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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,78 ^PHP	-0,56 %		+2,89 %	-9,64 %

05.03.	Transcript : Megaworld Corporation, 2023 Earnings Call, Mar 05, 2024
28.02.	Megaworld Corporation meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	129.282	130.156	100.350	62.972	61.431	55.506	-	-
Unternehmenswert ¹	182.812	176.353	150.439	62.972	139.211	125.554	138.298	125.274
KGV	7,38 x	13,9 x	7,48 x	4,65 x	3,52 x	3,25 x	3,01 x	2,66 x
Rendite	1,75 %	-	1,95 %	-	3,55 %	4,87 %	5,04 %	5,38 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,09 x	2,99 x	1,98 x	1,06 x	0,88 x	0,8 x	0,75 x	0,65 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,95 x	4,05 x	2,96 x	1,06 x	2 x	1,81 x	1,86 x	1,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,03 x	11,2 x	6,43 x	2,23 x	5,13 x	4,31 x	4,41 x	3,59 x
Unternehmenswert / FCF	14,5 x	14.773 x	29,5 x	-	-18,8 x	-53,3 x	-179 x	285 x
FCF Yield	6,91 %	0,01 %	3,39 %	-	-5,31 %	-1,88 %	-0,56 %	0,35 %
Price to Book	0,71 x	0,69 x	0,52 x	-	0,27 x	0,23 x	0,22 x	0,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	32.239.946	31.900.873	31.857.071	31.486.072	31.183.252	31.183.252	-	-
Referenzkurs ²	4,010	4,080	3,150	2,000	1,970	1,780	1,780	1,780
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	15.04.21	09.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	61.962	43.541	50.754	59.527	69.728	69.416	74.380	85.238
EBITDA ¹	26.007	15.774	23.396	28.205	27.113	29.133	31.344	34.860
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23.288	12.670	19.928	24.925	23.363	25.483	27.451	30.806
Umsatzrendite	37,59 %	29,1 %	39,26 %	41,87 %	33,51 %	36,71 %	36,91 %	36,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25.378	13.936	14.943	19.142	23.856	23.819	26.122	28.726
Nettoergebnis ¹	17.931	9.886	13.434	13.455	17.345	17.266	18.983	20.745
Nettomarge	28,94 %	22,71 %	26,47 %	22,6 %	24,88 %	24,87 %	25,52 %	24,34 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5430	0,2940	0,4210	0,4300	0,5600	0,5482	0,5913	0,6684
Free Cash Flow ¹	12.641	11,94	5.105	-	-7.390	-2.357	-773,5	439
FCF-Marge N	20,4 %	0,03 %	10,06 %	-	-10,6 %	-3,4 %	-1,04 %	0,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,61 %	0,08 %	21,82 %	-	-	-	-	1,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	70,5 %	0,12 %	38 %	-	-	-	-	2,12 %
Dividende pro Aktie ²	0,0700	-	0,0615	-	0,0700	0,0866	0,0898	0,0958
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	15.04.21	09.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	9.662	9.979	21.127	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	6.252	6.438	-	6.939	5.890	7.482	7.919	7.310	6.704	7.521	6.762	7.325	6.480	7.607	7.336
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.424	5.489	-	6.144	5.120	6.639	7.073	6.437	5.825	6.639	5.912	6.405	5.666	6.651	6.334
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	66,63 %	58,37 %	31,43 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.075	4.168	-	3.849	3.808	7.090	5.731	5.233	5.249	7.644	6.123	6.634	5.868	6.889	6.668
Nettoergebnis ¹	3.200	5.276	-	2.816	2.511	5.061	4.084	3.792	4.145	5.324	4.348	4.711	4.167	4.892	4.764
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	39,25 %	41,53 %	25,2 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,1000	0,1710	0,0970	0,0900	0,0800	0,1620	0,1320	0,1200	0,1340	0,1710	0,1347	0,1405	0,1318	0,1384	0,1414
Dividende pro Aktie ²	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	-	-	0,0852	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	09.03.22	16.05.22	09.08.22	14.11.22	01.03.23	10.05.23	10.08.23	09.11.23	28.02.24	-	-	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	53.530	46.197	50.089	-	77.780	70.048	82.792	69.768
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,058 x	2,929 x	2,141 x	-	2,869 x	2,404 x	2,641 x	2,001 x
Free Cash Flow ¹	12.641	11,9	5.105	-	-7.390	-2.357	-774	439
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,42 %	4,98 %	6,5 %	-	6,58 %	7,26 %	7,52 %	7,61 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,52 %	2,82 %	2,77 %	-	3,38 %	5 %	4,55 %	5,2 %
Aktiva ¹	324.845	350.567	484.999	-	512.571	345.328	417.199	398.949
Buchwert je Aktie ²	5,610	5,890	6,050	-	7,310	7,740	8,240	9,060
Cash Flow pro Aktie ²	0,7300	0,6000	0,1800	-	0,1400	0,4000	0,5000	0,6000
Capex ¹	10.741	7.162	7.575	-	11.592	11.370	15.986	17.333
Capex / Umsatz	17,33 %	16,45 %	14,92 %	-	16,62 %	16,38 %	21,49 %	20,34 %
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	15.04.21	09.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Megaworld Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,78 PHP

Mittleres Kursziel

2,81 PHP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+57,87 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MEGAWORLD CORPORATION	-9,64 %	961 Mio.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 Mrd.
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 Mrd.

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