Finanzen Navigator Holdings Ltd.

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Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,49 ^USD	-1,73 %		-5,72 %	+13,33 %

30.05.	Transcript : Navigator Holdings Ltd. - Special Call
16.05.	Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	752	612,1	684,6	924,1	1.066	1.207	-	-
Unternehmenswert ¹	1.496	1.339	1.480	1.577	1.802	1.812	1.582	1.354
KGV	-44,9 x	-1.095 x	-15,3 x	17,3 x	13,2 x	11,7 x	9,76 x	9,06 x
Rendite	-	-	-	-	0,69 %	1,46 %	1,67 %	1,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,12 x	2,43 x	2,24 x	2,51 x	2,3 x	2,49 x	2,47 x	2,55 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,2 x	5,32 x	4,84 x	4,28 x	3,89 x	3,74 x	3,23 x	2,87 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,9 x	10,8 x	9,5 x	7,42 x	6,38 x	6,16 x	5,11 x	4,47 x
Unternehmenswert / FCF	32,2 x	31,6 x	14,9 x	18,7 x	-1.014 x	12,2 x	5,42 x	4,08 x
FCF Yield	3,1 %	3,17 %	6,69 %	5,36 %	-0,1 %	8,22 %	18,5 %	24,5 %
Price to Book	0,8 x	0,65 x	-	-	0,89 x	0,96 x	0,87 x	0,79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	55.827	55.904	77.182	77.264	73.285	73.210	-	-
Referenzkurs ²	13,47	10,95	8,870	11,96	14,55	16,49	16,49	16,49
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	18.03.21	10.03.22	20.03.23	13.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	241,1	251,6	305,9	368,5	463,7	484,6	489,5	472,6
EBITDA ¹	107,7	124,2	155,8	212,7	282,2	294,2	309,6	302,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32,61	41,75	56,12	60,66	153	149,1	151,5	137,5
Umsatzrendite	13,52 %	16,59 %	18,35 %	16,46 %	33 %	30,77 %	30,94 %	29,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-15,13	1,279	-	-	70,59	122	149	151
Nettoergebnis ¹	-16,71	-0,443	-37,19	53,47	82,26	105,7	125,5	133,7
Nettomarge	-6,93 %	-0,18 %	-12,16 %	14,51 %	17,74 %	21,82 %	25,64 %	28,3 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3000	-0,0100	-0,5800	0,6900	1,100	1,415	1,690	1,820
Free Cash Flow ¹	46,43	42,41	99,05	84,54	-1,778	149	292,2	331,8
FCF-Marge N	19,26 %	16,86 %	32,38 %	22,94 %	-0,38 %	30,76 %	59,68 %	70,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,13 %	34,14 %	63,59 %	39,75 %	-	50,66 %	94,35 %	109,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	158,1 %	-	140,98 %	232,76 %	248,1 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,1000	0,2400	0,2750	0,2950
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	18.03.21	10.03.22	20.03.23	13.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	99,7	92,98	94,59	81,53	99,39	112,1	114,5	115,4	121,8	118,3	117,2	121,9	127,3	128,5	124,2
EBITDA ¹	55,18	55,66	55	41,46	59,41	68,98	69,25	72,25	71,72	74,14	70,06	74,31	79,06	82,16	77,14
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23,04	17,7	16,77	3,95	20,99	31,89	36,01	36,12	38,9	36,31	33,64	37,94	42,33	44,81	39,72
Umsatzrendite	23,11 %	19,03 %	17,73 %	4,84 %	21,12 %	28,46 %	31,46 %	31,3 %	31,93 %	30,68 %	28,7 %	31,14 %	33,26 %	34,86 %	31,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	8,284	-1,388	-	-	-	18,73	13,66	21,74	27	31	43	36	28
Nettoergebnis ¹	-46,96	27,04	14,02	2,445	9,968	18,79	26,61	19,11	17,75	22,75	24,13	27,5	33,31	36	28
Nettomarge	-47,1 %	29,08 %	14,82 %	3 %	10,03 %	16,77 %	23,24 %	16,56 %	14,57 %	19,23 %	20,59 %	22,56 %	26,17 %	28 %	22,54 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,6100	0,3500	0,1800	0,0300	0,1300	0,2500	0,3600	0,2600	0,2400	0,3100	0,3250	0,3700	0,4450	0,4800	0,3700
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	-	0,0600	0,0650	0,0900	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.03.22	23.05.22	18.08.22	15.11.22	20.03.23	22.05.23	16.08.23	13.11.23	13.03.24	15.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	744	727	796	653	736	605	375	147
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,908 x	5,849 x	5,108 x	3,071 x	2,607 x	2,056 x	1,211 x	0,4855 x
Free Cash Flow ¹	46,4	42,4	99	84,5	-1,78	149	292	332
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-0,05 %	-	-	6,99 %	9,7 %	11 %	10,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	16,80	16,80	-	-	16,30	17,10	19,00	20,90
Cash Flow pro Aktie ²	0,8900	0,8000	1,590	1,680	2,340	3,240	3,880	4,170
Capex ¹	3,27	19,6	7,54	45,7	192	87,6	7,5	8
Capex / Umsatz	1,35 %	7,8 %	2,46 %	12,41 %	41,34 %	18,08 %	1,53 %	1,69 %
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	18.03.21	10.03.22	20.03.23	13.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Navigator Holdings Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,49 USD

Mittleres Kursziel

21 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27,35 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+13,33 %	1,21 Mrd.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+59,02 %	10,77 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+32,19 %	4,13 Mrd.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+35,58 %	3,06 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+37,86 %	2,56 Mrd.
BW LPG LIMITED	+33,38 %	2,48 Mrd.
DORIAN LPG LTD.	+0,91 %	1,89 Mrd.
DHT HOLDINGS, INC.	+18,04 %	1,87 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-3,48 %	1,51 Mrd.
AVANCE GAS HOLDING LTD	+16,84 %	1,25 Mrd.

Tanker auf See