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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 162,2 USD | +2,01 % |
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-1,40 % | -3,71 % |
| 07.05. | Transcript : Novanta Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024 | |
| 07.05. | Novanta meldet flache bereinigte Gewinne für das 1. Quartal, steigende Umsätze und gibt eine Prognose für das 2. | MT |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 3.102 | 4.157 | 6.277 | 4.849 | 6.031 | 5.821 | - |
| Unternehmenswert 1 | 3.243 | 4.238 | 6.594 | 5.185 | 6.280 | 5.821 | 5.821 |
| KGV | 76,9 x | 94,6 x | 125 x | 66 x | 83,4 x | 77 x | 55,3 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 4,95 x | 7,04 x | 8,88 x | 5,63 x | 6,84 x | 5,94 x | 5,39 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 4,95 x | 7,04 x | 8,88 x | 5,63 x | 6,84 x | 5,94 x | 5,39 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 25,7 x | 34,4 x | 41,1 x | 26,3 x | 30,7 x | 26,7 x | 23,2 x |
| Unternehmenswert / FCF | 59,1 x | 32 x | 84,1 x | 68,2 x | 60,2 x | 51,9 x | 44,5 x |
| FCF Yield | 1,69 % | 3,12 % | 1,19 % | 1,47 % | 1,66 % | 1,93 % | 2,25 % |
| Price to Book | 7,54 x | 8,72 x | 12 x | 8,45 x | 9,01 x | - | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 35.074 | 35.161 | 35.600 | 35.690 | 35.810 | 35.894 | - |
| Referenzkurs 2 | 88,44 | 118,2 | 176,3 | 135,9 | 168,4 | 162,2 | 162,2 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 01.03.21 | 01.03.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 626,1 | 590,6 | 706,8 | 860,9 | 881,7 | 980,6 | 1.080 |
| EBITDA 1 | 120,7 | 121 | 152,7 | 184,1 | 196,2 | 218,1 | 251,1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 99,57 | 85,25 | 116,9 | 147,5 | 156,6 | 174,6 | 205,8 |
| Umsatzrendite | 15,9 % | 14,43 % | 16,54 % | 17,13 % | 17,76 % | 17,81 % | 19,05 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 45,77 | 48,4 | 56,17 | 87,16 | 83,75 | 92,72 | 131,1 |
| Nettoergebnis 1 | 40,77 | 44,52 | 50,33 | 74,05 | 72,88 | 75,98 | 106 |
| Nettomarge | 6,51 % | 7,54 % | 7,12 % | 8,6 % | 8,27 % | 7,75 % | 9,81 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,150 | 1,250 | 1,410 | 2,060 | 2,020 | 2,105 | 2,935 |
| Free Cash Flow 1 | 52,5 | 129,7 | 74,65 | 71,14 | 100,1 | 112,2 | 130,7 |
| FCF-Marge N | 8,39 % | 21,96 % | 10,56 % | 8,26 % | 11,36 % | 11,44 % | 12,1 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 43,48 % | 107,21 % | 48,87 % | 38,63 % | 51,02 % | 51,44 % | 52,06 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 128,77 % | 291,36 % | 148,32 % | 96,06 % | 137,37 % | 147,65 % | 123,3 % |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 01.03.21 | 01.03.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 199 | 204,2 | 215,4 | 223 | 218,4 | 219,1 | 229,5 | 221,5 | 211,6 | 230,9 | 233,6 | 251,1 | 264,9 |
| EBITDA 1 | 42,61 | 43,59 | 45,04 | 49,38 | 46,11 | 46,98 | 51,72 | 52,22 | 45,3 | 49,69 | 49,59 | 57,46 | 62,1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 33,9 | 33,54 | 36,65 | 40 | 37,27 | 36,9 | 42,08 | 42,97 | 34,67 | 40,11 | 39,08 | 45,62 | 49,8 |
| Umsatzrendite | 17,04 % | 16,43 % | 17,02 % | 17,94 % | 17,07 % | 16,84 % | 18,34 % | 19,4 % | 16,39 % | 17,37 % | 16,73 % | 18,17 % | 18,8 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 18,84 | 20,7 | 20,75 | 26,77 | 18,94 | 19,74 | 25,27 | 22,99 | 15,75 | 16,92 | 18,53 | 26,29 | 30,98 |
| Nettoergebnis 1 | 13,75 | 18,82 | 17,48 | 22,49 | 15,26 | 18,26 | 20,88 | 21,22 | 12,51 | 14,68 | 14,97 | 21,26 | 25,06 |
| Nettomarge | 6,91 % | 9,22 % | 8,12 % | 10,09 % | 6,99 % | 8,34 % | 9,1 % | 9,58 % | 5,91 % | 6,36 % | 6,41 % | 8,46 % | 9,46 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,3800 | 0,5300 | 0,4900 | 0,6300 | 0,4200 | 0,5100 | 0,5800 | 0,5900 | 0,3500 | 0,4100 | 0,4200 | 0,5900 | 0,6950 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 01.03.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 08.11.22 | 01.03.23 | 09.05.23 | 08.08.23 | 07.11.23 | 28.02.24 | 07.05.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld | 141 | 81,6 | 317 | 335 | 249 | - | - |
| Nettoliquidität | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,171 x | 0,6742 x | 2,076 x | 1,821 x | 1,271 x | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 52,5 | 130 | 74,6 | 71,1 | 100 | 112 | 131 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie | 11,70 | 13,60 | 14,60 | 16,10 | 18,70 | - | - |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 10,7 | 10,5 | 20 | 19,6 | 20 | 25 | 26,5 |
| Capex / Umsatz | 1,72 % | 1,78 % | 2,83 % | 2,28 % | 2,26 % | 2,55 % | 2,45 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 01.03.21 | 01.03.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
3
Letzter Schlusskurs
162,2
USD
Mittleres Kursziel
178,5
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+10,08 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -3,71 % | 5,82 Mrd. | |
| +33,52 % | 79,5 Mrd. | |
| +64,59 % | 73,31 Mrd. | |
| +2,17 % | 34,94 Mrd. | |
| -7,72 % | 31,51 Mrd. | |
| -6,62 % | 14,34 Mrd. | |
| +15,91 % | 10,44 Mrd. | |
| -9,46 % | 10,33 Mrd. | |
| -0,96 % | 9,74 Mrd. | |
| +31,08 % | 8,7 Mrd. |
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