Finanzen Mahindra Logistics Limited

Aktien

A2H7FF

INE766P01016

MAHLOG

Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:52 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
432,2 ^INR	-1,69 %		-3,37 %	+11,42 %

23.04.	Transcript : Mahindra Logistics Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024
23.04.	Mahindra Logistics weitet konsolidierten Verlust im vierten Quartal aus	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	37.610	16.202	41.551	36.266	25.501	31.137	-	-
Unternehmenswert ¹	36.421	14.683	38.148	37.779	31.908	36.542	34.941	33.936
KGV	44 x	29,6 x	139 x	98,2 x	97,3 x	-53,8 x	72,8 x	24,3 x
Rendite	0,34 %	0,66 %	0,43 %	0,4 %	0,71 %	0,61 %	0,55 %	0,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	0,47 x	1,27 x	0,89 x	0,5 x	0,53 x	0,5 x	0,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,95 x	0,42 x	1,17 x	0,93 x	0,62 x	0,66 x	0,56 x	0,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	24,1 x	9,28 x	29 x	19,1 x	12,3 x	16 x	10,7 x	7,78 x
Unternehmenswert / FCF	60,2 x	63,9 x	17,1 x	40,2 x	66 x	23,4 x	15,9 x	11,8 x
FCF Yield	1,66 %	1,56 %	5,83 %	2,49 %	1,52 %	4,27 %	6,29 %	8,5 %
Price to Book	7,55 x	2,98 x	7,31 x	6,14 x	4,54 x	5,98 x	5,91 x	4,89 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	71.448	71.484	71.670	71.872	71.977	72.050	-	-
Referenzkurs ²	526,4	226,6	579,8	504,6	354,3	432,2	432,2	432,2
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	20.05.20	29.04.21	26.04.22	24.04.23	22.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	38.513	34.711	32.637	40.830	51.283	55.060	62.761	72.119
EBITDA ¹	1.512	1.583	1.315	1.977	2.598	2.290	3.278	4.362
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.293	848,4	418,2	631,5	702,6	200,5	1.073	1.997
Umsatzrendite	3,36 %	2,44 %	1,28 %	1,55 %	1,37 %	0,36 %	1,71 %	2,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.334	811,9	392	458,2	345,4	-263,9	622,3	1.576
Nettoergebnis ¹	856,4	551,2	300	370,7	262,8	-547,4	447,6	1.292
Nettomarge	2,22 %	1,59 %	0,92 %	0,91 %	0,51 %	-0,99 %	0,71 %	1,79 %
Gewinn pro Aktie ²	11,97	7,670	4,160	5,140	3,640	-7,600	5,938	17,77
Free Cash Flow ¹	604,7	229,7	2.226	940,8	483,7	1.559	2.197	2.884
FCF-Marge N	1,57 %	0,66 %	6,82 %	2,3 %	0,94 %	2,83 %	3,5 %	4 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,98 %	14,51 %	169,28 %	47,6 %	18,62 %	68,08 %	67 %	66,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	70,61 %	41,67 %	741,83 %	253,79 %	184,06 %	-	490,8 %	223,31 %
Dividende pro Aktie ²	1,800	1,500	2,500	2,000	2,500	2,500	2,362	2,838
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	20.05.20	29.04.21	26.04.22	24.04.23	22.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	10.468	9.740	8.734	10.191	11.179	10.727	11.999	13.263	25.262	13.296	12.725	12.932	13.946	26.580	14.507	14.206	14.142
EBITDA ¹	529,6	434,1	450,1	500,3	476,6	549,6	657,1	675,9	1.333	627,4	637,2	666,3	751,9	1.202	695,9	610	675
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	286,6	173,3	164,2	172,1	119,5	175,7	248,1	240,4	488,5	129,4	84,7	121,7	208,7	-	209,5	64	175
Umsatzrendite	2,74 %	1,78 %	1,88 %	1,69 %	1,07 %	1,64 %	2,07 %	1,81 %	1,93 %	0,97 %	0,67 %	0,94 %	1,5 %	-	1,44 %	0,45 %	1,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	249,6	163,8	121,7	123,4	71,2	141,9	189,7	166,5	356,2	35,5	-46,3	5,7	64,6	-	52,67	-56	49
Nettoergebnis ¹	182,5	125,8	93,5	98	56,9	122,3	135,2	121,9	257,1	13,9	-8,2	-85,5	43,67	-244,8	38,17	106	30
Nettomarge	1,74 %	1,29 %	1,07 %	0,96 %	0,51 %	1,14 %	1,13 %	0,92 %	1,02 %	0,1 %	-0,06 %	-0,66 %	0,31 %	-0,92 %	0,26 %	0,75 %	0,21 %
Gewinn pro Aktie ²	2,530	1,740	1,290	1,360	0,7900	1,690	1,870	1,690	-	0,1900	-0,1100	-1,190	0,6400	-	0,4533	3,000	0,4000
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	29.04.21	27.07.21	27.10.21	27.01.22	26.04.22	29.07.22	04.11.22	04.11.22	01.02.23	24.04.23	24.07.23	-	23.10.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	1.512	6.406	7.090	3.804	2.800
Nettoliquidität ¹	1.190	1.519	3.403	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0,7652 x	2,466 x	3,096 x	1,16 x	0,6417 x
Free Cash Flow ¹	605	230	2.226	941	484	1.559	2.197	2.884
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,7 %	10,6 %	5,76 %	6,4 %	4,74 %	-9,66 %	8,1 %	19,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,82 %	4,2 %	-	-	1,16 %	-2,02 %	2,3 %	4,6 %
Aktiva ¹	10.956	13.135	-	-	22.642	27.037	19.459	28.078
Buchwert je Aktie ²	69,70	76,10	79,30	82,10	78,00	68,40	73,20	88,30
Cash Flow pro Aktie ²	-	11,80	40,60	27,70	15,40	31,50	44,80	58,60
Capex ¹	345	624	712	1.057	710	709	1.103	1.164
Capex / Umsatz	0,9 %	1,8 %	2,18 %	2,59 %	1,39 %	1,29 %	1,76 %	1,61 %
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	20.05.20	29.04.21	26.04.22	24.04.23	22.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mahindra Logistics Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

432,2 INR

Mittleres Kursziel

469,3 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,59 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MAHINDRA LOGISTICS LIMITED	+11,42 %	381 Mio.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+1,99 %	81,35 Mrd.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+1,55 %	74,91 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.
XPO, INC.	+25,33 %	12,61 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-10,91 %	12,15 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-0,19 %	10,15 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-17,21 %	7,71 Mrd.
RUMO S.A.	-12,42 %	7,26 Mrd.
ALD	+12,65 %	6,64 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere