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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 1,165 EUR | -1,27 % |
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-1,26 % | -16,96 % |
| 07.03. | KPS AG meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. Dezember 2023 | CI |
| 07.03. | KPS AG meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis 30. September 2023 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 258,1 | 205 | 179,2 | 112,2 | 54,81 | 48,56 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 265,7 | 232,3 | 192,4 | 127,2 | 101,2 | 73,06 | 65,21 | 63,76 |
| KGV | 20,9 x | 24,9 x | 20,8 x | 11,5 x | -48,8 x | 23,6 x | 13,9 x | 10,3 x |
| Rendite | 5,07 % | 3,1 % | 3,97 % | 6,33 % | 6,83 % | - | 0,85 % | 1,69 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,43 x | 1,23 x | 1,13 x | 0,63 x | 0,31 x | 0,29 x | 0,29 x | 0,28 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,47 x | 1,4 x | 1,22 x | 0,71 x | 0,57 x | 0,44 x | 0,39 x | 0,37 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 11,8 x | 10,2 x | 8,89 x | 5,87 x | 13 x | 6,24 x | 4,66 x | 4,06 x |
| Unternehmenswert / FCF | 12,9 x | 17,5 x | 12,1 x | 8,28 x | 11,4 x | 8,65 x | 7,63 x | 6,07 x |
| FCF Yield | 7,75 % | 5,72 % | 8,27 % | 12,1 % | 8,74 % | 11,6 % | 13,1 % | 16,5 % |
| Price to Book | 4,02 x | 3,04 x | 2,6 x | 1,56 x | 0,82 x | 0,64 x | 0,62 x | 0,62 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 37.412 | 37.412 | 37.412 | 37.412 | 37.412 | 41.150 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 6,900 | 5,480 | 4,790 | 3,000 | 1,465 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| Datum der Veröffentlichung | 24.01.20 | 22.01.21 | 20.01.22 | 28.01.23 | 07.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 180,7 | 166,4 | 158 | 179,5 | 177,8 | 165,2 | 167,6 | 171,4 |
| EBITDA 1 | 22,55 | 22,68 | 21,65 | 21,65 | 7,808 | 11,7 | 14 | 15,7 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 18,8 | 14,11 | 13,41 | 14,31 | 0,034 | 4,3 | 6,55 | 8,15 |
| Umsatzrendite | 10,41 % | 8,47 % | 8,49 % | 7,97 % | 0,02 % | 2,6 % | 3,91 % | 4,75 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 17,93 | 12,27 | 12,44 | 13,31 | -1,576 | 2,7 | 4,9 | 6,5 |
| Nettoergebnis 1 | 12,19 | 8,143 | 8,727 | 9,55 | -1,246 | 1,95 | 3,55 | 4,7 |
| Nettomarge | 6,75 % | 4,89 % | 5,52 % | 5,32 % | -0,7 % | 1,18 % | 2,12 % | 2,74 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,3300 | 0,2200 | 0,2300 | 0,2600 | -0,0300 | 0,0500 | 0,0850 | 0,1150 |
| Free Cash Flow 1 | 20,58 | 13,3 | 15,91 | 15,36 | 8,849 | 8,45 | 8,55 | 10,5 |
| FCF-Marge N | 11,39 % | 7,99 % | 10,07 % | 8,56 % | 4,98 % | 5,12 % | 5,1 % | 6,13 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 91,25 % | 58,65 % | 73,51 % | 70,96 % | 113,33 % | 72,22 % | 61,07 % | 66,88 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 168,78 % | 163,33 % | 182,33 % | 160,89 % | - | 433,33 % | 240,85 % | 223,4 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,3500 | 0,1700 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1000 | - | 0,0100 | 0,0200 |
| Datum der Veröffentlichung | 24.01.20 | 22.01.21 | 20.01.22 | 28.01.23 | 07.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: September | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 94,22 | - | 39,99 | 47,97 |
| EBITDA 1 | 13,05 | - | 3,838 | 5,1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 9,809 | - | - | 4,48 |
| Umsatzrendite | 10,41 % | - | - | 9,34 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | - | 3,364 | - | - |
| Nettomarge | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 0,0900 | - | 0,0700 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 29.05.20 | 23.07.21 | 20.01.22 | 28.01.23 |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 7,55 | 27,3 | 13,2 | 14,9 | 46,4 | 24,5 | 16,7 | 15,2 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,3348 x | 1,204 x | 0,6098 x | 0,6901 x | 5,941 x | 2,094 x | 1,189 x | 0,9682 x |
| Free Cash Flow 1 | 20,6 | 13,3 | 15,9 | 15,4 | 8,85 | 8,45 | 8,55 | 10,5 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 18,9 % | 12,5 % | 12,9 % | 13,6 % | -1,79 % | 2,8 % | 5,7 % | - |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 1,720 | 1,800 | 1,840 | 1,920 | 1,800 | 1,850 | 1,900 | 1,900 |
| Cash Flow pro Aktie | 0,6400 | 0,5900 | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 3,4 | 3,4 | 1,47 | 0,1 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | 0,7 |
| Capex / Umsatz | 1,88 % | 2,04 % | 0,93 % | 0,05 % | 0,22 % | 0,21 % | 0,3 % | 0,41 % |
| Datum der Veröffentlichung | 24.01.20 | 22.01.21 | 20.01.22 | 28.01.23 | 07.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
1,18
EUR
Mittleres Kursziel
1,18
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
0,00 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -16,96 % | 51,86 Mio. | |
| -14,89 % | 188 Mrd. | |
| +1,87 % | 166 Mrd. | |
| +0,46 % | 151 Mrd. | |
| +6,16 % | 101 Mrd. | |
| +5,17 % | 77,06 Mrd. | |
| +15,71 % | 71,46 Mrd. | |
| -8,37 % | 70,46 Mrd. | |
| -21,54 % | 52,14 Mrd. | |
| -7,06 % | 44,34 Mrd. |
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