Finanzen Neoen

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FR0011675362

NEOEN

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:38:59 13.05.2024			Nachbörslich 18:10:53
29,92 ^EUR	-1,84 %		29,92	0,00 %

02.05.	NEOEN : Q1 24: Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, Ziele bestätigt
02.05.	Transcript : Neoen S.A., Q1 2024 Sales/ Trading Statement Call, May 02, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.622	5.344	4.078	4.028	4.602	4.627	-	-
Unternehmenswert ¹	4.576	7.718	6.438	6.915	7.617	8.848	9.928	10.778
KGV	75,4 x	1.568 x	109 x	102 x	32,2 x	54,1 x	35,5 x	28,4 x
Rendite	-	-	0,26 %	0,33 %	0,5 %	0,56 %	0,66 %	0,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,4 x	17,9 x	12,2 x	8,01 x	8,78 x	7,35 x	5,23 x	4,38 x
Unternehmenswert / Umsatz	18,1 x	25,8 x	19,3 x	13,7 x	14,5 x	14 x	11,2 x	10,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,2 x	28,5 x	21,4 x	16,7 x	16 x	16,2 x	14 x	12,9 x
Unternehmenswert / FCF	-7,9 x	-25,1 x	-13,5 x	-10,6 x	-10,6 x	-8,09 x	-7,21 x	-10,8 x
FCF Yield	-12,7 %	-3,98 %	-7,43 %	-9,46 %	-9,47 %	-12,4 %	-13,9 %	-9,25 %
Price to Book	3,97 x	8,39 x	2,94 x	2,27 x	1,74 x	1,72 x	1,61 x	1,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84.849	85.231	106.858	107.105	151.976	151.793	-	-
Referenzkurs ²	30,90	62,70	38,16	37,61	30,28	30,48	30,48	30,48
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	253,2	298,8	333,6	503,2	524,4	629,8	884,6	1.055
EBITDA ¹	216,1	270,4	300,4	414	474,8	545,8	706,7	836,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	135,9	142,4	171,2	259,3	294,7	334,1	435,2	525,8
Umsatzrendite	53,67 %	47,66 %	51,32 %	51,53 %	56,2 %	53,05 %	49,2 %	49,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44,9	24,8	53,5	78,3	211,6	131,5	190,6	230,9
Nettoergebnis ¹	36	3,9	41	45,2	150,2	89,21	130,6	157
Nettomarge	14,22 %	1,31 %	12,29 %	8,98 %	28,64 %	14,16 %	14,77 %	14,88 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4100	0,0400	0,3500	0,3700	0,9400	0,5630	0,8588	1,073
Free Cash Flow ¹	-579,5	-307,4	-478,5	-654,2	-721,3	-1.094	-1.377	-996,9
FCF-Marge N	-228,87 %	-102,88 %	-143,44 %	-130,01 %	-137,55 %	-173,72 %	-155,62 %	-94,48 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,1000	0,1250	0,1500	0,1701	0,2021	0,2373
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	157,2	164,9	109,1	114,9	224	130,5	148,7	122,6	277	126,9	141,4
EBITDA	148,2	125,9	-	-	175	-	-	-	252,2	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	95,9	-	-	-	103	-	-	-	163,4	-	-
Umsatzrendite	61,01 %	-	-	-	45,98 %	-	-	-	58,99 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	92,2	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	33,29 %	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.09.20	30.07.21	28.04.22	28.07.22	28.07.22	03.11.22	01.03.23	27.07.23	27.07.23	28.02.24	02.05.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.954	2.375	2.361	2.887	3.015	4.222	5.301	6.152
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9,043 x	8,781 x	7,858 x	6,972 x	6,351 x	7,734 x	7,501 x	7,351 x
Free Cash Flow ¹	-580	-307	-479	-654	-721	-1.094	-1.377	-997
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,51 %	3,01 %	4,1 %	2,77 %	6,61 %	3,21 %	4,41 %	5,29 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,21 %	0,55 %	0,94 %	0,81 %	2,2 %	1,05 %	1,43 %	1,46 %
Aktiva ¹	2.977	715,6	4.361	5.609	6.838	8.477	9.118	10.762
Buchwert je Aktie ²	7,790	7,470	13,00	16,50	17,40	17,70	18,90	19,80
Cash Flow pro Aktie ²	2,060	2,350	2,360	3,750	2,250	2,250	3,400	4,130
Capex ¹	764	530	755	1.111	1.046	1.542	1.606	1.405
Capex / Umsatz	301,74 %	177,28 %	226,17 %	220,83 %	199,47 %	244,77 %	181,56 %	133,15 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neoen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30,48 EUR

Mittleres Kursziel

30,92 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
NEOEN	-1,19 %	4,98 Mrd.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+7,40 %	32,52 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+10,89 %	23,44 Mrd.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-22,91 %	16,11 Mrd.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-3,68 %	6,81 Mrd.
ERG S.P.A.	-7,42 %	4,22 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-9,35 %	4,06 Mrd.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-2,23 %	3,1 Mrd.
ENCAVIS AG	+8,72 %	2,94 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd.

Erneuerbare IPPs