Finanzen Paychex, Inc.

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PAYX

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 13.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
122,7 ^USD	-0,12 %		+0,69 %	+2,99 %

04.06.	Paycom Software, Inc.: Am Rande des Abgrunds
28.05.	Paychex Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.454.691, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	30.832	25.928	36.447	44.705	37.824	44.157	-	-
Unternehmenswert ¹	30.887	25.792	36.212	44.279	37.037	43.164	42.526	41.875
KGV	30 x	23,8 x	33,4 x	32,2 x	24,4 x	26 x	24,7 x	23,1 x
Rendite	2,68 %	3,43 %	2,49 %	2,24 %	3,11 %	2,94 %	3,09 %	3,25 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,17 x	6,42 x	8,98 x	9,69 x	7,55 x	8,38 x	7,97 x	7,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,19 x	6,38 x	8,93 x	9,6 x	7,4 x	8,19 x	7,68 x	7,13 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,9 x	15,4 x	21,4 x	21,6 x	16,7 x	18 x	16,8 x	15,5 x
Unternehmenswert / FCF	26,5 x	19,6 x	31,6 x	32,3 x	23,5 x	21,1 x	21,2 x	18,9 x
FCF Yield	3,77 %	5,09 %	3,16 %	3,1 %	4,25 %	4,75 %	4,71 %	5,3 %
Price to Book	11,8 x	9,32 x	12,3 x	14,4 x	10,8 x	11,6 x	10,3 x	9,06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	359.393	358.715	360.360	361.017	360.467	359.963	-	-
Referenzkurs ²	85,79	72,28	101,1	123,8	104,9	122,7	122,7	122,7
Datum der Veröffentlichung	26.06.19	07.07.20	25.06.21	29.06.22	29.06.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.772	4.040	4.057	4.612	5.007	5.269	5.540	5.870
EBITDA ¹	1.553	1.673	1.692	2.050	2.212	2.401	2.538	2.707
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.371	1.460	1.493	1.840	2.033	2.203	2.340	2.500
Umsatzrendite	36,35 %	36,15 %	36,8 %	39,9 %	40,6 %	41,81 %	42,23 %	42,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.368	1.437	1.434	1.825	2.048	2.249	2.376	2.543
Nettoergebnis ¹	1.034	1.098	1.098	1.393	1.557	1.706	1.797	1.921
Nettomarge	27,42 %	27,18 %	27,05 %	30,2 %	31,1 %	32,38 %	32,44 %	32,72 %
Gewinn pro Aktie ²	2,860	3,040	3,030	3,840	4,300	4,713	4,966	5,303
Free Cash Flow ¹	1.166	1.314	1.146	1.373	1.573	2.049	2.003	2.218
FCF-Marge N	30,9 %	32,52 %	28,24 %	29,77 %	31,42 %	38,89 %	36,16 %	37,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	75,07 %	78,52 %	67,72 %	66,97 %	71,1 %	85,34 %	78,92 %	81,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	112,69 %	119,65 %	104,39 %	98,57 %	101,01 %	120,09 %	111,46 %	115,49 %
Dividende pro Aktie ²	2,300	2,480	2,520	2,770	3,260	3,605	3,789	3,990
Datum der Veröffentlichung	26.06.19	07.07.20	25.06.21	29.06.22	29.06.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: May	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	1.108	1.276	1.144	1.206	1.190	1.381	1.230	1.286	1.258	1.439	1.293	1.345	1.317	1.513	1.363
EBITDA ¹	495,1	611,1	445,2	539,7	518,6	655,8	498,3	578,2	551	694,6	564,3	584,5	582,8	738,7	605,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	440,3	562,8	394	495,6	472,3	611,9	453,3	536,3	506,2	649,8	513,8	564,6	536,3	686,7	543,5
Umsatzrendite	39,72 %	44,11 %	34,43 %	41,09 %	39,68 %	44,31 %	36,87 %	41,7 %	40,24 %	45,15 %	39,74 %	41,99 %	40,73 %	45,39 %	39,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	437,6	554,3	388,8	492	475,2	617,4	463,6	549,1	517,9	659,2	521,7	575,3	543,4	693,4	551,8
Nettoergebnis ¹	332,1	430,7	296,4	379,2	360,3	467,4	350,4	419,2	392,7	498,6	394,8	434,9	412,4	524,2	418,2
Nettomarge	29,96 %	33,75 %	25,9 %	31,44 %	30,27 %	33,85 %	28,5 %	32,6 %	31,22 %	34,64 %	30,53 %	32,34 %	31,32 %	34,65 %	30,69 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9100	1,190	0,8200	1,050	0,9900	1,290	0,9700	1,160	1,080	1,380	1,091	1,201	1,140	1,452	1,155
Dividende pro Aktie ²	0,6600	0,6600	0,7900	0,7900	0,7900	0,7900	0,8900	0,8900	0,8900	0,8900	0,9800	0,9516	0,9516	0,9516	0,9942
Datum der Veröffentlichung	22.12.21	30.03.22	29.06.22	28.09.22	22.12.22	29.03.23	29.06.23	27.09.23	21.12.23	02.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	55	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	136	235	426	787	993	1.630	2.282
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0354 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.166	1.314	1.146	1.373	1.573	2.049	2.003	2.218
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	41,6 %	40,7 %	38,3 %	46,2 %	47,1 %	46,3 %	44,3 %	42,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,5 %	12,7 %	12,3 %	14,8 %	15,4 %	15,8 %	16 %	16,2 %
Aktiva ¹	8.299	8.613	8.889	9.431	10.091	10.780	11.238	11.839
Buchwert je Aktie ²	7,290	7,750	8,190	8,570	9,690	10,60	12,00	13,50
Cash Flow pro Aktie ²	3,560	3,990	3,480	4,150	4,690	6,030	5,700	6,160
Capex ¹	124	127	115	133	143	189	175	202
Capex / Umsatz	3,28 %	3,14 %	2,82 %	2,88 %	2,86 %	3,59 %	3,16 %	3,45 %
Datum der Veröffentlichung	26.06.19	07.07.20	25.06.21	29.06.22	29.06.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Paychex, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

122,7 USD

Mittleres Kursziel

120,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Outsourcing & Personaldienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.
PAYCHEX, INC.	+2,99 %	44,16 Mrd.
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD	+32,38 %	77,29 Mrd.
TRINET GROUP, INC.	-14,08 %	5,17 Mrd.
TECHNOPRO HOLDINGS, INC.	-30,17 %	1,73 Mrd.
MEITEC GROUP HOLDINGS INC.	+6,76 %	1,48 Mrd.
OUTSOURCING INC.	+0,52 %	1,4 Mrd.
SMS CO., LTD.	-30,95 %	1,1 Mrd.
OPEN UP GROUP INC.	-17,75 %	1,07 Mrd.
BARRETT BUSINESS SERVICES, INC.	+14,21 %	861 Mio.
JINHAI MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED	+86,55 %	753 Mio.

Outsourcing & Personaldienstleistungen