Finanzen Parque Arauco S.A.

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Santiago S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 22.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.502 ^CLP	+2,74 %		+4,07 %	+5,77 %

03.05.	Transcript : Parque Arauco S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
03.05.	Parque Arauco S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.675.484	1.053.348	851.282	979.894	1.286.117	1.360.385	-	-
Unternehmenswert ¹	2.522.400	1.915.168	1.728.666	1.969.152	2.399.866	2.385.407	2.372.393	2.378.276
KGV	17,9 x	582 x	36,3 x	9,7 x	11,5 x	12,2 x	12,5 x	11,9 x
Rendite	1,35 %	1,26 %	2,13 %	1,85 %	2,46 %	1,92 %	2,33 %	4,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,15 x	8,37 x	5,01 x	4,03 x	4,87 x	4,62 x	4,48 x	4,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,3 x	15,2 x	10,2 x	8,1 x	9,08 x	8,09 x	7,82 x	7,48 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,8 x	29,2 x	14,5 x	11,5 x	12,8 x	11,4 x	11 x	10,5 x
Unternehmenswert / FCF	64,7 x	-233 x	43,7 x	26,2 x	53,8 x	29,1 x	20,3 x	13,7 x
FCF Yield	1,55 %	-0,43 %	2,29 %	3,81 %	1,86 %	3,44 %	4,93 %	7,32 %
Price to Book	1,57 x	1,08 x	0,79 x	0,86 x	0,99 x	0,98 x	0,94 x	0,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	905.716	905.716	905.716	905.716	905.716	905.716	-	-
Referenzkurs ²	1.850	1.163	939,9	1.082	1.420	1.502	1.502	1.502
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	205.613	125.852	169.859	243.120	264.313	294.693	303.390	317.759
EBITDA ¹	150.562	65.591	119.008	170.697	188.159	209.137	216.317	226.692
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	145.803	60.330	149.138	165.569	182.878	202.810	209.651	220.431
Umsatzrendite	70,91 %	47,94 %	87,8 %	68,1 %	69,19 %	68,82 %	69,1 %	69,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	141.462	14.994	68.472	182.884	180.500	170.630	173.121	192.807
Nettoergebnis ¹	93.394	1.846	23.438	101.032	112.345	111.336	115.732	128.239
Nettomarge	45,42 %	1,47 %	13,8 %	41,56 %	42,5 %	37,78 %	38,15 %	40,36 %
Gewinn pro Aktie ²	103,3	2,000	25,90	111,5	124,0	122,9	119,9	126,4
Free Cash Flow ¹	38.988	-8.215	39.552	75.036	44.623	82.000	117.000	174.000
FCF-Marge N	18,96 %	-6,53 %	23,29 %	30,86 %	16,88 %	27,83 %	38,56 %	54,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,89 %	-	33,23 %	43,96 %	23,72 %	39,21 %	54,09 %	76,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	41,75 %	-	168,75 %	74,27 %	39,72 %	73,65 %	101,1 %	135,68 %
Dividende pro Aktie ²	25,00	14,70	20,00	20,00	35,00	28,90	34,99	61,96
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	60.313	52.364	56.897	61.104	72.754	57.953	60.775	64.350	81.234	72.887	72.493	73.649	90.992	75.500
EBITDA ¹	47.289	36.927	39.911	42.491	51.368	41.005	43.607	45.384	58.163	50.383	47.199	47.446	58.295	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	82.122	34.350	38.612	41.086	50.176	39.762	42.411	44.196	56.509	48.482	49.815	50.496	63.776	50.885
Umsatzrendite	136,16 %	65,6 %	67,86 %	67,24 %	68,97 %	68,61 %	69,78 %	68,68 %	69,56 %	66,52 %	68,72 %	68,56 %	70,09 %	67,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	25.496	6.430	45.965	7.135	41.502	14.433	15.501	25.675	56.737	18.498	8.280	26.788	77.044	-
Nettomarge	42,27 %	12,28 %	80,79 %	11,68 %	57,04 %	24,9 %	25,51 %	39,9 %	69,84 %	25,38 %	11,42 %	36,37 %	84,67 %	-
Gewinn pro Aktie ²	28,10	7,100	50,75	7,900	45,80	15,94	17,10	28,35	63,00	20,42	9,130	29,54	84,97	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	28.04.22	22.07.22	21.10.22	27.01.23	21.04.23	21.07.23	19.10.23	25.01.24	03.05.24	-	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	846.916	861.820	877.384	989.258	1.113.749	1.025.022	1.012.008	1.017.890
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,625 x	13,14 x	7,372 x	5,795 x	5,919 x	4,901 x	4,678 x	4,49 x
Free Cash Flow ¹	38.988	-8.215	39.552	75.036	44.623	82.000	117.000	174.000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,41 %	0,18 %	2,28 %	9,09 %	9,19 %	9,01 %	7,22 %	7,75 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,68 %	0,07 %	0,86 %	3,54 %	3,5 %	3,05 %	2,86 %	3,11 %
Aktiva ¹	2.535.263	2.687.045	2.713.674	2.857.240	3.210.591	3.656.357	4.048.000	4.119.477
Buchwert je Aktie ²	1.175	1.080	1.190	1.264	1.434	1.532	1.597	1.655
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	138,0	-	204,0	157,0	168,0	-
Capex ¹	108.595	72.269	85.427	94.148	140.098	130.000	74.292	27.000
Capex / Umsatz	52,82 %	57,42 %	50,29 %	38,72 %	53 %	44,11 %	24,49 %	8,5 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Parque Arauco S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.502 CLP

Mittleres Kursziel

1.635 CLP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,83 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
PARQUE ARAUCO S.A.	+5,77 %	1,5 Mrd.
SCENTRE GROUP	+5,69 %	10,99 Mrd.
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+42,76 %	6,91 Mrd.
PLAZA S.A.	+21,56 %	3,27 Mrd.
ARABIAN CENTRES COMPANY	+5,20 %	2,79 Mrd.
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-5,45 %	2,7 Mrd.
AEON MALL CO., LTD.	+4,77 %	2,68 Mrd.
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-19,39 %	2,59 Mrd.
ATRIUM LJUNGBERG AB	-10,47 %	2,5 Mrd.
ALLOS S.A.	-20,38 %	2,27 Mrd.

Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien