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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 4.632 JPY | +0,41 % |
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+1,20 % | +25,60 % |
| 29.04. | Komatsus zurechenbarer Reingewinn steigt im Geschäftsjahr 2024 um 21% aufgrund verbesserter Verkaufspreise | MT |
| 26.04. | Transcript : Komatsu Ltd., Q4 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.426.055 | 1.679.604 | 3.231.281 | 2.781.994 | 3.098.679 | 4.382.874 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 3.205.945 | 2.442.309 | 3.898.137 | 3.412.704 | 3.925.257 | 5.051.274 | 5.002.714 | 4.835.731 |
| KGV | 9,46 x | 10,9 x | 30,4 x | 12,4 x | 9,49 x | 10,6 x | 11,1 x | 10,6 x |
| Rendite | 4,28 % | 5,29 % | 1,61 % | 3,26 % | 4,24 % | 3,78 % | 3,77 % | 3,97 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,89 x | 0,69 x | 1,48 x | 0,99 x | 0,87 x | 1,08 x | 1,12 x | 1,1 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,18 x | 1 x | 1,78 x | 1,22 x | 1,11 x | 1,31 x | 1,28 x | 1,22 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 6,06 x | 6,39 x | 13 x | 7,53 x | 6,13 x | 6,61 x | 6,56 x | 6,17 x |
| Unternehmenswert / FCF | 209 x | 19 x | 20,4 x | 21,7 x | 106 x | 19,8 x | 12,4 x | 12,8 x |
| FCF Yield | 0,48 % | 5,27 % | 4,9 % | 4,61 % | 0,94 % | 5,04 % | 8,09 % | 7,79 % |
| Price to Book | 1,34 x | 0,95 x | 1,69 x | 1,25 x | 1,22 x | 1,38 x | 1,39 x | 1,3 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 943.807 | 944.393 | 945.095 | 945.292 | 945.584 | 946.216 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 2.570 | 1.778 | 3.419 | 2.943 | 3.277 | 4.632 | 4.632 | 4.632 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 18.05.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 2.725.243 | 2.444.870 | 2.189.512 | 2.802.323 | 3.543.475 | 3.865.122 | 3.896.533 | 3.975.466 |
| EBITDA 1 | 529.270 | 382.303 | 300.454 | 453.361 | 640.373 | 764.029 | 762.496 | 783.998 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 397.806 | 250.707 | 167.328 | 317.015 | 490.685 | 607.194 | 599.937 | 620.907 |
| Umsatzrendite | 14,6 % | 10,25 % | 7,64 % | 11,31 % | 13,85 % | 15,71 % | 15,4 % | 15,62 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 377.471 | 223.114 | 162.775 | 324.568 | 476.434 | 575.663 | 566.038 | 591.119 |
| Nettoergebnis 1 | 256.491 | 153.844 | 106.237 | 224.927 | 326.398 | 393.426 | 390.148 | 406.701 |
| Nettomarge | 9,41 % | 6,29 % | 4,85 % | 8,03 % | 9,21 % | 10,18 % | 10,01 % | 10,23 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 271,8 | 162,9 | 112,4 | 238,0 | 345,2 | 416,0 | 415,6 | 436,3 |
| Free Cash Flow 1 | 15.344 | 128.629 | 190.955 | 157.401 | 36.956 | 254.779 | 404.838 | 376.704 |
| FCF-Marge N | 0,56 % | 5,26 % | 8,72 % | 5,62 % | 1,04 % | 6,59 % | 10,39 % | 9,48 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 2,9 % | 33,65 % | 63,56 % | 34,72 % | 5,77 % | 33,35 % | 53,09 % | 48,05 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 5,98 % | 83,61 % | 179,74 % | 69,98 % | 11,32 % | 64,76 % | 103,77 % | 92,62 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 110,0 | 94,00 | 55,00 | 96,00 | 139,0 | 167,0 | 174,6 | 184,1 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 18.05.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1.213.485 | 957.717 | 643.134 | 1.291.400 | 723.277 | 787.646 | 763.808 | 854.927 | 1.618.735 | 920.497 | 1.004.243 | - | 899.551 | 923.443 | 1.822.994 | 971.996 | 1.070.132 | 2.042.128 | 934.000 | 969.000 | 1.047.000 | 1.147.000 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 141.982 | 60.342 | 74.534 | 136.284 | 87.479 | 93.252 | 93.562 | 118.072 | 211.634 | 134.965 | 144.086 | - | 147.021 | 149.955 | 296.976 | 156.445 | 153.773 | 310.218 | 146.000 | 153.000 | 168.000 | 170.000 |
| Umsatzrendite | 11,7 % | 6,3 % | 11,59 % | 10,55 % | 12,09 % | 11,84 % | 12,25 % | 13,81 % | 13,07 % | 14,66 % | 14,35 % | - | 16,34 % | 16,24 % | 16,29 % | 16,1 % | 14,37 % | 15,19 % | 15,63 % | 15,79 % | 16,05 % | 14,82 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 128.212 | 58.530 | 75.055 | 136.509 | 87.806 | 100.253 | 112.475 | 115.284 | 227.759 | 112.048 | 136.627 | - | 148.168 | 139.852 | 288.020 | 142.251 | 145.392 | - | 137.000 | 145.000 | 160.000 | 163.000 |
| Nettoergebnis 1 | 90.062 | 37.294 | 52.249 | 93.141 | 62.361 | 69.425 | 80.454 | 82.114 | 162.568 | 69.343 | 94.487 | - | 105.427 | 100.121 | 205.548 | 98.719 | 89.159 | - | 95.000 | 101.000 | 111.000 | 113.000 |
| Nettomarge | 7,42 % | 3,89 % | 8,12 % | 7,21 % | 8,62 % | 8,81 % | 10,53 % | 9,6 % | 10,04 % | 7,53 % | 9,41 % | - | 11,72 % | 10,84 % | 11,28 % | 10,16 % | 8,33 % | - | 10,17 % | 10,42 % | 10,6 % | 9,85 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 95,40 | 39,48 | 55,29 | 98,56 | 65,97 | 73,44 | 85,11 | 86,85 | 172,0 | 73,34 | 99,92 | - | 111,5 | 105,9 | 217,4 | 104,4 | 94,24 | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | 55,00 | 18,00 | 40,00 | 40,00 | - | 56,00 | - | 64,00 | 64,00 | - | 75,00 | 75,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 30.10.19 | 28.10.20 | 28.10.21 | 28.10.21 | 31.01.22 | 28.04.22 | 29.07.22 | 31.10.22 | 31.10.22 | 31.01.23 | 28.04.23 | 28.04.23 | 28.07.23 | 27.10.23 | 27.10.23 | 30.01.24 | 26.04.24 | 26.04.24 | - | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 779.890 | 762.705 | 666.856 | 630.710 | 826.578 | 867.236 | 619.841 | 452.857 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,474 x | 1,995 x | 2,219 x | 1,391 x | 1,291 x | 1,135 x | 0,8129 x | 0,5776 x |
| Free Cash Flow 1 | 15.344 | 128.629 | 190.955 | 157.401 | 36.956 | 254.779 | 404.838 | 376.704 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14,7 % | 8,6 % | 5,8 % | 10,9 % | 13,7 % | 14,1 % | 12,9 % | 12,8 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10,8 % | 6,12 % | 4,38 % | 7,98 % | 10,3 % | 11 % | 7,38 % | 7,61 % |
| Aktiva 1 | 2.381.899 | 2.513.996 | 2.427.420 | 2.817.882 | 3.159.398 | 3.592.285 | 5.289.790 | 5.347.577 |
| Buchwert je Aktie 2 | 1.923 | 1.875 | 2.023 | 2.362 | 2.686 | 3.207 | 3.335 | 3.575 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 411,0 | 302,0 | 254,0 | 383,0 | 504,0 | 582,0 | 665,0 | 636,0 |
| Capex 1 | 179.210 | 166.552 | 163.174 | 147.762 | 161.563 | 179.999 | 195.000 | 183.667 |
| Capex / Umsatz | 6,58 % | 6,81 % | 7,45 % | 5,27 % | 4,56 % | 4,66 % | 5 % | 4,62 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 18.05.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
4.632
JPY
Mittleres Kursziel
4.945
JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+6,77 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +25,60 % | 28,12 Mrd. | |
| +11,81 % | 57,23 Mrd. | |
| +21,96 % | 35,91 Mrd. | |
| +31,65 % | 30,16 Mrd. | |
| +13,15 % | 23,82 Mrd. | |
| +7,81 % | 23,54 Mrd. | |
| +16,80 % | 18,69 Mrd. | |
| -5,42 % | 14,49 Mrd. | |
| +27,04 % | 12,97 Mrd. | |
| -4,41 % | 8,66 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 854658 Aktie
- Finanzen Komatsu Ltd.
