Ratings Magis S.p.A.

Aktien

A3D46Q

IT0005525347

MGS

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,5 ^EUR	+2,46 %		+1,63 %	+14,68 %

02.05.	Magis gibt Optionsschein-Ausübungsverhältnis für Mai bekannt	AN
26.03.	Magis verbessert Gewinn im Jahr 2023; Umsatz geht um 14% zurück	AN

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.

Stärken

Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Situation angesichts seines hohen Liquiditätsbestandes und großer Gewinnspannen.
Das Unternehmen weist eine sehr attraktive Bewertung im Verhältnis zum Unternehmensgewinn auf.
Die Aktie weist mit einer Unternehmensbewertung, die auf 0.64 X Umsatz geschätzt wird, ein sehr niedriges Bewertungsniveau auf.
Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
Die Analysten heben die positive Entwicklung der Geschäftsaktivität des Konzerns hervor, indem sie ihre Erwartungen bezüglich des Gewinn/Aktie deutlich nach oben revidiert haben.
Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.

Schwächen

Der Konzern gehört Analystenschätzungen zufolge zu der Kategorie von Unternehmen, die die schwächsten Wachstumschancen aufweisen.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
In den letzten zwölf Monaten wurde der Analystenkonsens stark nach unten korrigiert.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Chemie - spezialisiert

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
MAGIS S.P.A.	+14,68 %	59,89 Mio.		-
HENKEL AG & CO. KGAA	+13,23 %	35,47 Mrd.		B+
H.B. FULLER COMPANY	-3,65 %	4,33 Mrd.		B+
LINTEC CORPORATION	+16,91 %	1,41 Mrd.		D
NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD.	+22,78 %	1,31 Mrd.	-	-
JIANGSU HHCK ADVANCED MATERIALS CO.,LTD	-23,98 %	800 Mio.		-
EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CORPORATION LIMITED	-23,41 %	766 Mio.	-	-
CHENGDU GUIBAO SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.	-21,87 %	700 Mio.		-
DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD	-38,79 %	636 Mio.		-
HUBEI HUITIAN NEW MATERIALS CO., LTD.	-19,06 %	624 Mio.		-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen