1.740	14.639	9.469	6.978	7.480	7.603
Nettoergebnis ¹	3.076	-3.975	1.317	11.024	7.015	5.179	5.501	5.666
Nettomarge	2,81 %	-6,07 %	1,15 %	6,27 %	4,68 %	4,16 %	4,07 %	4,3 %
Gewinn pro Aktie ²	6,770	-9,060	2,970	23,27	15,48	12,87	13,65	14,04
Free Cash Flow ¹	935	-820	4.157	8.619	4.611	3.634	5.642	5.587
FCF-Marge N	0,85 %	-1,25 %	3,62 %	4,91 %	3,08 %	2,92 %	4,17 %	4,24 %
FCF Conversion (EBITDA)	12,33 %	-	66,08 %	57,12 %	36,39 %	35,64 %	53,94 %	53,38 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	30,4 %	-	315,64 %	78,18 %	65,73 %	70,17 %	102,55 %	98,61 %
Dividende pro Aktie ²	3,500	3,600	3,640	3,830	4,200	4,423	4,586	4,724
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	31.472	33.568	36.722	49.309	48.764	40.907	35.089	35.740	40.322	38.739	36.436	28.988	29.971	28.960	34.795
EBITDA ¹	2.468	2.445	1.664	5.228	4.870	3.328	3.287	3.085	3.606	2.694	1.943	2.799	2.849	2.346	2.405
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	599	1.768	963	4.239	7.316	2.745	2.843	2.510	3.034	1.979	1.191	1.901	2.264	1.804	1.925
Umsatzrendite	1,9 %	5,27 %	2,62 %	8,6 %	15 %	6,71 %	8,1 %	7,02 %	7,52 %	5,11 %	3,27 %	6,56 %	7,55 %	6,23 %	5,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	448	1.627	828	4.106	7.158	2.547	2.651	2.244	2.813	1.761	964	1.661	2.024	1.564	1.641
Nettoergebnis ¹	402	1.273	582	3.167	5.391	1.884	1.961	1.697	2.097	1.260	748	1.277	1.559	1.202	1.177
Nettomarge	1,28 %	3,79 %	1,58 %	6,42 %	11,06 %	4,61 %	5,59 %	4,75 %	5,2 %	3,25 %	2,05 %	4,41 %	5,2 %	4,15 %	3,38 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9100	2,880	1,290	6,530	11,16	3,970	4,200	3,720	4,690	2,860	1,730	3,590	3,753	2,673	2,740
Dividende pro Aktie ²	0,9200	0,9200	0,9200	0,9700	0,9700	0,9700	1,050	1,050	1,050	1,050	1,077	1,112	1,123	1,130	1,173
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	03.05.23	02.08.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10.149	13.379	11.301	11.057	16.036	16.439	14.452	12.339
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,339 x	7,295 x	1,796 x	0,7327 x	1,265 x	1,612 x	1,382 x	1,179 x
Free Cash Flow ¹	935	-820	4.157	8.619	4.611	3.634	5.642	5.587
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,8 %	-1,74 %	13,2 %	36,6 %	23,8 %	18,2 %	18,3 %	17,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,47 %	-0,67 %	4,57 %	13,5 %	9,23 %	7,3 %	8,06 %	-
Aktiva ¹	47.533	590.200	28.815	81.764	75.972	70.925	68.246	-
Buchwert je Aktie ²	56,50	43,50	43,80	63,30	71,50	71,80	81,50	92,50
Cash Flow pro Aktie ²	12,40	5,540	8,850	22,70	19,50	18,70	20,80	20,80
Capex ¹	3.873	2.920	1.860	2.194	2.418	2.170	2.085	2.140
Capex / Umsatz	3,54 %	4,46 %	1,62 %	1,25 %	1,61 %	1,74 %	1,54 %	1,63 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Phillips 66

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

151,4 USD

Mittleres Kursziel

166 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,62 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PHILLIPS 66	+13,72 %	64,2 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	221 Mrd.
BP PLC	+12,58 %	107 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72 %	71,49 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54 %	54,22 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93 %	37,8 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,33 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	20,79 Mrd.
REPSOL S.A.	+9,44 %	19,12 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC