Finanzen JSL S.A.

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Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 16:21:40 03.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,35 ^BRL	-1,43 %		+3,60 %	-16,79 %

08.05.	Transcript : JSL S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07.05.	JSL S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.536	3.011	2.144	1.568	3.542	2.988	-	-
Unternehmenswert ¹	13.136	4.909	5.135	5.435	9.137	8.330	8.647	8.890
KGV	25 x	56 x	5,93 x	6,05 x	7,54 x	-	6,74 x	4,75 x
Rendite	0,82 %	1,16 %	3 %	4,28 %	2,55 %	2,99 %	7,61 %	13,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,57 x	1,07 x	0,5 x	0,26 x	0,47 x	0,31 x	0,28 x	0,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,36 x	1,74 x	1,2 x	0,9 x	1,21 x	0,87 x	0,8 x	0,74 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,21 x	11,4 x	6,77 x	5,03 x	5,29 x	4,48 x	3,99 x	3,71 x
Unternehmenswert / FCF	-2,12 x	-6,43 x	-5,48 x	-11,6 x	-	-4.165 x	18,1 x	20,3 x
FCF Yield	-47,1 %	-15,6 %	-18,3 %	-8,63 %	-	-0,02 %	5,54 %	4,92 %
Price to Book	2,33 x	2,16 x	1,61 x	0,83 x	2,14 x	1,4 x	1,21 x	0,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	206.789	278.288	284.728	284.514	284.535	284.535	-	-
Referenzkurs ²	26,77	10,82	7,530	5,510	12,45	10,50	10,50	10,50
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	08.03.21	22.02.22	14.02.23	19.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.686	2.827	4.296	6.022	7.575	9.541	10.860	12.080
EBITDA ¹	2.116	431,5	758,1	1.080	1.728	1.859	2.166	2.396
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.199	195,4	523,9	768,8	1.281	1.336	1.545	1.722
Umsatzrendite	12,38 %	6,91 %	12,2 %	12,77 %	16,92 %	14,01 %	14,22 %	14,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	431,1	10,65	322,5	166,4	377,8	-	680	861
Nettoergebnis	225,9	40,97	270,8	194,2	351,8	-	500,1	600,4
Nettomarge	2,33 %	1,45 %	6,3 %	3,22 %	4,64 %	-	4,61 %	4,97 %
Gewinn pro Aktie	1,071	0,1933	1,270	0,9114	1,651	-	1,559	2,209
Free Cash Flow ¹	-6.182	-763,8	-937,2	-469	-	-2	479	437
FCF-Marge N	-63,82 %	-27,02 %	-21,82 %	-7,79 %	-	-0,02 %	4,41 %	3,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	22,11 %	18,24 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	95,77 %	72,79 %
Dividende pro Aktie ²	0,2182	0,1256	0,2259	0,2361	0,3169	0,3135	0,7989	1,396
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	08.03.21	22.02.22	14.02.23	19.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.328	1.296	1.439	1.625	1.662	1.846	1.840	2.010	2.161	2.070	2.213	2.474	2.817	2.439
EBITDA ¹	220,3	219,5	250,7	298,9	310,7	306,1	358,5	393	415,7	396	428,3	485,9	556,5	524,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	147,8	155,9	184,9	222,4	212,4	-	257,5	278,8	287,3	257,4	299,6	345,9	392,8	368,3
Umsatzrendite	11,13 %	12,03 %	12,85 %	13,69 %	12,78 %	-	14 %	13,87 %	13,29 %	12,43 %	13,54 %	13,98 %	13,95 %	15,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	43,63	34,85	50,37	37,5	-	284,2	-	45,35	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	205,2	46,86	72,9	33,57	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	11,16 %	2,33 %	3,37 %	1,62 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2439	0,1549	0,1399	0,1753	0,4413	-	0,9633	0,2199	0,3420	0,1578	0,2490	0,3049	0,3549	-
Dividende pro Aktie ²	0,2259	-	-	-	0,2361	-	-	-	-	-	-	0,1225	0,1909	0,0879
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	03.05.22	02.08.22	03.11.22	14.02.23	27.04.23	07.08.23	06.11.23	19.03.24	07.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.600	1.898	2.991	3.867	5.595	5.342	5.660	5.903
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,592 x	4,398 x	3,945 x	3,582 x	3,238 x	2,874 x	2,612 x	2,463 x
Free Cash Flow ¹	-6.182	-764	-937	-469	-	-2	479	437
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,5 %	15 %	22,6 %	14,2 %	22,9 %	13,6 %	16,1 %	17,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,25 %	1,44 %	4,53 %	2,53 %	3,49 %	2,53 %	3,49 %	4,71 %
Aktiva	18.071	2.848	5.981	7.682	10.066	-	14.322	12.755
Buchwert je Aktie ²	11,50	5,020	4,670	6,630	5,810	7,530	8,690	10,70
Cash Flow pro Aktie	-9,480	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	5.400	328	835	1.630	1.293	1.478	1.284	1.329
Capex / Umsatz	55,75 %	11,59 %	19,43 %	27,07 %	17,07 %	15,49 %	11,82 %	11 %
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	08.03.21	22.02.22	14.02.23	19.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JSL S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,5 BRL

Mittleres Kursziel

16,09 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+53,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
JSL S.A.	-16,79 %	570 Mio.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+3,55 %	80,97 Mrd.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+1,89 %	74,17 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.
XPO, INC.	+19,42 %	12,45 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-12,14 %	11,97 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	+1,12 %	10,11 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-15,99 %	7,8 Mrd.
RUMO S.A.	-13,99 %	6,95 Mrd.
AYVENS	+6,36 %	6,07 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere