Finanzen Komax Holding AG

Aktien

907324

CH0010702154

KOMN

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:31:20 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
168 ^CHF	+0,24 %		-1,87 %	-16,21 %

18.04.	Aktien Schweiz wenig verändert - ABB von erhöhter Prognose angetrieben	DJ
19.03.	Komax übernimmt Mehrheit am chinesischen Unternehmen Hosver	AW

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	907,9	677,5	972,5	1.320	1.028	857,7	-	-
Unternehmenswert ¹	1.014	769,9	1.071	1.425	1.028	927,4	910,3	842,3
KGV	68,9 x	-519 x	32 x	21,4 x	23,5 x	21,3 x	16,4 x	13,1 x
Rendite	0,76 %	-	1,78 %	2,14 %	-	2,1 %	2,66 %	3,15 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,17 x	2,07 x	2,31 x	2,18 x	1,35 x	1,21 x	1,14 x	1,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,43 x	2,35 x	2,54 x	2,35 x	1,35 x	1,3 x	1,21 x	1,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	27,5 x	29,2 x	17,7 x	16 x	11,1 x	11,8 x	9,78 x	7,78 x
Unternehmenswert / FCF	-27,5 x	48,3 x	-195 x	80,9 x	-	24,5 x	18,8 x	13,8 x
FCF Yield	-3,64 %	2,07 %	-0,51 %	1,24 %	-	4,08 %	5,33 %	7,26 %
Price to Book	3,72 x	2,87 x	3,67 x	3,17 x	-	1,99 x	1,85 x	1,79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.841	3.843	3.844	5.125	5.129	5.118	-	-
Referenzkurs ²	236,4	176,3	253,0	257,5	200,5	167,6	167,6	167,6
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	15.03.22	14.03.23	12.03.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	417,8	327,6	421,1	606,3	762,9	711,5	753,8	795,6
EBITDA ¹	36,84	26,34	60,34	88,94	92,99	78,85	93,03	108,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	24,04	11,25	44,79	71,73	72,81	58,45	72,21	89,38
Umsatzrendite	5,75 %	3,44 %	10,64 %	11,83 %	9,54 %	8,21 %	9,58 %	11,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19,18	2,327	38,22	64,84	60,92	53,95	66,69	84,33
Nettoergebnis ¹	13,22	-1,319	30,38	51,77	43,84	40,39	52,29	63,66
Nettomarge	3,16 %	-0,4 %	7,21 %	8,54 %	5,75 %	5,68 %	6,94 %	8 %
Gewinn pro Aktie ²	3,430	-0,3400	7,900	12,06	8,530	7,858	10,19	12,84
Free Cash Flow ¹	-36,89	15,96	-5,492	17,62	-	37,8	48,53	61,15
FCF-Marge N	-8,83 %	4,87 %	-1,3 %	2,91 %	-	5,31 %	6,44 %	7,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	60,57 %	-	19,81 %	-	47,94 %	52,17 %	56,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	34,04 %	-	93,6 %	92,82 %	96,06 %
Dividende pro Aktie ²	1,800	-	4,500	5,500	-	3,517	4,460	5,284
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	15.03.22	14.03.23	12.03.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	214,5	145,2	182,4	183,3	237,8	241,8	364,6	389,6	373,3	339	347,3
EBITDA ¹	14,23	2,709	23,63	-	38,49	38,32	50,62	65,34	27,65	34	41,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7,678	-4,687	15,94	14,1	30,69	30,56	41,17	55,46	17,35	23,5	30,8
Umsatzrendite	3,58 %	-3,23 %	8,74 %	7,69 %	12,91 %	12,64 %	11,29 %	14,23 %	4,65 %	6,93 %	8,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5,067	-9,398	11,72	11,17	27,05	28,12	36,72	51,02	9,904	20,5	28,7
Nettoergebnis	2,513	-11,56	10,24	8,357	22,02	23,27	28,5	40,66	3,179	-	22,9
Nettomarge	1,17 %	-7,96 %	5,61 %	4,56 %	9,26 %	9,62 %	7,82 %	10,44 %	0,85 %	-	6,59 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	18.08.20	16.03.21	17.08.21	15.03.22	17.08.22	14.03.23	17.08.23	12.03.24	-	-

¹CHF in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	106	92,4	98,4	106	-	69,7	52,6	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	15,4
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,884 x	3,509 x	1,631 x	1,186 x	-	0,8842 x	0,5655 x	-
Free Cash Flow ¹	-36,9	16	-5,49	17,6	-	37,8	48,5	61,2
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,02 %	-0,55 %	12,1 %	15,2 %	-	9,13 %	11,3 %	12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,8 %	-0,28 %	-	7,97 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	472,1	466,7	-	649,2	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	63,50	61,50	69,00	81,20	-	84,10	90,60	93,90
Cash Flow pro Aktie ²	10,70	10,90	8,560	9,090	-	14,10	10,40	16,40
Capex ¹	54,4	25,8	38,1	13,1	-	30,9	32,2	33,9
Capex / Umsatz	13,03 %	7,88 %	9,04 %	2,16 %	-	4,34 %	4,27 %	4,26 %
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	15.03.22	14.03.23	12.03.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Komax Holding AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

167,6 CHF

Mittleres Kursziel

198 CHF

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,14 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KOMAX HOLDING AG	-16,21 %	943 Mio.
ATLAS COPCO AB	+14,95 %	87,15 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,70 %	70,44 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+23,09 %	37,98 Mrd.
XYLEM INC.	+27,62 %	35,34 Mrd.
FANUC CORPORATION	+10,61 %	28,32 Mrd.
SANDVIK AB	+10,04 %	28 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+4,71 %	27,16 Mrd.
DOVER CORPORATION	+20,97 %	25,44 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+10,26 %	25,41 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere