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09.05. | Perimeter Solutions-Aktien fallen nach Verlust in Q1 | MT |
09.05. | Transcript : Perimeter Solutions, SA, Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024 |
Übersicht
- Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
- Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
- Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
- Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
- Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
- In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
- Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
- Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
- Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 28.09 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
- Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 3.96 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
- In den letzten zwölf Monaten wurde der Analystenkonsens stark nach unten korrigiert.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: Chemie - spezialisiert
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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+65,22 % | 1,08 Mrd. | - | ||
+17,07 % | 65,31 Mrd. | A- | ||
-0,29 % | 49,06 Mrd. | A- | ||
+21,61 % | 42,92 Mrd. | B+ | ||
+26,72 % | 27,27 Mrd. | A- | ||
+9,25 % | 19,24 Mrd. | C+ | ||
+9,75 % | 16,57 Mrd. | B+ | ||
-2,14 % | 16,53 Mrd. | B+ | ||
-15,01 % | 14,55 Mrd. | C+ | ||
-30,22 % | 14,09 Mrd. | A- |
Finanzen
Bewertung
Momentum
Analystenschätzungen
Vorhersagbarkeit
Chartanalyse
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- Ratings Perimeter Solutions, SA