Finanzen KAP Limited

Aktien

KAP

ZAE000171963

KAP

Konsumgüterkonglomerate

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 04.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,51 ^ZAR	-1,57 %		-4,20 %	-4,20 %

25.04.	Kazatomprom ernennt Chief Commercial Officer	MT
22.04.	Ausblick Kühne+Nagel: Q1-Rohertrag von 2,03 Milliarden Franken erwartet	AW

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14.969	6.423	10.454	10.877	6.688	6.260	-	-
Unternehmenswert ¹	19.495	13.509	17.031	18.336	14.715	13.860	12.079	10.090
KGV	14,6 x	-2,99 x	10,8 x	6,27 x	16,2 x	5,34 x	4,36 x	3,54 x
Rendite	4,11 %	-	3,63 %	6,59 %	-	2,26 %	9,56 %	11,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,58 x	0,29 x	0,44 x	0,39 x	0,23 x	0,21 x	0,19 x	0,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,76 x	0,61 x	0,71 x	0,66 x	0,5 x	0,46 x	0,37 x	0,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,25 x	4,99 x	4,98 x	4,22 x	3,81 x	3,43 x	2,7 x	2,03 x
Unternehmenswert / FCF	15,7 x	-8,58 x	10,2 x	16,9 x	39,9 x	7,34 x	5,19 x	3,6 x
FCF Yield	6,35 %	-11,7 %	9,79 %	5,93 %	2,51 %	13,6 %	19,3 %	27,8 %
Price to Book	1,18 x	0,67 x	1,03 x	0,94 x	0,59 x	0,46 x	0,39 x	0,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.677.874	2.579.365	2.531.201	2.472.000	2.477.094	2.494.000	-	-
Referenzkurs ²	5,590	2,490	4,130	4,400	2,700	2,510	2,510	2,510
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	20.08.20	20.08.21	24.08.22	30.08.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	25.602	22.166	23.956	27.979	29.628	29.939	32.320	34.535
EBITDA ¹	3.713	2.707	3.419	4.340	3.864	4.036	4.474	4.970
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.723	1.347	2.102	2.936	2.367	2.546	2.908	3.314
Umsatzrendite	10,64 %	6,08 %	8,77 %	10,49 %	7,99 %	8,51 %	9 %	9,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.706	-2.595	1.696	2.347	796	1.727	2.086	2.558
Nettoergebnis ¹	1.033	-2.190	991	1.746	414	1.184	1.456	1.794
Nettomarge	4,03 %	-9,88 %	4,14 %	6,24 %	1,4 %	3,96 %	4,51 %	5,19 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3820	-0,8320	0,3830	0,7020	0,1670	0,4703	0,5763	0,7093
Free Cash Flow ¹	1.238	-1.574	1.668	1.087	369	1.889	2.326	2.802
FCF-Marge N	4,84 %	-7,1 %	6,96 %	3,89 %	1,25 %	6,31 %	7,2 %	8,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,34 %	-	48,79 %	25,05 %	9,55 %	46,8 %	51,99 %	56,37 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	119,85 %	-	168,31 %	62,26 %	89,13 %	159,52 %	159,72 %	156,2 %
Dividende pro Aktie ²	0,2300	-	0,1500	0,2900	-	0,0567	0,2400	0,2867
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	20.08.20	20.08.21	24.08.22	30.08.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.526	7.086	6.577	7.459	8.027	7.600	5.819	3.830
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,219 x	2,618 x	1,924 x	1,719 x	2,077 x	1,883 x	1,301 x	0,7708 x
Free Cash Flow ¹	1.238	-1.574	1.668	1.087	369	1.889	2.326	2.802
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,4 %	4,66 %	11,1 %	17 %	9,2 %	8,85 %	9,5 %	9,65 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	4,75 %	5,2 %	5,45 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	24.930	28.005	32.909
Buchwert je Aktie ²	4,740	3,720	4,010	4,660	4,610	5,410	6,370	7,660
Cash Flow pro Aktie	0,8600	0,7900	1,360	1,780	1,540	-	-	-
Capex ¹	1.231	2.048	1.817	2.212	2.237	2.161	1.389	1.380
Capex / Umsatz	4,81 %	9,24 %	7,58 %	7,91 %	7,55 %	7,22 %	4,3 %	4 %
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	20.08.20	20.08.21	24.08.22	30.08.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KAP Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,51 ZAR

Mittleres Kursziel

3,08 ZAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
KAP LIMITED	-4,20 %	335 Mio.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+13,10 %	884 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+3,75 %	244 Mrd.
GE AEROSPACE	+26,30 %	177 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-1,36 %	135 Mrd.
HITACHI, LTD.	+56,93 %	99,02 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-8,12 %	71,82 Mrd.
3M COMPANY	-9,79 %	54,57 Mrd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+67,15 %	31,07 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-40,96 %	30,77 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate