Finanzen Korea Aerospace Industries, Ltd.

Aktien

A047810

KR7047810007

A047810

Raumfahrt / Verteidigung

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 04.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
51.900 ^KRW	-1,52 %		-11,43 %	+3,80 %

30.05.	Südkorea will 2045 auf dem Mars landen und startet erste Raumfahrtbehörde	RE
29.05.	VAE-Präsident besucht Südkorea mit Themen aus den Bereichen Verteidigung und Energie	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.319.027	2.514.858	3.163.067	4.961.483	4.873.755	4.971.230	-	-
Unternehmenswert ²	3.848	2.816	3.480	4.061	4.324	4.445	4.341	4.070
KGV	19,5 x	33,7 x	49,5 x	41,9 x	21,8 x	21,7 x	18 x	14,3 x
Rendite	1,17 %	0,78 %	0,62 %	0,49 %	1 %	0,96 %	0,99 %	1,27 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,07 x	0,89 x	1,23 x	1,78 x	1,28 x	1,31 x	1,14 x	1,02 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,24 x	1 x	1,36 x	1,46 x	1,13 x	1,17 x	1 x	0,84 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,82 x	10,3 x	16,8 x	14,7 x	11,7 x	12,4 x	9,29 x	7,45 x
Unternehmenswert / FCF	23 x	5,87 x	9,77 x	3,22 x	-5,42 x	17,4 x	15,4 x	13,7 x
FCF Yield	4,35 %	17 %	10,2 %	31,1 %	-18,5 %	5,74 %	6,49 %	7,27 %
Price to Book	2,91 x	2,1 x	2,49 x	3,47 x	3,05 x	2,83 x	2,51 x	2,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	97.475	97.475	97.475	97.475	97.475	97.475	-	-
Referenzkurs ³	34.050	25.800	32.450	50.900	50.000	51.900	51.900	51.900
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	09.02.21	11.02.22	14.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.110	2.825	2.562	2.787	3.819	3.790	4.351	4.864
EBITDA ¹	392,1	273,9	207	276,8	368,5	357,1	467,3	545,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	275,6	139,5	57,79	141,6	247,5	255,4	335	417,9
Umsatzrendite	8,86 %	4,94 %	2,26 %	5,08 %	6,48 %	6,74 %	7,7 %	8,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	129,5	82,49	54,06	122,1	260,9	283,4	346,3	437,2
Nettoergebnis ¹	170,4	74,62	63,7	118,5	221,8	232,6	281,7	352,9
Nettomarge	5,48 %	2,64 %	2,49 %	4,25 %	5,81 %	6,14 %	6,48 %	7,26 %
Gewinn pro Aktie ²	1.748	766,0	656,0	1.215	2.298	2.387	2.891	3.621
Free Cash Flow ³	167.278	479.454	356.037	1.262.950	-798.377	255.275	281.688	296.050
FCF-Marge N	5.378,44 %	16.971 %	13.895,31 %	45.317,57 %	-20.903,5 %	6.736,38 %	6.474,61 %	6.086,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	42.667,25 %	175.067,12 %	171.968,13 %	456.275,12 %	-	71.489,36 %	60.285,87 %	54.226,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98.166,25 %	642.533,22 %	558.928,09 %	1.066.115,83 %	-	109.732,45 %	99.981,09 %	83.883,89 %
Dividende pro Aktie ²	400,0	200,0	200,0	250,0	500,0	500,0	512,6	658,3
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	09.02.21	11.02.22	14.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	796,9	640,7	668,5	608,9	868,8	568,7	733,5	1.007	1.510	739,9	892,2	898,3	1.178	1.041	1.230
EBITDA	-	-	66,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-13,4	39,2	34,4	30,5	37,49	19,4	8,4	65,4	154,3	48,01	55,45	59,16	79,77	76,76	90,71
Umsatzrendite	-1,68 %	6,12 %	5,15 %	5,01 %	4,32 %	3,41 %	1,15 %	6,49 %	10,22 %	6,49 %	6,21 %	6,59 %	6,77 %	7,37 %	7,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-35	45,3	61,6	64	-48,76	40,1	12	64,3	144,5	45,43	58,76	65,59	89,33	75,39	89,1
Nettoergebnis ¹	-11,5	37,5	50,7	52,6	-22,4	30,6	10,7	53,2	130	36,63	47,87	52,86	68,57	57,39	69,1
Nettomarge	-1,44 %	5,85 %	7,58 %	8,64 %	-2,58 %	5,38 %	1,46 %	5,28 %	8,61 %	4,95 %	5,37 %	5,88 %	5,82 %	5,51 %	5,62 %
Gewinn pro Aktie ²	-115,0	385,0	520,0	540,0	-230,0	314,0	109,0	546,0	1.328	376,0	277,0	598,9	654,1	-	-
Dividende pro Aktie ²	200,0	-	-	-	250,0	-	-	-	500,0	-	-	-	400,0	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.22	02.05.22	08.08.22	31.10.22	14.02.23	08.05.23	07.08.23	07.11.23	02.02.24	16.05.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	529	301	317	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	900	550	527	630	901
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,35 x	1,1 x	1,529 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	167.278	479.454	356.037	1.262.950	-798.377	255.275	281.688	296.050
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,8 %	6,39 %	4,19 %	8,43 %	14,4 %	13,6 %	14,8 %	16,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,2 %	1,57 %	1,16 %	1,74 %	3,14 %	3,13 %	3,65 %	4,2 %
Aktiva ¹	4.061	4.763	5.490	6.814	7.070	7.436	7.727	8.403
Buchwert je Aktie ³	11.714	12.264	13.023	14.648	16.388	18.354	20.680	23.346
Cash Flow pro Aktie ³	3.637	7.514	4.514	15.313	-7.185	3.908	4.774	5.204
Capex ¹	187	253	83,9	230	98	204	155	162
Capex / Umsatz	6,02 %	8,95 %	3,28 %	8,24 %	2,57 %	5,39 %	3,57 %	3,34 %
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	09.02.21	11.02.22	14.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Korea Aerospace Industries, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

51.900 KRW

Mittleres Kursziel

67.184 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,45 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.	+3,80 %	3,68 Mrd.
RTX CORPORATION	+28,24 %	143 Mrd.
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+14,50 %	81,44 Mrd.
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	-4,22 %	66,36 Mrd.
BAE SYSTEMS PLC	+26,37 %	53,29 Mrd.
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+52,34 %	47,9 Mrd.
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+7,63 %	43 Mrd.
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+55,67 %	34,69 Mrd.
RHEINMETALL AG	+83,28 %	24,43 Mrd.
BHARAT ELECTRONICS LIMITED	+41,42 %	22,36 Mrd.

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere