MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Finanzen Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.

Aktien

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:00 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,88 ^BRL	-11,46 %		-9,35 %	-19,17 %

14.05.	Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
21.03.	Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	1.599	788,5	665,2	973	786,5	-
Unternehmenswert ¹	980,6	400,3	665,2	973	622,5	717,5
KGV	21,9 x	9,58 x	8 x	9,41 x	5,24 x	4 x
Rendite	-	-	-	-	15,2 %	20,1 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,75 x	1,02 x	0,65 x	0,82 x	0,7 x	0,62 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,69 x	0,52 x	0,65 x	0,82 x	0,56 x	0,57 x
Unternehmenswert / EBITDA	17 x	5,34 x	7,66 x	7,62 x	3,84 x	3,42 x
Unternehmenswert / FCF	5.409.745 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	0,8 x	0,68 x	0,55 x	-	0,61 x	0,59 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	207.969	202.184	202.184	202.718	202.718	-
Referenzkurs ²	7,690	3,900	3,290	4,800	3,880	3,880
Datum der Veröffentlichung	19.03.21	22.03.22	28.03.23	21.03.24	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	581,4	771,8	1.030	1.184	1.121	1.266
EBITDA ¹	57,62	74,92	86,81	127,6	162	210
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	54,68	60,93	73,31	88,77	157	205
Umsatzrendite	9,4 %	7,89 %	7,12 %	7,5 %	14,01 %	16,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	69,98	99,94	148,8	182,3	198	239
Nettoergebnis ¹	42,51	82,94	84,74	103,9	150	197
Nettomarge	7,31 %	10,75 %	8,23 %	8,78 %	13,38 %	15,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3510	0,4070	0,4110	0,5100	0,7400	0,9700
Free Cash Flow	181,3	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	31,17 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	314,6 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	426,36 %	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,5900	0,7800
Datum der Veröffentlichung	19.03.21	22.03.22	28.03.23	21.03.24	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	236,6	207	304,9	306,4	211,2	299	241,7	258,6	384,4	245,1
EBITDA ¹	25,22	27,41	25,95	24,8	8,65	23,77	13,87	12,26	72,02	32,68
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	36,28	22,18	29,73	22,86	9,612	20,12	21,78	14,62	47,36	30,34
Nettomarge	15,33 %	10,72 %	9,75 %	7,46 %	4,55 %	6,73 %	9,01 %	5,65 %	12,32 %	12,38 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1786	0,1097	0,1470	0,1100	0,0410	0,0970	0,1050	0,0720	0,2300	0,1500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.03.22	12.05.22	15.08.22	10.11.22	28.03.23	15.05.23	11.08.23	13.11.23	21.03.24	13.05.24

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	619	388	-	-	164	69
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	181	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,28 %	7,16 %	7,15 %	-	11,8 %	15 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	9,600	5,710	5,970	-	6,390	6,630
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.03.21	22.03.22	28.03.23	21.03.24	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,88 BRL

Mittleres Kursziel

6,343 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+63,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnbauunternehmen - Mehrfamilienhäuser

	% 1. Jan.	Kap.
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	-19,17 %	153 Mio.
HASEKO CORPORATION	-3,00 %	3,11 Mrd.
Y.H. DIMRI CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD	+7,15 %	1,44 Mrd.
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.	+4,39 %	1,06 Mrd.
AURA INVESTMENTS LTD.	+25,00 %	1,01 Mrd.
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	+12,62 %	865 Mio.
AFRICA ISRAEL RESIDENCES LTD	+14,88 %	759 Mio.
KAUFMAN & BROAD SA	+6,64 %	719 Mio.
ATAL S.A.	+16,07 %	716 Mio.
KVUTZAT ACRO LTD	-6,89 %	648 Mio.

Wohnbauunternehmen - Mehrfamilienhäuser