Finanzen NRG Energy, Inc

Aktien

A0BLR4

US6293775085

NRG

Elektrizität

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:28:19 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
81,24 ^USD	+7,15 %		+8,31 %	+57,39 %

20:20	Energieerzeuger Calpine prüft Optionen, einschließlich eines 30-Milliarden-Dollar-Verkaufs, sagen Quellen	RE
08.05.	NRG ENERGY, INC : Wells Fargo Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10.001	9.170	10.548	7.331	11.672	15.807	-	-
Unternehmenswert ¹	15.547	13.957	18.268	14.940	21.884	25.936	25.820	25.329
KGV	2,36 x	18,1 x	4,82 x	6,15 x	-46,2 x	16,5 x	13,6 x	12,1 x
Rendite	0,3 %	3,26 %	3,08 %	4,49 %	2,98 %	2,17 %	2,34 %	2,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,02 x	1,01 x	0,39 x	0,23 x	0,4 x	0,52 x	0,51 x	0,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,58 x	1,53 x	0,68 x	0,47 x	0,76 x	0,85 x	0,83 x	0,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,86 x	6,96 x	7,54 x	8,52 x	6,67 x	7,58 x	7,4 x	7,13 x
Unternehmenswert / FCF	13,1 x	8,69 x	81,6 x	26,3 x	-26,7 x	12,6 x	11,6 x	11 x
FCF Yield	7,62 %	11,5 %	1,23 %	3,8 %	-3,74 %	7,94 %	8,62 %	9,1 %
Price to Book	5,97 x	5,45 x	2,92 x	1,91 x	4,06 x	4,12 x	4,16 x	4,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	251.594	244.221	244.839	230.384	225.764	208.476	-	-
Referenzkurs ²	39,75	37,55	43,08	31,82	51,70	75,82	75,82	75,82
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	24.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.821	9.093	26.989	31.543	28.823	30.979	30.980	31.750
EBITDA ¹	1.977	2.004	2.423	1.754	3.282	3.477	3.490	3.580
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.604	1.569	1.638	1.120	2.155	2.697	2.367	2.407
Umsatzrendite	16,33 %	17,26 %	6,07 %	3,55 %	7,48 %	8,71 %	7,64 %	7,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	786	761	2.859	1.663	-213	1.996	1.459	1.539
Nettoergebnis ¹	4.438	510	2.187	1.221	-256	1.131	1.099	1.108
Nettomarge	45,19 %	5,61 %	8,1 %	3,87 %	-0,89 %	3,65 %	3,55 %	3,49 %
Gewinn pro Aktie ²	16,81	2,070	8,930	5,170	-1,120	5,459	5,689	6,450
Free Cash Flow ¹	1.185	1.607	224	568	-819	2.059	2.226	2.305
FCF-Marge N	12,07 %	17,67 %	0,83 %	1,8 %	-2,84 %	6,65 %	7,18 %	7,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	59,94 %	80,19 %	9,24 %	32,38 %	-	59,23 %	63,77 %	64,39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	26,7 %	315,1 %	10,24 %	46,52 %	-	182,14 %	202,5 %	208,09 %
Dividende pro Aktie ²	0,1200	1,225	1,325	1,428	1,540	1,661	1,773	1,911
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	24.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	7.046	7.896	7.282	8.510	7.855	7.574	6.348	7.946	6.807	7.429	8.320	9.157	7.280	7.723	-
EBITDA ¹	433	509	358	452	435	573	819	973	844	849	889,4	997,3	855,4	548,2	869
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	217	326	201	307	219	435	504	665	530	581	644,3	794,7	386,2	417,9	-
Umsatzrendite	3,08 %	4,13 %	2,76 %	3,61 %	2,79 %	5,74 %	7,94 %	8,37 %	7,79 %	7,82 %	7,74 %	8,68 %	5,3 %	5,41 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-595	2.307	665	-	-1.392	-1.671	397	408	653	695	488,1	623,5	189,5	252,2	-
Nettoergebnis ¹	-427	1.736	513	-	-1.095	-1.300	291	326	940	494	368,6	475,6	133,7	182,3	-
Nettomarge	-6,06 %	21,99 %	7,04 %	-	-13,94 %	-17,16 %	4,58 %	4,1 %	13,81 %	6,65 %	4,43 %	5,19 %	1,84 %	2,36 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-1,740	7,170	2,160	0,2900	-4,560	-5,652	1,250	1,410	2,020	2,310	1,794	2,357	0,6749	1,152	1,700
Dividende pro Aktie ²	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3775	0,3775	0,3775	0,3775	0,4075	-	0,4305	0,4309	0,4313	0,4643	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	06.05.22	04.08.22	07.11.22	16.02.23	05.04.23	08.08.23	02.11.23	28.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.546	4.787	7.720	7.609	10.212	10.129	10.013	9.523
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,805 x	2,389 x	3,186 x	4,338 x	3,112 x	2,913 x	2,869 x	2,66 x
Free Cash Flow ¹	1.185	1.607	224	568	-819	2.059	2.226	2.305
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	44,9 %	30,6 %	32,9 %	40,3 %	61 %	52 %	63 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	38,3 %	5,46 %	4,24 %	4,67 %	4,92 %	3,8 %	4,1 %	3,8 %
Aktiva ¹	11.580	9.344	51.603	26.164	-5.201	29.751	26.808	29.154
Buchwert je Aktie ²	6,660	6,890	14,80	16,70	12,70	18,40	18,20	16,70
Cash Flow pro Aktie ²	5,350	7,470	2,010	1,530	-0,9700	8,460	7,940	8,290
Capex ¹	228	230	269	367	598	560	503	496
Capex / Umsatz	2,32 %	2,53 %	1 %	1,16 %	2,07 %	1,81 %	1,62 %	1,56 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	24.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NRG Energy, Inc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

75,82 USD

Mittleres Kursziel

71,11 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,21 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NRG ENERGY, INC	+57,39 %	15,81 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+21,97 %	150 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+11,09 %	84,88 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+1,10 %	80,94 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,87 %	79,01 Mrd.
ENEL S.P.A.	-3,30 %	70,36 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+83,31 %	65,55 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11,35 %	47,75 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	44,95 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+12,73 %	43,71 Mrd.

Stromversorger - Andere